浙江永强集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
浙江永强集团股份有限公司发布了2016年第一季度的财务报告，内容涵盖了主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等。报告中提供了公司财务状况、经营成果及现金流量的详细分析。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：1,640,997,814.19元
- 上年同期：1,580,997,918.02元
- 变动幅度：+3.80%
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：172,663,186.36元（-25.85%）
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：210,796,603.78元（+20.63%）
每股收益
- 基本每股收益：0.08元（-27.27%）
- 稀释每股收益：0.08元（-27.27%）
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：461,578,162.81元（+24.84%）
资产与负债
- 总资产：5,635,552,812.48元（-3.01%）
- 归属于上市公司股东的净资产：3,428,436,859.00元（+5.40%）
非经常性损益分析
非经常性损益项目及其金额如下：
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-1,333,834.06 |
- |
| 政府补助 |
305,000.00 |
- |
| 投资收益 |
-43,862,805.72 |
主要系处置股票、基金及理财产品影响 |
| 其他营业外收入和支出 |
389,008.99 |
- |
| 其他非经常性损益项目 |
8,550,746.96 |
理财产品收益 |
| 所得税影响额 |
-1,558,198.01 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-623,335.58 |
- |
| 合计 |
-38,133,417.42 |
- |
股东情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
质押或冻结情况 |
| 临海市永强投资有限公司 |
37.94% |
825,492,924 |
质押 |
| 谢建勇 |
6.19% |
134,606,749 |
- |
| 谢建强 |
5.94% |
129,329,985 |
- |
| 谢建平 |
5.90% |
128,374,485 |
- |
| 施素英 |
0.33% |
7,188,840 |
- |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
0.25% |
5,474,789 |
- |
| 陈幼珍 |
0.16% |
3,479,925 |
- |
| 沈文萍 |
0.14% |
3,112,256 |
- |
| 陈鹏 |
0.14% |
3,097,700 |
质押 |
| 林善珍 |
0.14% |
3,000,000 |
- |
| 金向英 |
0.11% |
2,560,923 |
- |
重要事项
股东增持
- 临海市永强投资有限公司在报告期内增持公司股份3,271,300股，增持后持股比例为37.94%。
承诺事项
- 董事及高管汤义君、李国义、陈幼珍已履行股份增持承诺，增持金额分别不低于25万元、30万元、35万元。
- 控股股东及实际控制人临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强拟增持金额合计不低于1亿元，且在增持期间及完成后的六个月内不减持股份。
经营业绩预测
2016年1-6月经营业绩预测
- 归属于上市公司股东的净利润：预计在13,673.62万元至36,463.00万元之间，变动幅度为-70.00%至-20.00%。
- 业绩变动原因：主营业务收入增长及毛利提升，但投资类业务收益减少。
以公允价值计量的金融资产
| 资产类别 |
初始投资成本 |
本期公允价值变动损益 |
报告期内购入金额 |
报告期内售出金额 |
累计投资收益 |
期末金额 |
| 股票 |
199,830,332.43 |
-56,953,991.74 |
301,456,332.54 |
298,355,325.51 |
15,614,016.05 |
194,897,508.00 |
| 基金 |
199,999,000.00 |
84,760,574.50 |
- |
112,715,595.47 |
-87,283,404.53 |
- |
| 合计 |
399,829,332.43 |
27,806,582.76 |
301,456,332.54 |
411,070,920.98 |
-71,669,388.48 |
194,897,508.00 |
财务报表概要
合并资产负债表（2016年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
3,349,923,175.09 |
3,718,656,498.20 |
| 非流动资产合计 |
2,285,629,637.39 |
2,091,887,988.59 |
| 资产总计 |
5,635,552,812.48 |
5,810,544,486.79 |
| 流动负债合计 |
2,077,561,751.31 |
2,420,808,486.05 |
| 非流动负债合计 |
6,805,134.38 |
6,940,919.51 |
| 负债合计 |
2,084,366,885.69 |
2,427,749,405.56 |
| 所有者权益合计 |
3,551,185,926.79 |
3,382,795,081.23 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,635,552,812.48 |
5,810,544,486.79 |
母公司资产负债表（2016年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
2,892,596,677.09 |
3,016,261,265.05 |
| 非流动资产合计 |
2,363,319,536.21 |
2,131,212,261.52 |
| 资产总计 |
5,255,916,213.30 |
5,147,473,526.57 |
| 流动负债合计 |
2,358,917,119.64 |
2,444,472,110.58 |
| 负债合计 |
2,358,917,119.64 |
2,444,472,110.58 |
| 所有者权益合计 |
2,896,999,093.66 |
2,703,001,415.99 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,255,916,213.30 |
5,147,473,526.57 |
合并利润表（2016年1-3月）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业总收入 |
1,640,997,814.19 |
1,580,997,918.02 |
| 营业总成本 |
1,368,135,017.75 |
1,360,369,194.45 |
| 营业利润 |
240,738,252.58 |
299,664,927.86 |
| 净利润 |
163,923,664.46 |
232,859,360.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
172,663,186.36 |
232,858,081.89 |
| 综合收益总额 |
166,890,845.56 |
306,107,230.98 |
母公司利润表（2016年1-3月）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
1,520,856,129.82 |
1,503,380,474.59 |
| 营业总成本 |
1,368,135,017.75 |
1,360,369,194.45 |
| 营业利润 |
252,483,238.70 |
189,544,505.37 |
| 净利润 |
190,767,449.42 |
148,669,645.42 |
| 综合收益总额 |
193,997,677.67 |
221,603,774.71 |
关键财务指标变动分析
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
变动幅度 |
原因说明 |
| 交易性金融资产 |
194,897,508.00 |
348,374,902.16 |
-44.06% |
股票持仓影响 |
| 应收账款 |
1,120,971,448.32 |
845,297,205.98 |
+32.61% |
销售旺季集中出货 |
| 预付账款 |
48,104,261.83 |
123,816,523.92 |
-61.15% |
原材料及半成品采购核销 |
| 存货 |
526,429,159.57 |
872,557,848.08 |
-39.67% |
生产经营周期影响 |
| 可供出售金融资产 |
467,714,365.00 |
268,260,280.00 |
+74.35% |
新增对外股权投资 |
| 短期借款 |
506,298,628.00 |
950,363,572.63 |
-46.73% |
归还银行借款 |
| 应交税费 |
133,382,494.09 |
85,022,701.25 |
+56.88% |
企业所得税增加 |
| 其他流动负债 |
5,970,579.00 |
10,277,550.00 |
-41.91% |
远期外汇合同公允价值变动损失减少 |
重要事项
- 股东增持：控股股东临海市永强投资有限公司在报告期内增持公司股份3,271,300股。
- 承诺履行：董事及高管的股份增持承诺已履行完毕，控股股东及实际控制人增持承诺正常履行中。
- 经营业绩预测：预计2016年1-6月净利润为正值但不属于扭亏为盈情形。
其他信息
- 违规对外担保：无。
- 非经营性占用资金：无。
- 接待调研：未发生。
- 财务报表编制：由浙江永强集团股份有限公司董事会、监事会及高管保证真实、准确、完整。
总结
浙江永强集团股份有限公司在2016年第一季度保持了稳定的营业收入增长，但净利润有所下降，主要由于投资类业务收益减少。公司控股股东增持股份，显示对公司的信心。财务报表显示公司资产和负债结构有所变化，但整体财务状况稳健。公司预计2016年1-6月净利润将继续受到投资收益波动的影响。
