2016-03-29-上交所-新疆天业股份有限公司2015年年度报告_142页_2mb

新疆天业2015年年度报告总结

核心内容概览

新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”）在2015年继续推进其业务转型和资产重组工作。公司全年营业收入为22.75亿元，同比下降46.72%；归属于上市公司股东的净利润为4,111.89万元，同比增长5.50%；外贸进出口总额达9,411.4万美元。

主要观点

• 资产重组：公司积极推进重大资产重组，通过发行股份及支付现金购买天业集团持有的天伟化工62.50%股权及4宗土地使用权，同时募集配套资金。重组于2016年1月27日获得中国证监会批准，计划于2016年3月31日完成资产交割。
• 业务调整：由于2014年6月30日完成同业竞争解决及资产交易，公司资产结构和产品结构发生较大调整，不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱及柠檬酸的生产和销售。
• 盈利能力：公司通过套期保值业务，有效对冲了PE、PVC等主要原材料价格波动对公司经营的影响，整体毛利率为8.56%，同比提高了0.39个百分点。
• 非经常性损益：公司2015年非经常性损益项目合计1,878.38万元，主要来源于政府补助、投资收益等。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：新疆天业股份有限公司
• 法定代表人：吴彬
• 注册及办公地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
• 邮政编码：832000
• 公司网址：http://www.xj-tianye.com
• 股票简称：新疆天业
• 股票代码：600075

二、主要财务指标

三、公司业务概要

1. 主要业务

• 塑料制品：生产农用地膜、型材、PVC建筑模板、燃气管、保温管等。
• 节水器材：生产滴灌带、PVC硬管、PE软管、管件等，具有完整的生产、设计、安装、服务体系。
• 工业产品包装：生产塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格的塑料编织袋。
• 电石生产：为天业集团氯碱化工提供原料。
• 番茄加工：日处理新鲜番茄6,000吨，年产番茄酱60,000吨。
• 建筑安装：具有多种施工资质，包括房屋建筑工程施工总承包壹级等。
• 公路运输：拥有139辆自有运营车辆，总吨位3,700吨。
• 对外贸易：具有进出口贸易资质，主要进口原材料及设备，出口节水器材、番茄酱、聚氯乙烯树脂等产品。

2. 经营模式

• 采购模式：实行统一采购、统一供应，采用信息化管理，确保物有所值。
• 生产模式：以“销量+合理库存”为原则，分解生产计划，实现连续、满负荷、平衡生产。
• 销售模式：通过线上线下联动，内外贸有效衔接，发展连锁门店及授权经营店，形成覆盖各类市场的营销网络。

3. 行业情况

• 节水灌溉行业：在国内农业生产中发挥重要作用，技术日趋成熟，政策支持下将迎来发展机遇。
• “十三五”战略：公司将重点发展节水灌溉技术，推动技术与农业种植技术结合，加快向南疆地区发展。

四、核心竞争力

• 股东优势：天业集团为新疆生产建设兵团大型国有企业，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等，具有较强的技术研发和创新能力。
• 农业节水滴灌技术优势：公司控股子公司天业节水在节水灌溉技术方面处于国内领先地位，拥有多项国家科技进步奖项。
• 地域与资源优势：公司位于石河子市，具有显著的地理优势，且依托天业集团的资源，拥有低成本原材料供应优势。

五、主要经营情况分析

• 营业收入：22.75亿元，同比下降46.72%。
• 营业成本：20.40亿元，同比下降47.54%。
• 利润总额：4,673.21万元，同比下降16.55%。
• 外贸出口：2015年出口番茄酱2.88万吨，代理出口聚氯乙烯树脂8.42万吨，实现外贸进出口总额9,411.4万美元。

六、费用与研发投入

• 销售费用：7,850.32万元，同比下降65.73%。
• 管理费用：1.34亿元，同比增长11.83%。
• 财务费用：2,137.80万元，同比下降51.20%。
• 研发投入：1,697.93万元，占营业收入比例0.75%，其中费用化研发4,921,667.90元，资本化研发12,057,600.27元。

七、现金流情况

• 现金及现金等价物净增加额：-3,600.28万元，较上年减少-131.87万元。
• 经营活动产生的现金流量净额：-7,814.82万元，较上年减少-79,403.94万元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,558.32万元，较上年增加6,760.25万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：6,693.07万元，较上年减少72,431.99万元，主要因偿还债务。

八、非主营业务影响

• 参股子公司天伟化工：2015年实现营业收入29.74亿元，净利润3.78亿元，为公司带来重要投资收益。

九、其他重要信息

• 审计报告：天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 利润分配：2015年不进行利润分配和资本公积金转增股本。
• 风险提示：无重大风险提示。
• 信息披露：公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
• 重大资产重组：已完成审批，正在进行股权过户及土地使用权过户。

结论

新疆天业在2015年通过资产重组和业务调整，逐步优化资产结构，提升公司整体盈利能力。尽管面临经济下行压力，公司通过技术创新和管理优化，有效应对挑战，实现业务多元化发展，特别是在节水灌溉和特种PVC领域。未来，公司将依托天业集团的资源和技术优势，进一步推进产业升级和战略发展，提升市场竞争力和盈利能力。