2024-03-28-深交所-中油资本_2023年年度报告_255页_19mb

报告摘要

中国石油集团资本股份有限公司2023年度报告总结

核心内容概述

中国石油集团资本股份有限公司（简称“中油资本”）2023年年度报告展示了公司在复杂市场环境下的经营状况、财务表现及未来发展展望。公司业务涵盖银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，形成全方位的综合性金融服务体系。

主要观点

公司治理与合规性：公司董事会、监事会及高管确保报告内容真实、准确、完整。部分董事因工作原因未能亲自出席董事会会议，由其他董事代为行使表决权。
利润分配：公司拟以12,642,079,079股为基数，每10股派发现金红利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
行业背景与趋势：2023年全球经济放缓，地缘政治紧张，中国坚持高质量发展。公司作为能源背景的综合性金融服务企业，致力于绿色金融发展，强化产融结合。
财务表现：2023年营业总收入389.92亿元，同比增长20.23%；净利润110.82亿元，同比增长2.26%。公司资产总额达10,738亿元，同比增长4.89%。
业务分析：公司主要业务无重大变化，但各子公司表现各异，如昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁等业务增长显著，而信托业务因转型期影响，收入与利润有所下降。

关键信息

一、公司简介与主要财务指标

公司名称：中国石油集团资本股份有限公司，简称“中油资本”。
股票信息：股票简称“中油资本”，股票代码“000617”，上市地点“深圳证券交易所”。
主要财务指标：
- 营业总收入：389.92亿元，同比增长20.23%。
- 归属于上市公司股东的净利润：110.82亿元，同比增长2.26%。
- 总资产：10,738亿元，同比增长4.89%。
- 净资产：1001.31亿元，同比增长4.75%。

二、业务构成与经营情况

银行业务：昆仑银行全年实现营业总收入160.58亿元，同比增长11.19%，净利润25.32亿元。
财务公司业务：中油财务全年实现营业总收入171.86亿元，同比增长36.94%，净利润66.25亿元。
金融租赁业务：昆仑金融租赁全年实现营业总收入29.24亿元，同比增长1.41%，净利润13.71亿元。
信托业务：昆仑信托全年实现营业总收入3.82亿元，同比下降27.88%，净利润-7.86亿元，主要因资本市场下跌及计提减值准备。
其他业务：全年实现营业总收入24.41亿元，同比增长20.58%，净利润13.40亿元。

三、非经常性损益项目

非经常性损益合计114,352,286.03元，主要来源于政府补助及非流动资产处置损益。

四、现金流情况

经营活动现金流净额：405.54亿元，同比下降8.06%。
投资活动现金流净额：-373.51亿元，同比增长4.07%。
筹资活动现金流净额：-162.69亿元，同比增长20.81%。
现金及现金等价物净增加额：-117.38亿元，同比下降40.08%。

五、主要客户与供应商

主要客户：前五名客户销售额合计62.75亿元，占销售总额的16.09%。其中，中国石油集团及成员单位占比15.26%。
主要供应商：前五名供应商采购额合计101.64亿元，占采购总额的42.75%。其中，中国石油集团及成员单位占比34.37%。

六、费用与投资

管理费用：390.95亿元，同比增长9.38%。
财务费用：8.09亿元，同比下降58.41%，主要因利息费用减少。
研发投入：无相关信息。

七、资产与负债状况

资产构成：货币资金、长期股权投资、其他流动资产等均有小幅变动，整体资产结构保持稳定。
境外资产：中国石油财务（香港）有限公司资产规模达1938.73亿元，占公司总资产的1.80%，境外净资产占公司净资产的18.44%。
公允价值变动：公司金融资产公允价值变动损益为8.01亿元，金融负债公允价值变动损益为2.06亿元。

八、公司治理与竞争力

核心竞争力：
- 产融结合成效显著：公司通过多牌照模式，提供一体化金融服务方案，服务中国石油集团及产业链客户。
- 品牌形象良好：公司被纳入多个指数，获得多项荣誉，品牌影响力不断提升。
- 改革创新持续：公司推进数字化转型，强化风险防控，提升治理效能。
- 风险防控能力：公司注重风险防控，建立了全面风险管理体系，资产质量整体较好。

总结

2023年，中油资本在复杂多变的市场环境下，坚持稳健合规经营，聚焦绿色金融，深化产融结合，实现营业总收入与净利润的稳步增长。尽管部分业务如信托业务面临转型挑战，但公司整体保持良好的发展态势，强化了综合金融优势，提升了品牌影响力和市场竞争力。未来，公司将持续优化业务布局，加强风险管理，推动绿色金融和数字化转型，进一步巩固其在能源金融领域的领先地位。

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