832650-奔腾集团-公开转让说明书_186页_1mb

内蒙古赤峰奔腾实业（集团）股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司名称：内蒙古赤峰奔腾实业（集团）股份有限公司（BEST Industry Group Co., LTD）
成立日期：有限公司成立于1997年7月14日，股份公司成立于2013年1月4日
注册资本：10,218万元人民币
公司住所：内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段
法定代表人：张郁达
主要业务：从事日用家电、消费性电子产品的批发和零售业务
经营范围：包括增值电信业务、五金、交电、化工、农机汽车配件、钢材、木材、建材、日用杂品、日用百货、摩托车及配件、通信器材、计算机软件开发、批发、零售、房屋租赁、再生资源回收等

股票挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：102,180,000股
• 挂牌日期：2015年【】月【】日
• 转让方式：协议转让
• 主办券商：大通证券股份有限公司

股权结构与主要股东

• 主要股东及实际控制人：张郁达（持股94.52%）、张晓敏（持股未明确，为张郁达之妻，任副董事长）、张然（持股5.48%）
• 股权结构图：张郁达与张然为胞兄弟，张晓敏为张郁达配偶，共同控制公司
• 股份转让限制：公司股东所持股份无质押或冻结等限制情况

股份形成及变化

• 1997年有限公司设立：注册资本1,118万元，张郁达出资1,018万元（含房产出资300万元），平庄家电出资100万元
• 1999年第一次股权转让：平庄家电将100万元出资转让，张郁达认购40万元，张文焕认购50万元，赤峰市元宝山区电影发行放映公司认购10万元
• 2004年第二次股权转让：赤峰市元宝山区电影发行放映公司将10万元出资转让给张然
• 2010年第一次增资：注册资本增至3,618万元，张郁达以货币出资2,500万元
• 2011年第二次增资：注册资本增至4,618万元，张郁达以货币出资1,000万元
• 2011年第三次增资：注册资本增至5,118万元，张然以货币出资500万元
• 2013年有限公司变更为股份公司：注册资本为10,218万元，张郁达持股96,580,000股，张然持股5,600,000股

董事、监事、高级管理人员

• 董事会成员：张郁达（董事长）、张晓敏（副董事长）、张然（董事）、田永林（董事）、孟祥丽（董事）
• 监事会成员：马淑英（监事会主席）、王道志、杨素霞（职工代表监事）
• 高级管理人员：张然（总经理）、田永林（副总经理兼董事会秘书）、张红宇（财务总监）

主要会计数据和财务指标（2012-2014年）

主要业务与经营情况

• 主营业务：家用电器和消费性电子产品的批发与零售
• 经营方式：自营店、加盟店、代理店
• 业务收入构成：
  • 按商品类别：白电（24.70%）、黑电（40.29%）、电脑（10.58%）、手机数码（8.04%）、其他（16.38%）
  • 按销售模式：自营（59.29%）、加盟（11.39%）、代理（29.33%）
  • 按销售区域：赤峰地区（94.79%）、辽宁地区（5.21%）

风险提示

1. 宏观经济波动风险：经济增速放缓、结构调整、政策消化期可能影响零售行业，进而影响公司运营
2. 电子商务冲击风险：电商在价格、时效性等方面具有优势，导致行业利润率下滑
3. 租赁房产不能续租的风险：公司采用“轻资产”模式，门店均通过租赁取得，存在无法续租的风险
4. 商标注册风险：公司申请的商标中带有“奔腾”字样，可能因他人已注册商标而无法注册
5. 主营业务收入季节性波动：家电零售行业存在明显的季节性波动，影响各季度业绩
6. 存货管理风险：存货金额大、占资产比重高，存在跌价、滞销、损毁等风险
7. 大股东控制风险：张郁达为控股股东，其夫妇控制公司经营决策，存在非正常干预风险
8. 个人账户使用问题：公司曾使用张然个人账户进行资金管理，已于2014年11月26日注销

公司治理结构

• “三会”运行情况：公司已建立较完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会
• 治理机制与内部管理制度：公司治理机制健全，内部管理制度执行良好
• 违法违规情况：公司近两年无违法违规及受处罚记录
• 独立性：公司具有独立性，无同业竞争
• 高管变动情况：报告期内无重大高管变动

本次挂牌有关机构

• 主办券商：大通证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市天元律师事务所
• 会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：内蒙古建盈资产评估有限责任公司
• 资产评估复核机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

内蒙古赤峰奔腾实业（集团）股份有限公司是一家专注于家用电器及电子产品批发与零售的公司，其业务覆盖自营店、加盟店及代理店，并正在拓展电子商务业务。公司自1997年成立以来，经历了多次增资与股权转让，最终注册资本为10,218万元，由张郁达和张然共同持有。公司目前的股权结构稳定，主要股东为张郁达夫妇，公司治理结构较为完善，具备一定的独立性。公司面临宏观经济波动、电子商务冲击、租赁房产续租、商标注册、存货管理、大股东控制及历史账户使用等风险，但相关风险已被公司采取措施进行管理。公司目前未发生重大资产重组事项，且已通过相关审计与评估程序，为新三板挂牌做好准备。