2023-10-27-深交所-吉林化纤_2023年三季度报告_10页_299kb
报告摘要
吉林化纤股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
吉林化纤股份有限公司发布了2023年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告中提到，第三季度报告未经审计。
主要财务数据
营收与利润
- 营业收入：本季度为1,033,247,951.68元，同比减少11.62%；年初至报告期末为2,756,399,041.84元，同比减少9.08%。
- 净利润：本季度为5,792,649.58元，同比减少6.55%；年初至报告期末为54,481,979.44元，同比增长161.56%。
- 扣除非经常性损益的净利润：本季度为4,115,851.63元，同比减少20.28%；年初至报告期末为35,867,661.47元，同比增长199.82%。
- 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为81,191,182.27元，同比增长711.84%。
- 基本每股收益：本季度为0.0024元，同比减少7.69%；年初至报告期末为0.0222元，同比增长156.06%。
- 加权平均净资产收益率：年初至报告期末为1.25%，同比增长4.03%。
非经常性损益
- 非流动资产处置损益：本季度为-122,748.74元；年初至报告期末为-827,069.20元。
- 政府补助：本季度为1,614,479.54元；年初至报告期末为6,677,639.52元。
- 其他营业外收入和支出：本季度为743,999.80元；年初至报告期末为18,968,520.31元。
- 所得税影响额：本季度为-558,932.65元；年初至报告期末为-6,204,772.66元。
- 非经常性损益合计：本季度为1,676,797.95元；年初至报告期末为18,614,317.97元。
主要会计数据和财务指标变动分析
| 报表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 1,117,922,138.06 | 746,692,493.06 | 49.72% | 外销回款周期长及新增碳纤维应收影响 |
| 应收款项融资 | 2,649,000.00 | 4,351,958.60 | -39.13% | 销售回款收到的应收票据用于支付购买原材料 |
| 其他应收款 | 76,237,588.95 | 58,602,827.64 | 30.09% | 因项目变更转让在建工程所致 |
| 存货 | 765,622,334.63 | 455,877,777.40 | 67.94% | 新项目碳纤维生产导致相应原材料及产成品库存增加 |
| 其他流动资产 | 8,267,584.22 | 51,609,547.88 | -83.98% | 进项税留抵余额减少 |
| 长期应收款 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 | -50.00% | 部分融资租赁到期相应保证金收回 |
| 使用权资产 | 214,084,476.98 | 338,415,286.13 | -36.74% | 部分融资租赁到期 |
| 其他非流动资产 | 260,532,390.43 | 139,306,390.75 | 87.02% | 预付工程款 |
| 合同负债 | 71,575,668.43 | 16,343,109.27 | 337.96% | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 20,102,759.40 | 64,946,251.20 | -69.05% | 应付五险一金减少 |
| 其他流动负债 | 275,000,000.00 | 1,953,829.72 | 13974.92% | 授信额度内调整融资形式 |
| 长期借款 | 1,031,900,000.00 | 774,600,000.00 | 33.22% | 新增银行借款 |
| 长期应付款 | 33,922,095.92 | 80,878,050.83 | -58.06% | 部分融资租赁到期 |
| 税金及附加 | 22,516,322.27 | 32,190,357.26 | -30.05% | 城建教育附加费同比减少 |
| 销售费用 | 36,645,199.59 | 23,611,318.03 | 55.20% | 为促进新产品碳纤维销售而增加费用 |
| 投资收益 | -15,229,686.80 | 46,739,904.48 | -132.58% | 受对外投资企业盈利能力减少影响 |
| 信用减值损失 | -20,466,547.70 | -38,409,058.00 | -46.71% | 应收账款补提坏账准备同比减少 |
| 资产减值损失 | -5,942,950.91 | 14,050,563.12 | -142.30% | 预付账款坏账、存货跌价准备同比增加 |
| 营业外收入 | 19,066,420.61 | 4,293,212.27 | 344.11% | 取得共同研发收入影响 |
| 营业外支出 | 2,504,505.93 | 81,654,369.73 | -96.93% | 本期不存在上年停车情况 |
| 所得税费用 | -6,602,374.66 | 53,984.63 | -12330.10% | 受计提坏账影响 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：64,276
- 前10名股东持股情况：
- 吉林化纤集团有限责任公司：持股12.94%，质押158,000,000股
- 上海方大投资管理有限责任公司：持股7.95%
- 吉林市国有资本发展控股集团有限公司：持股4.99%，冻结122,657,545股
- 吉林化纤福润德纺织有限公司：持股2.58%
- 北京泓石资本管理股份有限公司-临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙）：持股1.66%
- 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金：持股1.26%
- 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）：持股0.98%
- 何建国：持股0.64%
- 香港中央结算有限公司：持股0.49%
- 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金：持股0.49%
关联关系说明
- 国有股东吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司为母子公司关系。
- 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人尚不明确。
融资融券情况
- 上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股
- 何建国通过信用担保账户持有10,984,400股
其他重要事项
- 报告中未提及其他重要事项。
季度财务报表摘要
合并资产负债表
- 资产总计：2023年9月30日为10,850,418,697.89元，年初为10,514,182,350.70元，同比增长3.20%
- 负债总计：2023年9月30日为6,465,381,441.35元，年初为6,183,627,073.60元
- 所有者权益总计：2023年9月30日为4,385,037,256.54元，年初为4,330,555,277.10元，同比增长1.26%
合并利润表
- 营业总收入：年初至报告期末为2,756,399,041.84元，同比减少9.08%
- 营业总成本：年初至报告期末为2,690,041,181.31元，同比减少9.08%
- 营业利润：年初至报告期末为31,317,690.10元
- 利润总额：年初至报告期末为47,879,604.78元
- 净利润：年初至报告期末为54,481,979.44元，同比增长161.56%
- 基本每股收益：年初至报告期末为0.0222元，同比增长156.06%
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为81,191,182.27元，同比增长711.84%
- 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-490,121,156.43元
- 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为440,393,806.88元
- 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为33,710,376.39元
- 期末现金及现金等价物余额：392,314,511.17元
总结
吉林化纤股份有限公司在2023年第三季度面临一定的经营压力，主要体现在营业收入的下降。但净利润大幅增长，表明公司通过优化运营和成本控制实现了盈利改善。非经常性损益项目中，政府补助和营业外收入对净利润有积极影响，而投资收益的下降则反映了对外投资企业的盈利能力下滑。此外，公司通过调整融资方式和项目变更，对部分财务指标产生了显著影响。整体来看，公司财务状况有所改善，但需关注外销回款周期和新增项目的财务影响。
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