上海城投控股股份有限公司2022年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600649
- 公司简称：城投控股
- 公司全称：上海城投控股股份有限公司
- 法定代表人：陈晓波
- 注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号
- 办公地址：上海市虹口区吴淞路130号
- 联系电话：021-66981171
- 电子邮箱：ctkg@600649sh.com
- 审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
核心财务数据
主要会计数据（单位：元）
| 项目 |
2022年 |
2021年 |
同比变化 |
2020年 |
| 营业收入 |
8,468,142,356.08 |
9,193,004,446.83 |
-7.88% |
6,564,925,812.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
782,555,327.01 |
911,542,960.62 |
-14.15% |
770,777,637.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-410,978,824.20 |
308,549,046.30 |
-233.20% |
430,406,368.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
20,696,066,829.88 |
20,374,462,106.19 |
+1.58% |
20,789,023,104.11 |
| 总资产 |
71,329,154,313.70 |
68,901,650,022.25 |
+3.52% |
65,257,984,583.42 |
主要财务指标（单位：元）
| 项目 |
2022年 |
2021年 |
同比变化 |
2020年 |
| 基本每股收益 |
0.31 |
0.36 |
-13.76% |
0.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
-0.16 |
0.12 |
-233.81% |
0.17 |
| 加权平均净资产收益率 |
3.82% |
4.53% |
-0.71个百分点 |
3.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
-2.00% |
1.53% |
-3.53个百分点 |
2.10% |
2022年利润分配预案
- 母公司2022年实现净利润-446,640,310.03元，年初未分配利润为9,281,718,891.52元，扣除2021年分配的278,253,319.74元，2022年可分配利润为8,556,825,261.75元。
- 利润分配方案：以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本。
非经常性损益分析
- 非经常性损益合计为1,193,534,151.21元，主要来源于非流动资产处置损益（1,948,263,423.19元）和投资收益（2,095,769,248.22元）。
- 非经常性损益项目：
- 非流动资产处置损益：1,948,263,423.19元
- 政府补助：16,536,541.79元
- 公允价值变动收益：-341,839,179.56元
- 其他营业外收入和支出：-897,293.21元
- 所得税影响额：-428,543,214.18元
资产与负债情况
资产情况
| 项目 |
期末金额（元） |
占比 |
上期金额（元） |
占比 |
变动比例 |
| 货币资金 |
3,305,433,027.38 |
4.63% |
3,604,405,783.76 |
5.23% |
-8.29% |
| 投资性房地产 |
5,928,306,571.55 |
8.31% |
2,367,848,225.00 |
3.44% |
+150.37% |
| 长期股权投资 |
4,874,610,050.87 |
6.83% |
5,988,185,526.08 |
8.69% |
-18.60% |
| 其他非流动资产 |
2,103,321,691.08 |
2.95% |
1,449,162,960.52 |
2.10% |
+45.14% |
| 长期借款 |
25,898,758,044.76 |
36.31% |
12,319,887,786.27 |
17.88% |
+110.22% |
| 应付债券 |
8,710,124,306.04 |
12.21% |
6,175,413,334.35 |
8.96% |
+41.05% |
负债情况
| 项目 |
期末金额（元） |
占比 |
上期金额（元） |
占比 |
变动比例 |
| 短期借款 |
2,773,150,601.21 |
3.89% |
8,161,775,968.95 |
11.85% |
-66.02% |
| 应付职工薪酬 |
79,020,182.53 |
0.11% |
64,668,155.33 |
0.09% |
+22.19% |
| 应交税费 |
2,227,996,165.51 |
3.12% |
2,887,627,530.02 |
4.19% |
-22.84% |
