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报告摘要

吉林化纤股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

吉林化纤股份有限公司发布了2023年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息及其他重要事项。公司表示本季度报告未经审计，且未对以前年度会计数据进行追溯调整或重述。

主要财务数据

营收与利润

营业收入：741,218,928.59元，同比减少20.87%
净利润：12,077,686.08元，同比扭亏为盈，增长124.65%
扣除非经常性损益的净利润：1,742,806.20元，同比扭亏为盈，增长102.77%
基本每股收益：0.0049元，同比增加121.68%
稀释每股收益：0.0049元，同比增加121.68%
加权平均净资产收益率：0.28%，同比增加1.95个百分点

资产与负债情况

总资产：10,784,843,952.35元，同比增长2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益：4,342,632,963.18元，同比增长0.28%
负债合计：6,442,210,989.17元，同比增长4.26%

主要财务指标变动原因

以下为本报告期主要财务指标的变动情况及原因：

报表项目	本报告期末金额（元）	上年度期末金额（元）	变动比例	变动原因
应收款项融资	66,514,978.51	4,351,958.60	1428%	销售回款收到银行承兑汇票暂未背书转让
预付账款	213,458,281.94	154,496,908.07	38%	预付原辅材料款增加
存货	636,105,521.87	455,877,777.40	40%	碳纤维碳化线开车，原材料和碳丝增加
其他流动资产	88,269,696.80	51,609,547.88	71%	增值税进项税留抵增加
合同负债	32,051,111.79	16,343,109.27	96%	预收货款增加
其他流动负债	50,000,000.00	1,953,829.72	2459%	国内信用证开证影响
长期借款	1,052,300,000.00	774,600,000.00	36%	新增长期借款
营业收入	741,218,928.59	936,708,952.28	-21%	受粘胶短纤转为受托加工所影响
营业成本	644,319,277.68	848,248,025.78	-24%	受粘胶短纤转为受托加工所影响
税金及附加	6,196,650.60	8,969,068.15	-31%	受出口退税免抵额计提城建教育附加税所影响
管理费用	25,664,952.53	52,863,075.52	-51%	上年同期区域性原因减产损失，本期正常
其他收益	2,771,119.63	753,578.82	268%	收到市社会保险事业管理局稳岗补助
信用减值损失	5,634,220.82	-11,138,349.40	-151%	应收、其他应收款计提坏账准备影响
资产减值损失	-3,103,230.21	-4,388,501.12	-29%	预付账款计提坏账准备影响
营业外收入	11,008,720.21	9,200.00	119560%	子公司与上游企业合作开发高性能碳纤维收入
营业外支出	397,454.40	510,947.77	-22%	收入减少影响计提防洪基金随之减少
所得税费用	632,747.65	-3,881,712.63	-116%	受计提坏账准备影响

股东信息

普通股股东情况

股东总数：63,710人
前10名股东：

股东名称	持股比例（%）	持股数量（股）	股份状态	质押/冻结数量（股）
吉林化纤集团有限责任公司	12.94%	318,067,074.00	质押	158,000,000.00
上海方大投资管理有限责任公司	7.95%	195,570,848.00	-	-
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	4.99%	122,657,545.00	冻结	122,657,545.00
吉林化纤福润德纺织有限公司	2.58%	63,556,800.00	-	-
北京泓石资本管理股份有限公司-临海泓石股权投资合伙企业(有限合伙)	1.66%	40,849,842.00	-	-
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	1.36%	33,333,100.00	-	-
绍兴东慧新材料合伙企业(有限合伙)	0.98%	24,213,075.00	-	-
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	0.95%	23,381,000.00	-	-
何建国	0.95%	23,268,253.00	-	-
娄张钿	0.47%	11,643,600.00	-	-

股东关联关系说明

国有股东：吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司为母子公司关系。
其他股东：未明确是否存在关联关系或一致行动人。

其他重要事项

本季度报告未提及其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

货币资金：967,655,029.19元，同比增长7.62%
应收账款：656,312,770.58元，同比下降12.17%
预付款项：213,458,281.94元，同比增长38%
存货：636,105,521.87元，同比增长40%
其他流动资产：88,269,696.80元，同比增长71%
合同负债：32,051,111.79元，同比增长96%
其他流动负债：50,000,000.00元，同比增长2459%
长期借款：1,052,300,000.00元，同比增长36%
总资产：10,784,843,952.35元，同比增长2.57%
负债合计：6,442,210,989.17元，同比增长4.26%
所有者权益合计：4,342,632,963.18元，同比增长0.28%

合并利润表

营业总收入：741,218,928.59元，同比减少20.87%
营业总成本：753,949,561.69元，同比减少24.13%
净利润：12,077,686.08元，同比扭亏为盈，增长124.65%
基本每股收益：0.0049元，同比增加121.68%
稀释每股收益：0.0049元，同比增加121.68%

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：40,810,632.29元，同比增加754.32%
投资活动产生的现金流量净额：-156,228,572.16元
筹资活动产生的现金流量净额：370,200,898.77元
现金及现金等价物净增加额：253,122,454.42元
期末现金及现金等价物余额：611,726,589.20元

审计情况

本季度报告未经审计。

总结

吉林化纤股份有限公司在2023年第一季度实现了扭亏为盈，净利润显著增长。主要收入来源受粘胶短纤转为受托加工影响，收入有所下降，但非经常性损益项目对利润贡献明显。公司资产总额和所有者权益略有增长，但负债也有所上升。股东结构相对稳定，国有股东占据较大比例，部分股东涉及质押或冻结。公司现金状况良好，经营活动现金流大幅增长。

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