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方大集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

方大集团股份有限公司发布2016年第一季度报告，报告日期为2016年04月。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息总结。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：40,846

• 前10名股东持股情况：

  • 深圳市邦林科技发展有限公司：持股比例9.09%，持股数量68,774,273
  • 盛久投资有限公司：持股比例6.32%，持股数量47,861,730
  • GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED：持股比例4.44%，持股数量33,613,209
  • 黄炬培：持股比例3.40%，持股数量25,701,000
  • 深圳市时利和投资有限公司：持股比例2.36%，持股数量17,860,992
  • 周世坚：持股比例2.14%，持股数量16,213,500
  • 华宝信托有限责任公司一天高资本1号单一资金信托：持股比例1.99%，持股数量15,042,660
  • Haitong International Securities Company Limited-Account Client：持股比例1.56%，持股数量11,820,966
  • 申万宏源证券(香港)有限公司：持股比例1.15%，持股数量8,722,032
  • 东兴证券股份有限公司：持股比例1.06%，持股数量8,000,429

• 前10名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司为关联关系。

• 黄炬培、周世坚通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份。

重要事项进展

1. 方大城更新改造项目：

   • 于2015年12月18日取得《深圳市房地产预售许可证》
   • 截止报告期末，已预售面积达4.04万平方米

2. 非公开发行股票事宜：

   • 2016年3月9日获得中国证券监督管理委员会审核通过
   • 暂未取得正式核准文件

证券投资情况

• 证券投资总额：16,263,675.00元
• 主要投资：中国油气控股（股票代码：00702），持股数量82,680,000，持股比例0.47%
• 期末账面值：13,089,690.90元
• 报告期损益：-1,456,515.68元
• 会计核算科目：交易性金融资产
• 投资类型：股票
• 投资来源：自有资金
• 风险控制：公司已建立并执行《方大集团股份有限公司境内期货套期保值暂行规定》，以防范原材料价格波动风险。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：4,625,948,618.26元
• 负债总计：3,271,933,191.59元
• 所有者权益总计：1,354,015,426.67元
• 流动资产合计：3,498,699,100.05元
• 非流动资产合计：1,127,249,518.21元
• 流动负债合计：2,796,148,423.38元
• 非流动负债合计：475,784,768.21元

母公司资产负债表

• 资产总计：2,154,268,530.13元
• 负债总计：905,587,562.32元
• 所有者权益总计：1,248,680,967.81元
• 流动资产合计：529,184,641.51元
• 非流动资产合计：1,625,083,888.62元
• 流动负债合计：784,555,034.92元
• 非流动负债合计：121,032,527.40元

合并利润表

• 营业总收入：469,103,396.78元
• 营业总成本：444,905,754.32元
• 净利润：19,130,470.77元
• 归属于母公司所有者的净利润：22,188,780.56元
• 基本每股收益：0.03元
• 稀释每股收益：0.03元

母公司利润表

• 营业收入：7,246,856.81元
• 净利润：-192,046.24元
• 基本每股收益：0.00元
• 稀释每股收益：0.00元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-59,715,816.88元
• 投资活动产生的现金流量净额：-64,130,091.37元
• 筹资活动产生的现金流量净额：108,178,237.33元
• 现金及现金等价物净增加额：-15,356,392.64元
• 期末现金及现金等价物余额：232,382,851.14元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：143,769,281.72元
• 投资活动产生的现金流量净额：-46,490,434.42元
• 筹资活动产生的现金流量净额：- | - |
• 现金及现金等价物净增加额：-15,356,392.64元
• 期末现金及现金等价物余额：232,382,851.14元

其他重要信息

• 无违规对外担保情况
• 无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
• 未发生重大会计政策变更及会计差错更正
• 未发生公司、股东、实际控制人等履行承诺事项
• 未进行约定购回交易

总结

2016年第一季度，方大集团股份有限公司在营业收入略有下降的同时，净利润和扣非净利润均显著增长，分别达到22,188,780.56元和23,019,578.47元，增长幅度分别为43.11%和58.90%。主要得益于地铁屏蔽门主营业务收入和利润的增加。经营活动产生的现金流量净额为负，但与上年同期相比有所改善，主要由于上年同期支付了大量工程款。投资活动现金流量净额为负，主要由于理财产品到期收回减少。筹资活动现金流量净额增长，主要由于银行贷款增加。公司对证券投资及衍生品投资进行了披露，并对相关风险进行了管理。股东结构稳定，主要股东持股比例及数量未发生重大变化。