报告期内主要业务情况
地产开发业务
- 在建项目：144.62万平方米
- 新开工面积：34.86万平方米
- 竣工面积：61.81万平方米
- 新增土地储备：约3.17万平方米
- 主要项目：
- 露香园二期首开区、万安路旧改地块、康健地块、九星05-08保障房项目进行地下施工
- 九星01-02租赁房结构封顶
- �颛桥保障房项目建成交付
- 江湾、光华、浦江三个租赁房社区全部竣工
- 水尚华庭、科技园二期新增租赁房年内竣工备案
- 黄山酒店顺利开业
地产运营业务
- 租赁住宅运营：“城投宽庭”品牌全年平均出租率维持在96%以上
- 租金收入：全年租金收入5,377万元
- 项目运营：
- 城投宽庭·江湾社区：提供房源1719套，成为上海最大体量R4地块保租房项目
- 城投宽庭·湾谷社区：荣获“上海市第四届BIM技术应用创新大赛项目案例奖（房建类三等奖）”
- 城投宽庭·江湾社区：年内荣获“四星级智慧公寓社区”称号
- 城投宽庭·浦江社区、江湾社区、光华社区获得“人才公寓”授牌
股权投资业务
- 股权转让：完成新江湾城F1B地块和F3地块项目公司的股权转让，取得税前收益约19.48亿元
- 投资方向：新一代信息技术、环保新能源、高端装备等
- 基金运作：诚鼎基金新增投资项目5个，新增投资金额2.26亿元，获“最活跃投资机构”称号
核心竞争力分析
地产开发业务
- 资源获取优势：深耕上海房地产市场，尤其在保障房、城市更新、旧区改造、保障性租赁住房方面具有先发优势
- 风险控制优势：多元经营格局，提升抗市场波动能力
- 发展动力优势：保障房建设成功案例，为后续业务形成品牌优势
地产运营业务
- 集团平台资源：依托上海城投整体实力和产业资源，实现资源共享和整合利用
- 多元化业务：拥有商品住宅、保障房、租赁住宅、商业、科技园等多元化产品构成
- 市场化运作机制：建立并完善“城投宽庭”租赁住宅运营体系和标准运营模式
股权投资业务
- 产业背景：依托上海城投的综合实力和产业资源，与集团基础设施板块协同
- 基金品牌：诚鼎基金是上海股权投资协会副会长单位，多次被评为最佳私募股权投资机构
- 专业投资能力：在项目开发、投资、合规风控、投后管理等方面积累了丰富经验
报告期内经营情况
- 营业收入：84.68亿元，同比下降7.88%
- 归属于上市公司股东净利润：7.83亿元，同比下降14.15%
- 归母净资产：206.96亿元，同比增长1.58%
- 总资产：713.29亿元，同比增长3.52%
房地产行业经营性信息分析
房地产储备情况
- 待开发土地面积：总计约20.46万平方米
- 主要地块：
- 金山区朱泾镇JSS2-0201单元B02a-01、B02b-01地块
- 杨浦区新江湾城科技园北块
- 黄山市高铁新城A-1地块III期
- 黄浦区豫园社区213A-01等地块
- 闵行区江湾镇街道HK0015-06号地块
- 长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01地块
- 杨浦区平凉社区02F3-02地块
房地产开发投资情况
- 项目类型：商品房、租赁房、保障房等
- 主要项目：
- 露香园商品房（竣工）
- 朱家角E地块（在建）
- 黄山高铁-I期商品房（竣工）
- 杨浦D4地块租赁房（竣工）
- 闵行颛桥01-22A-04动迁房（竣工）
- 金山水上新村商品房（在建）
房地产销售和结转情况
- 销售金额：362,339万元
- 销售面积：216,602平方米
- 结转收入：749,432万元
- 结转面积：293,449平方米
- 待结转面积：21,600平方米
房地产出租情况
- 出租面积：总计约208,120平方米
- 租金收入：总计约5,377万元
- 主要出租项目：
- 城投控股大厦（25,267平方米，租金收入3,057万元）
- 城投宽庭·湾谷社区（45,870平方米，租金收入5,087万元）
- 城投宽庭·江湾社区（79,997平方米，租金收入13万元）
投资状况分析
- 对外投资总额：125,797万元，同比减少89,497万元，变动率-41.57%
- 主要投资方向：新一代信息技术、环保新能源、高端装备等
- 新增投资项目：5个，新增投资金额2.26亿元
- 已上市公司股权：包括西部证券等，总市值约32.63亿元
风险提示
- 无：不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况
- 无：不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
- 无：不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性、完整性
重要事项
- 利润分配预案：已通过董事会决议
- 审计意见：天职国际会计师事务所出具标准无保留意见
- 风险声明：无重大风险事项
其他信息
- 备查文件：公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 信息披露：上海证券交易所及《上海证券报》
- 会计准则差异：无
- 非经常性损益：已披露
- 公允价值计量：已披露
总结
城投控股2022年在地产开发、地产运营及股权投资三大业务板块协同发展，通过优化资产结构、加强运营能力、拓展投资领域，提升了公司的核心竞争力。尽管房地产市场整体调整，但公司通过转让联营企业股权等方式获得非经常性收益，有效缓解了净利润下滑的压力。同时，公司积极布局租赁住房市场，推动“城投宽庭”品牌发展，为未来业务拓展打下坚实基础。
