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和嘉控股有限公司年度報告總結（2022/23）

公司資料

• 公司名稱：和嘉控股有限公司（HUSCOKE HOLDINGS LIMITED）
• 註冊地點：百慕達
• 股票代號：香港聯交所 704
• 主要辦事處：香港金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室
• 註冊辦事處：百慕達Hamilton HM 10, Victoria Street 31
• 股份過戶登記處：
  • 香港：卓佳秘書商務有限公司（遠東金融中心17樓）
  • 百慕達：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
• 主要往來銀行：
  • 南洋商業銀行有限公司
  • 東亞銀行有限公司
  • 香港上海滙豐銀行有限公司
• 法律顧問：李智聪律師事務所
• 核數師：中匯安達會計師事務所有限公司

董事會成員

• 執行董事：
  • 趙旭光先生（主席兼行政總裁）
  • 王義軍先生
• 非執行董事：
  • 黃少雄先生
  • 黃文鑫先生
  • 姜建生先生
  • 滕征輝先生
• 獨立非執行董事：
  • 林開利先生
  • 杜永添先生
  • 王維新博士
• 審核委員會成員：
  • 杜永添先生（主席）
  • 林開利先生
  • 黃文鑫先生
  • 王維新博士
• 薪酬委員會成員：
  • 林開利先生（主席）
  • 杜永添先生
  • 黃文鑫先生
  • 王維新博士
• 提名委員會成員：
  • 趙旭光先生（主席）
  • 林開利先生
  • 杜永添先生
  • 王維新博士
• 公司秘書：歐穎詩女士（於2022年4月6日獲委任）

財務回顧

財務表現

• 總收入：本報告期約34,726,000港元（上一期約866,602,000港元）
• 毛損：本報告期約90,912,000港元（上一期約112,734,000港元）
• 毛損率：本報告期約261.8%（上一期約13.00%）
• 稅後溢利：本報告期約1,248,861,000港元（上一期約-31,182,000港元）
• 每股基本溢利：4.35港元（上一期每股基本虧損0.11港元）

三大業務分類

1. 焦炭貿易分類：

   • 本報告期無收入（上一期無）
   • 連續兩期無業務表現，因焦炭貿易業務自2021年起中斷

2. 煤炭相關附屬分類：

   • 本報告期收入約34,726,000港元（上一期約81,517,000港元）
   • 本報告期虧損約64,141,000港元（上一期溢利約1,526,000港元）
   • 費用增加主要因銷售電力及熱能收入減少及外部採購煤炭成本上升

3. 焦炭生產分類：

   • 本報告期無收入（上一期約785,085,000港元）
   • 本報告期無業務表現（上一期約62,650,000港元）
   • 因本集團所有4.3米焦爐於2021年10月15日關停

費用

• 銷售及分銷成本：約1,565,000港元（上一期約1,417,000港元）
• 管理費用：約114,007,000港元（上一期約99,920,000港元）
  • 管理費用增加主要因報告期延長及金岩和嘉已出售

財務費用

• 本報告期財務費用約157,108,000港元（上一期約113,936,000港元）
  • 金岩和嘉部分約佔119,096,000港元
  • 增加原因為報告期延長

除稅前溢利/虧損

• 本報告期除稅前溢利約1,636,678,000港元（上一期除稅前虧損約21,513,000港元）
• 增加主要因：
  • 合併能源嘉潤（持有新焦爐資產）及出售金岩和嘉產生的資產淨值增加收益約1,693,981,000港元
  • 能源科技未能及時償還貸款產生信貸虧損約34,316,000港元

重大交易及出售

• 非常重大交易（VST）：

  • 2022年3月15日與能源科技、金岩電力等簽訂協議
  • 能源科技有義務承擔新焦爐建設費用，並無條件轉讓90%股權予山西和嘉國際能源有限公司
  • 該交易符合公司及股東整體利益

• 非常重大出售（VSD）：

  • 2022年7月26日出售待售集團（包括金岩和嘉）及貸款，淨現金流入約153.5萬港元
  • 用於償還貸款及營運資金
  • 該交易為關連交易，已獲獨立股東批准

• VST與VSD完成日期：

  • VST於2023年1月18日完成
  • VSD於2023年3月30日完成

• 其他交易：

  • 未進行其他重大收購或出售，亦無佔公司總資產5%或以上的投資

資本結構及管理

• 增加法定股本：

  • 2022年8月19日提出增加法定股本
  • 已獲獨立股東批准

• 發行可換股債券：

  • 2022年9月19日與認購人簽訂協議
  • 發行兩年期無抵押可換股債券，本金總額154,000,000港元
  • 認購人為趙旭光先生（關連人士）
  • 已獲獨立股東批准

• 資本管理目標：

  • 確保持續經營能力
  • 維持健康資本比率，支持業務及最大化股東價值

• 資本結構監測：

  • 采用槓桿比率監測，2023年3月31日為42%（2021年12月31日為107%）

• 財務狀況：

  • 2023年3月31日每股淨資產為4.14港元（2021年12月31日每股淨負債為0.55港元）
  • 稅後溢利大幅增加，反映財務狀況改善

流動性與財務資源

• 流動負債淨額：約226,939,000港元（2021年12月31日：約1,699,654,000港元）
• 流動比率：0.36（2021年12月31日：0.28）
• 現金及銀行結存：約601,000港元（2021年12月31日：約7,903,000港元）
• 銀行及其他借貸：約218,188,000港元（2021年12月31日：約733,863,000港元）
• 應付票據：截至2023年3月31日及2021年12月31日均無

管理層觀點

• 管理層認為公司具有持續經營能力
• 已采取措施改善流動性及現金流狀況
• 根據審計結果及法律意見，對事件的補救及賠償措施符合公司及股東利益
• 2023年4月14日上午9時起，公司股份交易已恢復