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每日投资宝典总结（2016-08-02）

核心内容

本日投资宝典涵盖了多个行业动态、政策变化、市场趋势以及公司公告等内容，主要聚焦于新能源、化工、钢铁、医药、旅游、金融等行业，分析了相关企业的投资机会与市场影响。

主要观点

1. 新能源与轨道交通

• 超级电容有轨电车：中国首列完全自主化的“超级电容”现代有轨电车下线，具备无接触网运行、快速充电、能量循环利用等优势，将推动电容器产业成长。
• 电容器行业前景：全球超级电容器市场规模预计未来5年年复合增长率达21.3%，国内仅有十余家可批量生产，江海股份、铜峰电子、法拉电子等企业值得关注。

2. 煤炭与环保政策

• 动力煤价格上涨：神华集团上调长协价，市场成交火爆，港口库存下降，六大电厂库存可用天数创近7年新低，短期需求旺盛，价格有望继续上涨。
• 去产能与重组：上半年去产能仅完成全年任务的29%，下半年有望加快，行业整合加强，钢铁行业将推进战略性、破局性重组，或成立南北两大钢铁集团。

3. 化工与原材料

• 制冷剂价格反弹：因企业限产与下游备货需求提升，制冷剂价格出现上涨，R22等品种涨幅明显，巨化股份、泰和集团等企业受益。
• 化工品价格上涨：7月三大化工品（醋酐、丙酮、环氧丙烷）涨幅均超20%，相关企业如丹化科技、滨化股份业绩有望提升。
• 钛白粉退税政策：国家或将对氯化法钛白粉实行退税，鼓励环保工艺发展，佰利联已有氯化法生产线并实现产品试用。

4. 房地产与金融

• 楼市与房价：一二线热点城市房价上涨偏离基本面，下半年政府或出台信贷收紧政策，楼市销售量或同比下降。
• 私募管理人注销：7月有超过1万家私募基金管理人被注销，市场规范进一步加强。

5. 影视与IP

• 《盗墓笔记》上映：电影即将上映，预计票房目标为20亿元，鹿港文化为电影的出品方与主发行方，受益于IP与明星效应。

6. 公司动态与公告

• 金洲管道涉足军工：与保利科技防务投资战略合作，未来或参与军工并购，公司即将复牌。
• 金明精机员工持股计划：公司推出员工持股计划，拟筹资4000万元，员工参与上限为120人，提升团队凝聚力。
• 西藏旅游控股股东增持：控股股东增持股份，持股比例增至20%，巩固控制权，公司近期终止重组，承诺3个月内不筹划重大事项。
• 康美药业与中国联通战略合作：拓展智慧药房、互联网+医疗等业务，推进“互联网+大健康”战略。

关键信息

行业动态

• 超级电容：技术领先，应用前景广阔。
• 动力煤：价格持续上涨，行业库存偏低，需求旺盛。
• 硅锰：受环保政策与供给紧张影响，价格大幅上涨，行业强势持续。
• 玻璃：价格持续上涨，库存下降，需求支撑强劲，行业盈利有望改善。
• 制冷剂：价格反弹，环保政策与检修影响供给，利好相关企业。
• 钛白粉：氯化法工艺受政策支持，出口退税预期增强。

公司公告

• 金洲管道：战略合作军工，未来或涉足军工领域。
• 金明精机：员工持股计划，提升员工积极性。
• 西藏旅游：控股股东增持，巩固控制权。
• 康美药业：与联通战略合作，拓展互联网+医疗业务。

市场资金与投资趋势

• 机构资金流入：金城股份、丰东股份等个股获机构净买入，市场偏好绩优白马股。
• 银行板块：资金净流入，成为市场避风港。
• 基金仓位：偏股型基金仓位下降，但电子、机械设备板块获逆势加仓。

总结

本日投资宝典内容丰富，涵盖了多个行业及公司的动态，重点分析了新能源、化工、钢铁、房地产、影视等领域的投资机会。在政策与市场双重驱动下，部分行业如超级电容、钛白粉、玻璃等具有显著上涨潜力。同时，机构资金偏好绩优股与环保、科技等成长性行业，显示出对市场稳定性的关注。公司层面，金洲管道、金明精机、西藏旅游等企业动作频繁，值得关注其后续发展。整体来看，市场在政策支持与行业周期推动下，具备一定的投资机会。