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海南橡胶2023年年度报告总结

公司概况

• 公司代码：601118
• 公司简称：海南橡胶
• 公司全称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
• 法定代表人：艾轶伦
• 总部地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼
• 主要业务：天然橡胶研发、种植、加工、贸易、金融、电子商务、橡胶木加工与销售、热带特色高效农业等
• 行业分类：农林牧渔行业

财务概况

主要财务数据（2023年）

• 营业收入：376.87亿元，同比增长145.18%
• 归属于上市公司股东的净利润：2.97亿元，同比增长288.91%
• 经营活动产生的现金流量净额：12.31亿元，同比增长6.37%
• 总资产：339.50亿元，同比增长52.05%
• 归属于上市公司股东的净资产：98.25亿元，同比增长4.79%

主要财务指标（2023年）

• 基本每股收益：0.0694元，同比增长287.71%
• 稀释每股收益：0.0694元，同比增长287.71%
• 加权平均净资产收益率：3.11%，同比增加2.29个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-10.07%，同比减少3.32个百分点

分季度财务数据

• 营业收入：第一季度58.56亿元，第二季度87.40亿元，第三季度102.44亿元，第四季度128.47亿元
• 归属于上市公司股东的净利润：第一季度-5,435.57万元，第二季度-2.15亿元，第三季度-2.65亿元，第四季度8.32亿元
• 经营活动产生的现金流量净额：第一季度-23.30亿元，第二季度-6.01亿元，第三季度82.66亿元，第四季度69.78亿元

非经常性损益

• 非经常性损益总额：12.60亿元，其中主要项目包括：
  • 非流动性资产处置损益：28,251.89万元
  • 政府补助：3,012.78万元
  • 公允价值变动收益：-26,328.05万元
  • 其他营业外收入：13.94亿元
  • 减：所得税影响额：24,253.36万元
  • 少数股东权益影响额（税后）：2,440.20万元

资产与负债情况

• 货币资金：35.06亿元，同比下降38.29%（主要因对外投资及偿还银行借款）
• 应收账款：16.70亿元，同比增长187.38%（因新增并表单位合盛农业）
• 其他应收款：16.79亿元，同比增长445.45%
• 存货：45.26亿元，同比增长193.67%
• 长期股权投资：61.06亿元，同比增长33.69%
• 商誉：18.12亿元，同比增长1,165.58%（因收购合盛农业）
• 短期借款：80.66亿元，同比增长195.71%
• 应付账款：11.20亿元，同比增长61.57%
• 其他应付款：8.96亿元，同比增长125.51%
• 一年内到期的非流动负债：26.93亿元，同比增长93.34%
• 应交税费：3.22亿元，同比增长376.50%

业务发展情况

橡胶种植

• 经营土地面积：492万亩，其中橡胶园392万亩，约占全球2%
• 自产干胶：约14万吨
• 种植管理：推广标准化技术，打造200万亩标准化胶园
• 技术经验：拥有70余年种植经验，具备一流“种植-管理-养护-采割”技术

橡胶初加工

• 加工厂数量：72家（含KM公司）
• 年加工产能：约260万吨（含KM公司）
• 初加工产品：全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶、印尼标胶等
• 品牌：“美联”“宝岛”“五指山”等，其中“美联”为国内乳胶制品行业第一品牌

橡胶深加工

• 子公司：爱德福公司（亚太地区最大乳胶发泡制品供应商之一）
• 产品：天然乳胶卷材、床垫、枕头等
• 产能：乳胶片材3,900万平方米，枕头360万只
• 品牌优势：“爱德福”“宝珀”“好舒福”具备行业竞争优势

橡胶木加工

• 子公司：林产集团（新三板挂牌）
• 认证：FSC—COC产业监管链认证
• 产品：家具刨光材、装饰材、指接拼板、改性材等
• 市场：营销网络覆盖华南、华东、西南等地区，成功进入宜家等全球供应链

橡胶销售

• 销售平台：龙橡公司、R1公司、合盛农业等
• 年贸易量：超380万吨（含KM公司和ART公司）
• 市场份额：约占全球天然橡胶消费量的25%
• 销售模式：终端直销与贸易分销并重

橡胶科技研发

• 研发投入：3,568.16万元，占营业收入0.09%
• 研发成果：授权专利34件，申请专利37件
• 创新联盟：联合22家单位成立天然橡胶产业创新联盟
• 实验室：获批农业农村部天然橡胶加工重点实验室
• 技术：智能割胶机4.0版本、环氧化天然橡胶技术、自动化加工技术等

核心竞争力

• 全球领先地位：全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业
• 资源保障：经营管理土地492万亩，橡胶园392万亩
• 产业链布局：覆盖种植、加工、贸易、金融、电子商务、橡胶木加工与销售、热带特色高效农业等
• 品牌影响力：“美联”“宝岛”“五指山”等品牌深受下游企业青睐
• 技术优势：智能割胶技术、环保加工工艺、数字化管理平台
• 国际化能力：在东南亚、中国、非洲设立多个加工厂，拥有31家工厂获得全球前十大轮胎厂商认证
• 政策支持：国家支持海南建设自由贸易港，推动天然橡胶行业高质量发展

风险与合规

• 重大风险：报告期内未发生重大风险，公司已详细披露可能面临的风险及应对措施
• 合规管理：全面推行合规管理体系建设，将合规要求嵌入经营管理各环节
• 风险防控：制定存货风险管理办法，搭建CTRM系统实现期现货业务在线监测
• 安全环保：全年未发生一般及以上生产安全事故

公司治理与社会责任

• 公司治理：公司治理结构完善，董事会、监事会及高管团队保证报告真实性
• 社会责任：落实信访维稳、安全生产、环保等社会责任
• 投资者关系：公司与董事会秘书、证券事务代表保持良好沟通，联系方式明确

其他重要事项

• 利润分配：每10股派发0.209元，共计89,440,040.96元
• 并购与股权变动：完成合盛农业并购，持股比例达68.10%（通过协议转让与要约收购）
• 境外资产：境外资产规模154.33亿元，占总资产38.95%
• 资产受限情况：主要受限资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等，受限原因包括融资质押、保证金占用等

总结

海南橡胶2023年在政策支持与自身发展策略的双重驱动下，实现了营业收入和净利润的大幅增长，业务规模进一步扩大。公司通过并购合盛农业，增强了全球市场影响力，提升了产业链整合能力。同时，公司积极推进科技创新、数字化转型和国际化布局，打造世界一流天然橡胶全产业链科技集团。尽管存在非经常性损益影响，但公司整体财务状况稳健，资产与负债结构合理，风险控制体系完善，具备较强的行业竞争力和可持续发展潜力。