20210925-财信证券-基金新产品周报_首只湖北新旧动能转换ETF拟发行_5页_605kb

点评报告总结

核心内容

本报告为财信证券研究发展中心发布的基金市场点评，内容涵盖基金市场指数表现、本周新发行基金概况、首只湖北新旧动能转换ETF的发行信息及风险提示等。报告旨在为投资者提供市场分析和新基金投资建议。

主要观点

• 基金市场整体表现稳健，主要指数在60日及年初至今均有正向收益。
• 本周新发行基金共10只，其中5只为被动指数型基金，主题覆盖新材料、科技龙头、港股医药、芯片产业、湖北新旧动能转换等。
• 博时湖北新旧动能转换ETF（159743.OF）作为本周重点产品，是该指数的首只ETF，具有较强的区域经济代表性。
• 湖北指数成分股覆盖多个行业，电子、通信、机械设备等行业权重较高，指数整体表现良好，近1年年化收益率达18.32%。
• 基金经理尹浩具备丰富的指数基金管理经验，其管理的基金跟踪误差和偏离度较低，表现稳定。
• 报告强调新基金投资需综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩、回撤控制及行业行情等因素。

关键信息

1. 基金市场指数表现

2. 湖北新旧动能转换ETF信息

• 基金名称：博时湖北新旧动能转换ETF（159743.OF）
• 管理人：博时基金
• 总费率（持有1年）：0.60%（管理费率0.50%/年，托管费率0.10%/年）
• 跟踪指数：中证湖北新旧动能转换指数（湖北指数，代码931393.CSI）
• 指数基日：2012年12月31日，基点1000点
• 发布日期：2020年2月4日
• 成分股选样方法：
  1. 按A股日均成交金额由高到低排名，剔除后10%的股票；
  2. 选取注册地在湖北省或实际控制人为湖北省国资委的上市公司股票作为待选样本；
  3. 剔除第一大股东质押比例大于85%的股票；
  4. 按日均总市值由高到低排名，选取前100只股票作为成分股。
• 指数成分股数量：78只
• CR10集中度：25.98%
• 指数业绩表现：
  • 近1年年化收益率：18.32%
  • 近3年年化收益率：13.94%
  • 近5年年化收益率：6.08%
  • 基日以来年化收益率：11.51%

3. 基金经理尹浩信息

• 在管基金数量：10只
• 管理规模：约35.88亿元
• 投资年限：1.96年
• 在管基金类型：全部为被动指数型基金
• 管理经验：涵盖宽基指数（如创业板、科创创业50）及主题指数（如新能源汽车、智能消费、5G产业）
• 跟踪误差与偏离度：近一年均较低，且在阈值之内

4. 新基金规模

• 本周拟发行基金总规模：约205亿元

5. 投资评级系统说明

• 股票投资评级：
  • 推荐：收益率超越沪深300指数15%以上
  • 谨慎推荐：收益率相对沪深300指数变动幅度为5%-15%
  • 中性：收益率相对沪深300指数变动幅度为-10%-5%
  • 回避：收益率落后沪深300指数10%以上
• 行业投资评级：
  • 领先大市：行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上
  • 同步大市：行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5%-5%
  • 落后大市：行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上

风险提示

• 历史数据不代表未来业绩；
• 跟踪品种为非保本型产品，存在无法完全回收本金的风险；
• 经济、政策等内外因素可能导致市场风险，影响基金收益水平；
• 投资需谨慎，建议综合评估基金经理长期业绩、行业行情及基金费率等因素。

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