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日照港股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

日照港股份有限公司（股票代码：600017）于2021年实现良好经营业绩，营业收入同比增长12.79%，净利润同比增长11.81%，并以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东每10股派发0.4元现金红利，共计分配利润123,026,155.52元。公司未发现重大风险，未发生控股股东非经营性占用资金或违规担保等情形。

主要观点

营业表现

• 2021年公司完成货物吞吐量29,346万吨，同比增长11.77%。
• 营业收入达到65.05亿元，同比增长12.79%。
• 净利润为8.20亿元，同比增长11.81%。
• 归属于上市公司股东的净利润为7.37亿元，同比增长15.23%。

财务状况

• 公司资产总额达到292.03亿元，同比增长14.56%。
• 归属于上市公司股东的净资产为130.79亿元，同比增长4.88%。
• 经营活动产生的现金流量净额为22.44亿元，同比增长66.82%。

非经常性损益

• 非经常性损益项目合计为11,397,868.65元，主要来自政府补助及资产处置损益等。

关键信息

公司基本信息

• 公司全称为日照港股份有限公司，简称“日照港”。
• 法定代表人为牟伟。
• 董事会秘书为韦学勤，证券事务代表为王玲玲。
• 公司注册及办公地址为山东省日照市海滨二路，邮政编码为276826。
• 公司网址为 http://www.rzpcl.com，电子邮箱为 rzport@vip.163.com。

财务数据

• 营业收入：65.05亿元，同比增长12.79%。
• 营业成本：47.60亿元，同比增长10.99%。
• 净利润：8.20亿元，同比增长11.81%。
• 归属于上市公司股东的净利润：7.37亿元，同比增长15.23%。
• 基本每股收益：0.24元，同比增长14.29%。
• 加权平均净资产收益率：5.78%，同比增长0.55个百分点。

主营业务分析

• 公司主要业务为大宗干散货装卸、堆存及中转服务。
• 2021年公司货物吞吐量主要由金属矿石、煤炭及制品、木材等推动，其中木材吞吐量增长显著，达47%。
• 公司主要客户和供应商集中，前五名客户销售额占21.42%，前五名供应商采购额占61.48%。

投资与建设

• 2021年公司完成资产投资42.47亿元，完成年度计划的81.98%。
• 投资重点包括智慧绿色港口建设、流程化工程、自动化堆场等。
• 公司对多个子公司和参股公司进行投资，其中对科技日照公司持股49%，对山钢码头公司持股45%。

股权结构

• 公司主要控股子公司包括日照港股份岚山港务有限公司、日照港山钢码头有限公司等。
• 参股公司包括日照港裕廊股份有限公司（持股50.6%）、山东港口科技集团日照有限公司（持股49%）等。

风险提示

• 公司面临宏观环境波动、产业政策变化、市场环境和环保政策等风险。
• 公司已采取措施积极应对，包括加强内控、优化运营、提升效率等。

公司治理

• 公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规。
• 报告期内召开4次股东大会、10次董事会、9次监事会，审议通过多项议案。
• 内部控制体系完善，致同会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告。
• 内幕信息管理规范，未发现损害公司及股东利益的情形。

未来发展

• 公司将聚焦“强枢纽、畅通道、聚要素、深融合、优服务、强管理”六大维度。
• 2022年计划完成货物吞吐量3.065亿吨，营业收入71.47亿元，净利润8.32亿元。
• 投资重点包括港口扩建、流程化改造、信息化建设、环保项目等。
• 公司将加强党建引领，提升治理水平，确保高质量发展。

其他信息

• 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具标准无保留意见。
• 公司未涉及重大资产重组、重大资产和股权出售等事项。
• 公司2021年获得上海证券交易所信息披露工作A类评价，荣获社会责任奖。

总结

日照港股份有限公司在2021年实现良好的经营业绩，货物吞吐量、营业收入和净利润均实现增长。公司积极应对各种风险，加强治理和内部控制，推动智慧绿色港口建设，提升服务质效和经营效率。未来，公司将聚焦六大发展维度，持续推进港口建设与改革，致力于实现高质量发展。