2023-03-30-上交所-日照港2022年年度报告_201页_3mb

日照港股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容

日照港股份有限公司（股票代码：600017，债券代码：143637）于2022年实现货物吞吐量3.07亿吨，同比增长4.47%；营业收入74.97亿元，同比增长15.26%；净利润7.31亿元，同比下降10.85%。公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险，且未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保或半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况。

主要观点

1. 经营业绩：公司全年业绩稳步增长，实现营业收入和货物吞吐量双增长，但净利润有所下降，主要受部分货种费率理性回归、成本上涨及第四季度计提辞退福利影响。
2. 行业趋势：港口行业与宏观经济密切相关，2023年预计沿海港口货物吞吐量将呈现复苏并逐渐企稳的态势。煤炭运输将保持平稳，而金属矿石运输因全球经济放缓，预计有所下滑。
3. 发展战略：公司致力于建设“世界一流海洋港口、世界一流企业”，并计划加快智慧绿色港口建设，推动港口转型升级和高质量发展。
4. 业务布局：公司主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务，拥有74个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。
5. 竞争优势：日照港地理位置优越，集疏运系统便捷高效，港口设施和智能化水平行业领先，腹地广阔货源充足，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口的潜力。

关键信息

财务数据概览

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-524,490.62元
• 政府补助：33,177,976.97元
• 其他营业外收入和支出：-3,641,044.25元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：213,261.35元
• 净利润总额：9.17亿元

子公司与参股公司情况

• 裕廊公司：控股，2022年净利润20,281.09万元
• 股份岚山公司：控股，2022年净利润18,254.51万元
• 山钢码头公司：控股，2022年净利润74.60万元
• 科技日照公司：参股，2022年净利润177.24万元
• 山港财务公司：参股，2022年净利润12,839.43万元
• 中联水泥：参股，2022年净利润-2,593.98万元
• 储配煤公司：参股，2022年净利润268.47万元
• 东平铁路公司：参股，2022年净利润-2,751.26万元
• 山焦公司：参股，2022年净利润5,784.01万元

投资与融资

• 2022年完成资产投资40.51亿元，完成年度计划的90%
• 2023年预计融资90亿元，用于转型升级工程、粮食基地工程、港区环保项目、设备购置、信息化建设、偿还到期贷款等
• 2023年计划完成吞吐量3.87亿吨，营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司净利润7.50亿元

风险提示

1. 宏观政策：世界经济形势严峻复杂，港口行业与宏观经济高度相关，未来经济和对外贸易的发展将影响港口吞吐量变化。
2. 产业政策：国家持续深化供给侧结构性改革，行业政策变化将对公司产生直接或间接影响。
3. 市场环境：公司发展与腹地经济状况及贸易需求密切相关，腹地经济发展将对货物吞吐量和公司生产经营产生影响。
4. 环保政策：环保治理成本增加，可能对港口生产和经营成本产生影响。

公司治理情况

1. “三会”运作：公司共召开5次股东大会、8次董事会、7次监事会，审议通过多项议案，运作规范。
2. 内部控制：公司严格执行内部控制制度，致同会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
3. 管理层履职能力：公司组织董事、监事、高级管理人员参加各类培训，提升职业素养和业务水平。
4. 投资者关系管理：公司注重投资者关系管理，召开业绩说明会，接待投资者调研，保持良好沟通。
5. 内幕信息管理：公司严格执行内幕信息管理制度，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

总结

日照港股份有限公司在2022年取得了良好的经营业绩，保持了货物吞吐量和营业收入的双增长，但在净利润方面有所下降。公司积极应对行业挑战，推进智慧绿色港口建设，强化公司治理，提升管理层履职能力，并加强投资者关系管理。公司未来将继续聚焦主业，推动转型升级，提高经营效率，确保安全生产，以实现高质量发展。