秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司本季度及年初至报告期末的财务数据、股东信息及重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) |
43,112,992.85 |
36.36% |
87,019,675.76 |
-12.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) |
9,850,504.87 |
108.95% |
18,173,966.76 |
-22.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) |
9,194,378.46 |
537.45% |
15,601,445.26 |
-17.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
-- |
-- |
72,483,712.96 |
83.20% |
| 基本每股收益(元/股) |
0.06 |
100.00% |
0.12 |
-20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) |
0.06 |
100.00% |
0.12 |
-20.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.14% |
0.59% |
2.09% |
-0.59% |
| 总资产(元) |
951,502,021.97 |
927,118,507.99 |
2.63% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) |
868,470,157.35 |
865,977,310.59 |
0.29% |
|
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
- |
26,197.66 |
- |
| 政府补助 |
154,198.88 |
316,808.18 |
- |
| 交易性金融资产损益 |
640,957.81 |
2,623,923.02 |
- |
| 其他营业外收支 |
-20,004.61 |
-19,370.29 |
- |
| 其他非经常性损益 |
- |
81,338.06 |
- |
| 所得税影响额 |
-119,025.67 |
-456,375.13 |
- |
| 合计 |
656,126.41 |
2,572,521.50 |
- |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
2023年9月30日 |
2023年1月1日 |
增减比例 |
变动原因 |
| 货币资金 |
249,701,092.00 |
368,323,901.96 |
-32.21% |
报告期内支付工程款增加，闲置资金购买产品 |
| 交易性金融资产 |
246,200,000.00 |
186,033,501.39 |
32.34% |
闲置资金购买产品 |
| 应收票据 |
54,301,875.20 |
78,253,086.14 |
-30.61% |
票据到期收款较多 |
| 预付款项 |
606,832.80 |
938,962.14 |
-35.37% |
预付材料款减少 |
| 存货 |
50,447,175.86 |
36,920,855.16 |
36.64% |
库存商品增加 |
| 其他流动资产 |
- |
4,308.89 |
-100.00% |
应交税费重分类 |
| 长期股权投资 |
15,000,000.00 |
- |
- |
支付基金份额首期投资款 |
| 在建工程 |
93,787,803.47 |
16,025,193.52 |
485.25% |
新型军用防护装置制造升级建设项目投入增加 |
| 递延所得税资产 |
4,161,272.00 |
3,158,475.20 |
31.75% |
收到政府补助及计提减值准备 |
| 其他非流动资产 |
37,845,589.36 |
24,542,213.58 |
54.21% |
预付工程款增加 |
| 应付票据 |
15,985,000.00 |
7,270,000.00 |
119.88% |
票据未到付款期 |
| 应付账款 |
19,424,384.66 |
28,629,359.11 |
-32.15% |
应付材料款及委托加工费减少 |
| 合同负债 |
29,253,712.42 |
854,156.00 |
3324.87% |
预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 |
1,515,772.12 |
2,393,218.33 |
-36.66% |
发放年度奖金 |
| 应交税费 |
3,840,864.48 |
12,714,054.90 |
-69.79% |
税款已缴纳 |
| 预计负债 |
2,477.87 |
11,469.91 |
-78.40% |
预提质量保证金减少 |
| 递延收益 |
6,780,920.50 |
3,024,834.53 |
124.17% |
收到政府补助 |
四、利润表项目变动情况
| 项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
增减比例 |
变动原因 |
| 销售费用 |
967,177.41 |
558,702.22 |
73.11% |
服务费、应付职工薪酬、装卸费及其他费用增加 |
| 投资收益 |
2,623,923.02 |
4,512,455.83 |
-41.85% |
闲置资金购买产品收益减少 |
| 信用减值损失 |
-2,936,809.21 |
-78,951.59 |
3619.76% |
应收账款、应收票据变化影响坏账准备 |
| 资产处置收益 |
26,197.66 |
256,248.96 |
-89.78% |
固定资产处置收益减少 |
| 营业外收入 |
160,819.51 |
37,398.18 |
330.02% |
非经营性收入增加 |
| 营业外支出 |
180,189.80 |
2,993.49 |
5919.39% |
公益捐赠增加 |
五、现金流量表项目变动情况
