20220808-华龙证券-华龙投顾周刊_权重企稳信号较明显_风格或有转换_3页_625kb

文档总结：权重企稳信号较明显，风格或有转换

一、热点题材分析

1. 天然气

• 驱动事件：俄罗斯削减天然气供应，导致欧洲及亚洲天然气价格大幅上涨，尤其在冬季前供需紧张预期强烈。日本和韩国等国家加快采购。
• 市场表现：我国LNG市场价在2022年7月29日达到6006元/吨，较年初上涨27.52%，较2月初上涨55.33%。
• 相关个股：首华燃气、广汇能源

2. 半导体

• 驱动事件：尽管有“芯片砍单潮”的传闻，但设备与材料上游环节订单依然充足。全球芯片产能预计在2022-2024年间提升约40%。
• 市场表现：多家半导体公司上半年订单金额增长显著，部分企业新增订单超过去年全年营收。
• 相关个股：国林科技、万业企业

3. 电缆

• 驱动事件：新能源装机提速与电网投资增加，推动电缆需求上升。部分企业已满负荷生产。
• 市场表现：行业订单大增，产能利用率提高。
• 相关个股：万马股份、通达股份

4. 车载摄像头

• 驱动事件：车载摄像头因成本低、技术成熟，成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国乘用车摄像头搭载量将超1亿颗，年复合增长率达21%。
• 市场表现：行业增长潜力大，技术发展迅速。
• 相关个股：联创电子、水晶光电、韦尔股份

二、后市展望

• 权重股走势：上证50与沪深300在7月初持续调整，连收5根周阴线，但已接近5月中旬低点，调整空间有限。周五放量站上5日均线，企稳信号明显。
• 非权重股走势：中证1000仍处于上升通道，但近期量能萎缩，KDJ指标接近死叉，若突破60日均线，将面临颈线位压力，冲高回落概率较大。
• 市场风格转换：权重股可能带动指数反弹，但需警惕非权重股转入调整阶段的风险。

三、重关板块：车规级MCU

• 行业背景：全球汽车MCU（微控制器单元）持续紧缺，交期延长，价格上升。3季度海外主流厂商MCU产品紧俏，其中汽车MCU紧张程度尤为严重。
• 市场表现：车规级MCU是本轮“缺芯”危机的核心之一，市场需求旺盛，交期普遍拉长，部分产品交期达52周。
• 相关上市公司：
  • 芯海科技：车规级信号链MCU已通过客户端验证，进入测试和量产阶段，M系列用于车身电子，R系列用于底盘控制。
  • 中颖电子：研发车身控制MCU，预计年中流片，计划推出并推广首颗车用MCU。
  • 复旦微电：LG系列MCU已通过AEC-Q100认证，适用于车用雨刮器、车窗、座椅、门锁、空调、电子换挡器等。

四、免责声明

• 本报告由华龙证券整理发布，仅代表其观点，不构成具体投资建议。
• 信息来源于万得终端和公开资料，华龙证券不对信息的完整性和真实性做保证。
• 投资者应客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险偏好的投资决策。
• 本报告风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（创业板股票适合积极型及以上投资者）。
• 因使用本报告所造成的一切后果，华龙证券及相关作者不承担任何法律责任。
• 未经许可，严禁以任何形式翻印或传播本报告内容。