2016-04-25-深交所-华润三九_2016年第一季度报告正文_9页_288kb
报告摘要
华润三九2016年第一季度报告总结
核心内容概述
华润三九医药股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司当期的财务数据、股东持股情况及重要事项。报告指出公司在本季度实现了营业收入增长，但净利润有所下降，同时对股东结构、承诺履行情况及经营业绩预测进行了说明。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,131,943,368.27 | 1,882,984,893.58 | +13.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 312,366,169.61 | 339,004,147.10 | -7.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 309,358,488.57 | 335,240,455.19 | -7.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,529,177.01 | 99,065,039.51 | +82.23% |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.35 | -8.57% |
| 稀释每股收益 | 0.32 | 0.35 | -8.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.04% | 4.89% | -0.85% |
| 总资产 | 12,043,988,908.31 | 12,019,258,678.06 | +0.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,884,055,999.73 | 7,571,680,483.55 | +4.13% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -10,591,663.89 | - |
| 政府补助 | 6,564,225.42 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 7,575,746.60 | - |
| 所得税影响额 | -558,090.61 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | +17,463.52 | - |
| 合计 | 3,007,681.04 | - |
3. 股东持股情况
-
报告期末普通股股东总数：24,612
-
前10名股东持股情况：
- 华润医药控股有限公司：持股63.59%，无限售条件，人民币普通股
- 全国社保基金一零三组合：持股3.37%，无限售条件，人民币普通股
- 中国证券金融股份有限公司：持股2.99%，无限售条件，人民币普通股
- 中国人民人寿保险股份有限公司-万能一个险万能：持股2.04%，无限售条件，人民币普通股
- 中国人民人寿保险股份有限公司-分红一个险分红：持股1.50%，无限售条件，人民币普通股
- 摩根士丹利中国A股基金：持股1.35%，无限售条件，人民币普通股
- 博时精选混合型证券投资基金：持股1.14%，无限售条件，人民币普通股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.14%，无限售条件，人民币普通股
- 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司：持股0.77%，无限售条件，人民币普通股
- 深圳市百业源投资有限公司：持股0.68%，无限售条件，人民币普通股
-
股东关联关系说明：前10名股东中，中国人民人寿保险股份有限公司的两个产品属于同一管理；华润医药控股有限公司与其他股东无关联，亦不属于一致行动人。
二、重要事项分析
1. 报告期主要会计报表项目变动情况
| 报表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 91,219,835.97 | 47,264,717.93 | +93.00% | 子公司个人往来增加 |
| 其他流动资产 | 1,171,459,143.12 | 867,773,149.83 | +35.00% | 母公司理财产品增加 |
| 预收款项 | 135,979,894.28 | 336,935,469.57 | -59.64% | 子公司预收减少及发货抵销 |
| 应交税费 | 278,442,809.65 | 211,718,852.18 | +31.52% | 子公司增值税及企业所得税增加 |
| 应付利息 | 20,508,333.45 | 14,758,333.44 | +38.96% | 母公司计提债券利息 |
| 财务费用 | 4,138,755.94 | 363,583.97 | +1038.32% | 利息收入减少 |
| 资产减值损失 | 5,404,064.69 | 1,409,247.17 | +283.47% | 子公司坏账准备和存货跌价准备增加 |
| 投资收益 | -295,844.62 | 8,658,213.80 | -103.42% | 去年处置子公司确认投资收益 |
| 营业外收入 | 14,712,873.89 | 5,206,575.68 | +182.58% | 子公司清理应付账款 |
| 营业外支出 | 11,164,565.76 | 786,674.19 | +1319.21% | 非流动资产处置增加 |
| 少数股东损益 | 2,365,556.40 | 8,259,096.81 | -71.36% | 少数股东比例减少 |
| 收到的税费返还 | 5,436,554.75 | 277,988.40 | +1855.68% | 子公司税费返还增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,501,956.26 | 33,008,119.37 | +268.10% | 并购子公司导致增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 784,812,412.21 | 597,051,255.40 | +31.45% | 子公司费用支出增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,529,177.01 | 99,065,039.51 | +82.23% | 销售增长 |
2. 投资活动相关变动
| 报表项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 350,000,000.00 | -100.00% | 去年收回理财产品 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 2,704,109.59 | -100.00% | 去年收到理财产品收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,009.76 | 3,506,352.41 | -95.95% | 去年处置长期资产现金较多 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 17,760,000.00 | -100.00% | 去年处置子公司 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 1,817,866.66 | -100.00% | 去年支付股权收购款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 612,331.90 | 1,055,226.00 | -41.97% | 投资支出减少 |
3. 筹资活动相关变动
| 报表项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 2,382,177.57 | -100.00% | 子公司信用证及承兑汇票保证金减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 15,500,000.00 | -100.00% | 去年子公司偿还借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 412,020.35 | -100.00% | 去年偿还借款利息 |
三、承诺履行情况
- 承诺事由：收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
- 承诺方：华润医药控股有限公司、中国华润总公司
- 承诺内容：
- 避免同业竞争：承诺不从事与华润三九医药存在同业竞争的业务。
- 减少和规范关联交易：规范与华润三九医药之间的关联交易，不损害公司及中小股东权益。
- 承诺时间：2008年11月27日
- 承诺期限：长期有效
- 履行情况：承诺已按时履行，未发现违反承诺的情况。
四、经营业绩预测
公司对2016年1-6月的经营业绩未作出预测，也未提及可能亏损或大幅变动的警示。
五、其他事项
- 证券投资情况：无
- 衍生品投资情况：无
- 接待调研情况：
- 2016年01月14日：实地调研，机构对象，沟通公司业务发展情况
- 2016年03月15日：实地调研，机构对象，沟通公司业务发展情况
- 违规对外担保：无
- 非经营性占用资金：无
总结
华润三九在2016年第一季度实现了营业收入增长，但净利润有所下降，主要由于非经常性损益项目的影响。公司股东结构稳定，华润医药控股有限公司仍为最大股东。财务报表项目变动主要由子公司和个人往来、理财产品及费用支出等因素导致。公司承诺事项已全部履行，未发现违反承诺行为。报告期内无证券投资、衍生品投资及违规担保情况。
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