| 项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
增减比例 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72,483,712.96 |
39,566,042.71 |
83.20% |
销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-173,292,234.18 |
20,735,412.57 |
-935.73% |
购置资产及投资支付现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15,681,120.00 |
-39,202,800.00 |
60.00% |
分配现金股利减少 |
股东信息
一、普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：18,417
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
股份状态 |
数量 |
| 宋金锁 |
34.69% |
54,398,260 |
54,398,260 |
- |
- |
| 张澎 |
4.07% |
6,382,121 |
6,382,121 |
- |
- |
| 潘建辉 |
3.29% |
5,165,000 |
5,165,000 |
- |
- |
| 毕毅君 |
1.30% |
2,041,000 |
2,041,000 |
- |
- |
| 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 |
1.18% |
1,855,000 |
0 |
- |
- |
| 侯健 |
0.78% |
1,230,620 |
0 |
- |
- |
| 李世杰 |
0.69% |
1,085,727 |
0 |
- |
- |
| 量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金 |
0.64% |
1,000,000 |
0 |
- |
- |
| 高盛公司有限责任公司 |
0.59% |
917,939 |
0 |
- |
- |
| 张戈 |
0.55% |
865,793 |
0 |
- |
- |
二、限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数 |
本期解除限售股数 |
本期增加限售股数 |
期末限售股数 |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 宋金锁 |
54,398,260 |
- |
- |
54,398,260 |
首发前限售 |
2023年12月25日 |
| 张澎 |
7,744,335 |
1,935,944 |
573,730 |
6,382,121 |
高管锁定股 |
- |
| 潘建辉 |
5,145,000 |
1,271,250 |
1,291,250 |
5,165,000 |
高管锁定股 |
- |
| 毕毅君 |
2,205,000 |
551,250 |
387,250 |
2,041,000 |
高管锁定股 |
- |
| 王素荣 |
413,500 |
31,185 |
- |
382,315 |
高管锁定股 |
- |
| 王兆君 |
360,507 |
63,045 |
30,154 |
327,616 |
高管锁定股 |
- |
| 童秋菊 |
130,016 |
- |
- |
130,016 |
高管锁定股 |
- |
| 刘金树 |
354,633 |
47,251 |
- |
307,382 |
高管锁定股 |
- |
| 刘兴民 |
150,922 |
22,470 |
- |
128,452 |
高管锁定股 |
- |
| �汲福岩 |
52,500 |
- |
- |
52,500 |
高管锁定股 |
- |
| 合计 |
71,035,275 |
3,942,546 |
2,282,384 |
69,375,113 |
- |
- |
三、其他重要事项
-
董事会及监事会换届：
- 公司于2023年6月26日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了董事会和监事会换届选举议案。
- 2023年7月14日召开2023年第一次临时股东大会，完成董事会和监事会换届选举，并选举产生新一届高级管理人员。
- 原董事张澎、潘建辉、王兆君及原监事毕毅君任期届满离任，根据相关法规，其股份在离职后半年内不得转让。
-
认购投资基金份额：
- 公司于2023年8月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了拟认购投资基金份额暨关联交易议案。
- 该投资为对丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额认购。
季度财务报表
一、合并资产负债表
- 2023年9月30日总资产：951,502,021.97元
- 2023年1月1日总资产：927,118,507.99元
- 所有者权益：868,470,157.35元（较上年度末增长0.29%）
二、合并利润表
- 净利润：18,173,966.76元（较上年同期减少22.16%）
- 基本每股收益：0.12元（较上年同期减少20.00%）
- 稀释每股收益：0.12元（较上年同期减少20.00%）
三、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：72,483,712.96元（较上年同期增长83.20%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-173,292,234.18元（较上年同期减少935.73%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-15,681,120.00元（较上年同期增长60.00%）
- 期末现金及现金等价物余额：249,701,092.00元
其他说明
- 第三季度报告是否经过审计：否，公司第三季度报告未经审计。
- 报告发布单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
- 报告发布日期：2023年10月28日
