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日照港裕廊股份有限公司2022年度报告总结

公司基本信息

• 公司中文名称：日照港裕廊股份有限公司
• 公司英文名称：RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.
• 股份代号：6117
• 上市地点：香港联合交易所有限公司主板
• 上市日期：2019年6月19日
• 法定代表人：崔亮先生
• 注册办事处及中国总部：中国 山东省日照市 海濬五路南首
• 香港主要营业地点：香港 灰仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼
• 联系人：
  • 郑世强先生（公司秘书）
  • 何燕群女士（公司秘书）
  • 邮箱：rzgly@rzportjurong.com
  • 网站：www.rzportjurong.com

核心内容

财务表现

• 营业收入：人民币833,490千元，同比增长9.9%
• 净利润：人民币199,873千元，同比增长18.8%
• 总资产：人民币29.04亿元，同比增长5.9%
• 净资产：人民币25.536亿元，同比增长6.3%
• 每股净资产：人民币1.54，同比增长6.9%
• 净资產收益率：7.83%，同比增长11.4%

货物吞吐量

• 全年货物吞吐量：3,040万吨，同比增长1.1%
• 粮食吞吐量：1,092万吨，同比增长4.7%（连续三年超过1,000万吨）
• 大豆吞吐量：首次突破900万吨，同比增长12.4%，占中国大豆进口总量的9.7%
• 木片吞吐量：611万吨，同比增长1.5%
• 木薯干吞吐量：15万吨，同比下降77.9%
• 其他货物吞吐量：52万吨，同比下降1.9%
• 泊位租赁：1,270万吨，同比增长2.4%

重要项目

• 日照港粮食基地项目：投资金额人民币14.4亿元，预计2024年6月建成使用，目标打造全国粮食中转基地标杆。
• 铁路疏运粮食：全年铁路发运粮食280万吨，同比增长44.3%，助力多式联运发展。

主要观点

• 经营业绩创新高：公司2022年经营指标和资产规模保持稳定增长，盈利能力显著增强。
• 粮食业务为核心：粮食吞吐量连续三年超过1,000万吨，成为公司稳定的核心业务，占公司吞吐量的35.9%。
• 优化服务与效率：通过“快靠、快卸、快疏”服务保障，提升港口综合服务能力，增强客户黏性。
• 科技赋能：实施自动化改造、无人精准装车、流程在线监测等项目，打造智慧绿色港口。
• 强化企业治理：公司严格遵守《企业管治守则》和《上市规则》，确保合规合法运营。
• 董事及管理层变动：张峰先生于2023年2月15日辞任执行董事，秦玉宁先生获委任为执行董事。
• 董事会结构：董事会由九名董事组成，包括五名非执行董事、三名独立非执行董事及一名执行董事。

关键信息

董事会与治理

• 董事会职责：负责执行股东大会决议、制定经营计划、财务预算、利润分配等。
• 董事会会议：全年共召开5次董事会会议及5次股东大会，确保合规运作。
• 审计委员会：由李文泰先生（主席）、张子学先生及陈磊先生组成，负责财务报告及风险管理。
• 薪酬委员会：由张子学先生（主席）、吴西彬先生及房磊先生组成，负责制定薪酬政策及推荐执行董事薪酬。
• 提名委员会：由崔亮先生（主席）、李文泰先生、张子学先生、吴西彬先生、萧国良先生、房磊先生、严明仁先生组成，负责提名及评估董事人选。

监事会

• 监事会组成：由高志愿先生（主席）、李维庆先生及谭伟光先生组成。
• 监事会职责：监督董事会财务活动、确保合规运作、审查财务报告及业务报告等。

投资者关系

• 沟通渠道：包括年度及临时股东大会、邮寄文件、公司网站公告及电子通讯手段。
• 股东提案机制：持有10%或以上股份的股东可要求召开临时股东大会，持有3%或以上股份的股东可在会议召开十日前提出提案。

风险管理与内部控制

• 合规监控：建立合规管理机制，规范信息披露，完善关联交易预警制度。
• 运营监控：加强合同风险控制，建立安全责任体系，确保安全生产运营。
• 财务控制：严格遵守财务管理规定，推行全面预算管理，加强财务风险控制。
• 内部审计：设立内部审计室，监督财务状况、项目建设及经济活动的真实性与合法性。

外部核数师

• 核数师：致同（香港）会计师事务所有限公司
• 核数师薪酬：审核及非审核服务分别支付港币74万元及港币9万元，已通过审计委员会审批。

未来展望

• 行业趋势：全球粮食供需结构不均衡，粮食价格持续上升，粮食进口需求增长，中国粮食进口将成为全球市场的主要驱动力。
• 战略重点：聚焦“安全、效率、效益”，推进改革与创新，提升装卸及疏港效率，打造智慧绿色港口。
• 目标：确保大豆吞吐量超过1,000万吨，提升生产效能，加强客户体验。
• 计划：继续优化港口服务，推动多式联运发展，加强与客户及合作伙伴的协作。

附注

• 股东权利：10%或以上股份的股东可要求召开临时股东大会，3%或以上股份的股东可在会议召开十日前提出提案。
• 公司治理：公司持续推动多元化，计划在2024年12月31日前任命至少一名女性董事，提升董事会性别多样性。
• 员工情况：截至2022年12月31日，公司共有335名全职员工，其中男性占78.5%，女性占21.5%。
• 董事会多元化政策：考虑性别、年龄、文化背景、教育水平、行业经验等因素，以提升董事会效率。

董事与管理层

• 执行董事：秦玉宁先生（2023年2月15日获委任）
• 非执行董事：崔亮先生（董事长）、萧国良先生、严明仁先生、房磊先生
• 独立非执行董事：张子学先生、李文泰先生、吴西彬先生
• 管理层职责：董事长负责战略发展，执行董事负责日常运营，确保公司高效运作。