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裕程物流集团有限公司中期报告总结（2022年）

公司概况

裕程物流集团有限公司（Grand Power Logistics Group Limited）于2018年3月29日在开曼群岛注册成立，股份于2021年1月13日在联交所GEM上市，股份代号为8489。公司总部位于香港九龙红磡鹤翔街1号维港中心第1座6楼611室，主要业务为提供空运及海运进出口货物转运服务。公司设有香港销售团队及六个中国地区办事处（上海、深圳、广州、厦门、天津及苏州）。

中期未经审核业绩摘要

• 收益：截至2022年6月30日止六个月，本集团收益约为366,600,000港元，较2021年同期增长约20.3%。
• 每股亏损/盈利：截至2022年6月30日止六个月，本公司普通权益持有人应佔每股基本及摊薄亏损约为0.46港仙，较2021年同期每股基本及摊薄盈利4.68港仙大幅下降。
• 期内亏损：本集团录得期内亏损约1,400,000港元，较2021年同期盈利13,800,000港元减少约110.1%。

财务状况概览

• 总资产：截至2022年6月30日，总资产约为351,330,000港元，较2021年12月31日的359,240,000港元略有下降。
• 总负债：截至2022年6月30日，总负债约为114,203,000港元，较2021年12月31日的199,429,000港元下降。
• 资产净值：截至2022年6月30日，资产净值约为162,211,000港元，较2021年12月31日的165,936,000港元略有减少。
• 流动比率：截至2022年6月30日，流动比率为2.1，较2021年12月31日的1.7有所改善。

收益构成

按业务分部

按地区

• 出口收益（按送货点划分）：

  • 欧洲：120,914,000港元
  • 亚洲：34,959,000港元
  • 北美洲：187,578,000港元
  • 其他地区：22,827,000港元
  • 总计：366,278,000港元

• 进口收益（按发货地划分）：

  • 欧洲：16,000港元
  • 亚洲：271,000港元
  • 北美洲：25,000港元
  • 其他地区：-港元
  • 总计：312,000港元

成本与毛利分析

• 服务成本：截至2022年6月30日止六个月，服务成本增加约28.0%至347,291,000港元，主要由于Omicron变种病毒疫情、物流成本上升及运输服务中断。
• 毛利：截至2022年6月30日止六个月，毛利减少约42.2%至19,299,000港元，毛利率由10.9%降至5.3%。
• 其他收入：截至2022年6月30日止六个月，其他收入为67,000港元，较2021年同期的1,642,000港元大幅减少。

财务政策与披露

• 会计政策：本集团财务报表依据香港财务报告准则及GEM上市规则编制，部分准则在2022年期间首次采用，但对财务状况和业绩无重大影响。
• 财务比率：
  • 资产负债率：约21.7%
  • 流动比率：约2.1

现金流量

• 经营活动现金流：约15,145,000港元
• 投资活动现金流：约44,000港元
• 融资活动现金流：约-7,423,000港元
• 期末现金及现金等价物：约72,278,000港元

股本结构

• 股本：3,000,000,000股，每股面值0.01港元
• 资本化发行：224,990,000股，于2021年1月13日完成
• 股份发售：75,000,000股，每股0.74港元，总金额55,500,000港元

董事及管理层信息

• 执行董事：赵彤（主席兼首席执行官）、谢志坤
• 非执行董事：王紜潼、香偉強
• 独立非执行董事：谭家熙、吴鸿揮、余德智、楊光偉
• 公司秘书：李震锋
• 合规顾问：建泉融资有限公司
• 合规主任：赵彤
• 授权代表：赵彤、谢志坤

董事持股情况

• 赵彤先生：持有225,000,000股，占股比75%
• 王紜潼女士：作为赵彤先生的配偶，被视为拥有其股份的权益，占股比75%
• Peak Connect International Limited：持有50%，由赵彤先生及王紜潼女士分别拥有92.32%及7.68%
• Profit Virtue Worldwide Limited：持有50%，由赵彤先生全资拥有

其他关键信息

• 股息：截至2022年6月30日止六个月，无派发或宣布股息。
• 重大投资与收购：截至2022年6月30日止六个月，无重大投资、收购或出售附属公司。
• 外汇风险：由于部分金融资产和负债以非功能货币计值，存在一定的外汇风险。
• 或有负债：截至2022年6月30日，无重大或有负债。
• 资本承担：截至2022年6月30日，无资本承担。

未来计划与资金用途

• 资金用途：已动用所得款项净额约4.2百万港元，主要用于：
  • 购买新货运舱位：2.1百万港元
  • 提供银行担保：1.0百万港元
  • 开设新地区办事处：0.4百万港元
  • 经营性费用：0.1百万港元
  • 承接包机：0.5百万港元
  • 一般营运资金：0.1百万港元
• 未动用资金：约1.0百万港元，预计于2022年12月31日前使用。

风险管理

• 信贷风险：本集团仅与信誉良好的第三方交易，实施严格的信贷验证程序，并定期评估债务人的可收回金额。
• 流动性风险：采用流动性计划工具，确保现金流及银行融资足以维持营运需求。
• 利率风险：无对冲政策，管理层认为无重大利率风险。
• 外汇风险：主要由于部分金融资产和负债以外币计值，需关注汇率波动。

员工及薪酬

• 员工数量：截至2022年6月30日，有41名全职员工。
• 员工成本：截至2022年6月30日止六个月，员工成本约为8,567,000港元。
• 薪酬政策：根据员工表现、职位、职责及市场情况等因素制定薪酬，包括薪资、花红、实物福利及奖励。
• 购股权计划：已实施，用于激励员工及管理层。

业务展望

• 行业影响：Omicron变种病毒疫情及物流成本上升对行业造成不确定性，影响航班及货运舱位供应。
• 未来策略：
  • 购买更多货运舱位，巩固市场地位
  • 在中国设立新办事处，拓展潜在客户
  • 加强与航空公司合作，提升货运舱位获取能力

财务健康状况

• 财务状况：整体稳健，银行结余及现金充足，足以支付到期负债。
• 现金流：经营活动现金流为正，投资活动现金流为正，融资活动现金流为负，但整体现金状况良好。

总结

裕程物流集团有限公司在2022年上半年实现了收入增长，但受疫情影响及物流成本上升影响，出现亏损。公司财务状况总体稳健，现金流充足，未来计划包括拓展业务及加强运营能力。管理层对财务风险及信贷风险有有效管理，且公司具有清晰的股权结构及员工激励机制。