2023-04-21-港交所-帝王实业控股_二零二二年年报_180页_2mb

DIWANG INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 年度报告总结

公司概况

• 公司名称：帝王實業控股有限公司（前稱深藍科技控股有限公司）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：1950（港交所）
• 总部及主要营业地点：中国浙江省杭州市建德市梅城镇姜山路2号；香港太古坊华兰路18号港岛东中心44楼4404-10室
• 公司秘书：陈铭基先生、吕志豪先生
• 授权代表：陈华先生、吕志豪先生
• 法律顾问：英士律师事务所
• 独立核数师：和信会计师事务所有限公司
• 主要往来银行：交通银行股份有限公司、中国银行（香港）有限公司

董事会成员

执行董事

• 陈华先生
• 林锦洸先生（2022年5月25日获委任）
• 谢震中先生（2022年5月25日获委任）
• 孙金刚先生（2022年5月25日获委任）
• 顾建国先生（2023年3月3日辞任）
• 刘静女士（主席，2022年5月25日辞任）
• 温永文先生（2022年5月16日辞任）
• 朱建琴女士（2023年3月3日辞任）

独立非执行董事

• 区禧靖先生（2022年1月25日获委任）
• 何浩东先生
• 李畅悦先生（2022年1月25日获委任）
• 郑宇先生（2022年1月25日获委任）
• 周筱春女士（2022年1月25日获委任）
• 田景岩先生（2022年1月25日辞任）
• 喻贞女士（2022年1月25日辞任）

审核委员会

• 何浩东先生（主席）
• 区禧靖先生（2022年1月25日获委任）
• 李畅悦先生（2022年1月25日获委任）
• 郑宇先生（2022年1月25日获委任）
• 周筱春女士（2022年1月25日获委任）
• 田景岩先生（2022年1月25日辞任）
• 喻贞女士（2022年1月25日辞任）

提名委员会

• 林锦洸先生（主席，2023年3月3日获委任及调任为主席）
• 何浩东先生
• 李畅悦先生（2022年1月25日获委任）
• 顾建国先生（主席，2023年3月3日辞任）
• 刘静女士（主席，2022年5月24日辞任）
• 田景岩先生（2022年1月25日辞任）

薪酬委员会

• 李畅悦先生（主席，2022年1月25日获委任）
• 陈华先生
• 周筱春女士（2022年1月25日获委任）
• 田景岩先生（2022年1月25日辞任）
• 喻贞女士（2022年1月25日辞任）

财务摘要

• 收入：本年度约为人民币501,437,000元，较上一年度增长约人民币267,492,000元（增长114.3%）
• 毛利：本年度约为人民币193,698,000元，较上一年度增长约人民币154,823,000元（增长398.3%）
• 净利：本年度约为人民币39,618,000元，较上一年度净亏损人民币2,600,000元
• 每股盈利：本年度为人民币1.70分，较上一年度每股亏损人民币0.23分
• 股息政策：董事会决议不派发本年度末期股息

业务回顾与前景

人工革化学品业务

• 收入：本年度约为人民币260,245,000元，较上一年度增长约人民币26,300,000元（增长11.2%）
• 毛利：本年度约为人民币40,760,000元，较上一年度增长约人民币1,885,000元
• 毛利率：由约16.6%降至约15.7%
• 销售及分销费用：本年度约为人民币9,427,000元，占分部收入约3.62%
• 分部利润：本年度约为人民币11,679,000元，较上一年度减少约人民币570,000元

白酒业务

• 业务启动时间：2022年第二季度
• 分部收入：本年度约为人民币241,192,000元
• 毛利：本年度约为人民币152,938,000元
• 销售及分销费用：占分部收入约28.06%
• 分部利润：本年度约为人民币82,813,000元（2021年：不适用）

财务状况

• 流动资产：本年度约为人民币307,921,000元，较上一年度增长人民币113,848,000元
• 流动负债：本年度约为人民币95,585,000元，较上一年度增长人民币52,537,000元
• 流动比率：由约4.51倍降至约3.22倍
• 银行借款：本年度约为人民币10,000,000元（上一年度：无）
• 已发行普通股：本年度为1,440,000,000股，较上一年度增加240,000,000股

股份配售

• 配售日期：2022年8月29日
• 配售股份：240,000,000股
• 配售价格：每股0.18港元（较收市价折让约9.55%）
• 净所得款项：约42,580,000港元（约人民币36,948,000元）
• 资金用途：
  • 约10,000,000港元用于白酒品鉴及推介活动
  • 约11,290,000港元用于采购原材料
  • 约21,290,000港元用于一般营运资金
• 未使用资金：约1,700,000港元，计划于2023年8月31日前使用

投资情况

• 投资总额：本年度约人民币7,763,000元（约8,690,000港元），较上一年度约人民币36,262,000元（约44,492,000港元）减少
• 重大投资：无单笔投资占集团总资产5%或以上
• 金融资产：按公平值计入损益，本年度已变现公平值亏损为人民币23,425,000元，未变现公平值亏损为人民币15,662,000元，收取股息为人民币7,763,000元

或然负债与外汇风险

• 或然负债：无重大租购承诺、或然负债、担保或针对集团的诉讼
• 外汇风险：集团销售及采购主要以人民币计值，保留部分港元资金，未使用金融工具对冲外汇风险

未来展望

• 业务策略：继续发展两个核心业务，加强供应链管理，提升产品竞争力
• 市场拓展：计划在不同地区开展大规模广告活动，设立古风酒馆，扩大客户群及销售网络
• 技术升级：进一步投资及升级自动化系统，提升生产效率与环保水平
• 资本结构：计划增加已发行股本，实施股份合并，以优化资本结构

总结

帝王實業控股有限公司在2022年经历了一系列挑战，包括疫情、地缘政治及全球经济波动，但通过加强内部管理、拓展市场及优化资本结构，集团实现了收入和利润的显著增长。同时，集团通过启动白酒业务，尝试多元化发展，尽管面临一定的市场不确定性，但已逐步恢复。未来集团将继续推进业务发展，提升竞争力，并积极应对可能的外汇及供应链风险。