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报告摘要
江苏通光电子线缆股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
江苏通光电子线缆股份有限公司（证券代码：300265）于2021年10月28日发布了未经审计的2021年第三季度报告。报告展示了公司在2021年第三季度及前三季度的主要财务数据、股东信息、重大诉讼事项及其他重要信息。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 574,509,449.30 | 39.12% | 1,356,442,921.90 | 29.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 147,454.70 | -99.09% | 37,426,072.96 | -24.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,191,799.02 | -108.30% | 25,886,507.15 | -39.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | —— | —— | -193,886,607.23 | -1,167.76% |
| 基本每股收益 | 0.0004 | -99.19% | 0.10 | -28.57% |
| 稀释每股收益 | 0.0004 | -99.19% | 0.10 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.01% | -1.45% | 2.83% | -1.70% |
二、资产负债表主要项目变动情况
| 资产负债表项目 | 2021年9月30日（元） | 2020年12月31日（元） | 变动率 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 299,257,364.83 | 571,908,566.13 | -47.67% | 募集资金投入支出及货款支付 |
| 衍生金融资产 | 8,784,000.00 | 928,450.00 | 846.09% | 套期业务浮动盈亏 |
| 应收账款 | 948,853,178.68 | 693,407,795.48 | 36.84% | 销售收入增加 |
| 预付款项 | 33,694,026.83 | 14,054,529.19 | 139.74% | 预付的材料款增加 |
| 存货 | 288,012,253.86 | 217,330,889.90 | 32.52% | 业务规模增长，存货相应增加 |
| 在建工程 | 3,209,797.16 | 30,668,041.52 | -89.53% | 在建工程转固 |
| 其他非流动资产 | 7,849,305.88 | 11,761,400.93 | -33.26% | 预付的设备款项减少 |
| 合同负债 | 59,159,095.36 | 12,727,131.59 | 364.83% | 预收的货款增加 |
| 其他流动负债 | 7,682,635.64 | 1,557,117.81 | 393.39% | 预收的货款增加 |
| 递延收益 | 11,806,725.36 | 6,643,704.46 | 77.71% | 收到与资产相关的政府补助增加 |
三、利润表项目变动情况
| 利润表项目 | 2021年1-9月（元） | 2020年1-9月（元） | 变动率 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,356,442,921.90 | 1,049,992,318.44 | 29.19% | 输电线缆及装备线缆销售规模增加 |
| 营业成本 | 1,099,873,498.18 | 734,684,667.08 | 49.71% | 销售增加及原材料价格上涨 |
| 销售费用 | 67,384,403.99 | 99,594,907.59 | -32.34% | 运输费用作为履约成本从销售费用调整至营业成本核算 |
| 其他收益 | 5,587,865.36 | 8,794,645.32 | -36.46% | 收到的政府补助减少 |
| 投资收益 | -4,658,929.47 | -14,831,970.78 | 68.59% | 江苏通光信息有限公司投资的江苏斯德雷特通光光纤有限公司亏损减少 |
| 公允价值变动收益 | 5,352,725.00 | 1,290,600.00 | 314.75% | 套期业务收益 |
| 信用减值损失 | -3,318,079.70 | -15,583,210.00 | 78.71% | 超期应收款较上年同期减少 |
| 资产减值损失 | -4,303,639.71 | -977,632.33 | -340.21% | 存货跌价准备增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,886,607.23 | -15,293,592.13 | -1167.76% | 销售及备货较上年同期增加导致支付的货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,489,145.66 | -38,805,608.19 | -189.88% | 募集资金支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,832,853.07 | -231,956,282.79 | 130.11% | 流动资金借款的现流入资金增加 |
四、合并资产负债表与利润表调整说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目。主要调整为使用权资产，其金额由0增至6,324,828.91元。调整不影响公司财务报表中的股东权益。
股东信息
一、普通股股东情况
- 股东总数：36,549名
- 前10名股东持股情况：
- 通光集团有限公司：持股50.09%，持股数量182,830,000股，无有限售条件股份，股份状态为质押，数量22,000,000股
- 张钟：持股7.80%，持股数量28,466,100股，无有限售条件股份，股份状态为质押，数量20,929,800股
- 叶东生：持股0.48%，持股数量1,741,477股，无有限售条件股份
- 孙丽娟：持股0.27%，持股数量974,607股，无有限售条件股份
- 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金：持股0.22%，持股数量813,300股，无有限售条件股份
- JOANNALI：持股0.15%，持股数量550,700股，无有限售条件股份
- 林野：持股0.13%，持股数量466,300股，无有限售条件股份
- 蒋朋桥：持股0.13%，持股数量464,400股，无有限售条件股份
- 刘平：持股0.12%，持股数量434,800股，无有限售条件股份
- 张敬斌：持股0.12%，持股数量431,625股，无有限售条件股份
二、限售股份变动情况
- 张忠：期末限售股数295,125股，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：每年年初按上年末持股数的25%解除限售
- 徐雪平：期末限售股数4,500股，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：每年年初按上年末持股数的25%解除限售
- 薛万健：期末限售股数34,312股，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：每年年初按上年末持股数的25%解除限售
- 合计：期末限售股数333,937股
其他重要事项
公司存在一起重大诉讼事项，涉及其全资子公司江苏通光信息有限公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司之间的买卖合同纠纷。诉讼案件将由江苏省南通市海门区人民法院审理，开庭日期为2021年11月23日。目前尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将及时履行信息披露义务。
季度财务报表
一、合并资产负债表
- 资产总计：2,581,435,930.22元
- 负债总计：1,229,316,382.39元
- 所有者权益总计：1,352,119,547.83元
二、合并利润表
- 净利润：42,515,393.30元
- 归属于母公司所有者的净利润：37,426,072.96元
- 少数股东损益：5,089,320.34元
- 基本每股收益：0.10元
- 稀释每股收益：0.10元
三、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-193,886,607.23元
- 投资活动产生的现金流量净额：-112,489,145.66元
- 筹资活动产生的现金流量净额：69,832,853.07元
- 现金及现金等价物净增加额：-235,786,144.84元
- 期末现金及现金等价物余额：208,866,455.03元
总结
该季度报告显示，江苏通光电子线缆股份有限公司营业收入显著增长，但净利润大幅下降，主要由于销售费用减少及营业成本上升所致。公司现金流状况不佳，经营活动产生的现金流量净额为负，但筹资活动带来一定的现金流入。此外，公司存在一项重大诉讼事项，可能对未来的财务状况产生影响。公司已按照新租赁准则调整财务报表，但不影响股东权益。
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