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2022年中期报告总结：和嘉控股有限公司

公司资料

和嘉控股有限公司（股票代码：704）为焦化行业企业，截至2022年6月30日，并无重大股权变动。董事會成员包括执行及独立非执行董事。

财务表现

报告期内，公司财务状况恶化，主要由于2021年10月关断焦炭生产业务。核心财务数据如下：

• 收入：港元6,625.7百万（2021年：443.4百万），大幅下降，主要因焦炭生产分部停止生产。
• 毛亏损：港元115.9亿（2021年：55.2亿），亏损增加主要由于外购煤炭及销售成本增加。
• 期亏损：港元35.1亿（2021年：79.6亿），亏损持续扩大。
• 流动负债净额：港元173亿，负债总额港元189亿，偿债压力较大。
• 关键财务比率：负债/权益比率109%（2021年：107%）。

业务回顾

公司围绕重大事件“该事件”采取补救措施，重点发展焦炭业务：

• 业务调整：基于独立调查委员会的报告，与相关方达成协议，通过能源科技来恢复焦炭生产能力。
• 法律问题：公司持续面临多起诉讼，涉及应收账款的债务重组与还款计划，并已计提相关坏账。
• 运营结果：上半年因失去焦炭生产业务，亏损大幅扩大，管理层正通过出售资产和业务调整来降低负债水平。

风险与管理讨论

• 利率、外币及流动性风险：银行借款利率普遍上升，外币风险（人民币、美元及港元）尤为突出。
• 重大事件影响：公司正通过出售金岩和嘉（一家关键子公司）彻底解决与“该事件”相关的负面业务影响。
• 资本结构管理：融资政策侧重于降低财务风险，保障持续经营能力，目前负债比率较高，但董事相信为实现长远价值进行了合理调整。

权益披露

截至2022年6月30日，并无董事已知持有敏感权益或进行未披露交易。赵旭光（执行董事兼行政总裁）控制146,841,904股普通股，占已发行股本51.15%，须遵守证券及期货条例（XV部）的规定。

企业管治

公司奉行高效、问责机制的企业管治，严格遵守香港上市规则附录14（企业管治守则）的规定。

• 年度报告与股东通讯已正式发布，董事会现等事项包括信息披露的结构清晰。
• 董事会平衡了权力和治理结构，未有弱化其职能。

展望与复牌计划

管理层计划通过复产及业务重组增强盈利能力：

• 未来业务：目标是恢复焦炭生产，年产能达到120万吨焦炭，符合环保标准。
• 复牌进展：已完成子公司独立调查，并推动非常重大交易及资产出售的相关交易，以恢复股票交易。

承董事会命
和嘉控股有限公司
赵旭光
主席及行政总裁
香港，2022年8月29日