2024-03-19-上交所-西宁特殊钢股份有限公司2023年度报告_251页_3mb

西宁特殊钢股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600117
• 公司简称：*ST西钢
• 公司全称：西宁特殊钢股份有限公司
• 法定代表人：丁广伟
• 董事会秘书：焦付良
• 公司注册地址：青海省西宁市
• 公司办公地址：青海省西宁市城北区柴达木西路52号
• 公司网址：http://www.xntg.com
• 联系电话：0971-5299673
• 电子邮箱：jf10971@163.com
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（单位：元，人民币）

财务指标（单位：元，人民币）

非经常性损益项目

经营情况分析

主要经营成果

• 完成破产重整：2023年6月20日，西宁中院裁定受理公司破产重整案；11月6日，批准《西宁特钢重整计划》；12月20日，确认重整计划执行完毕。
• 引入重整投资人：天津建龙及三家财务投资人（中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司、中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司）。
• 实现主要经营指标：焦炭产量13.41万吨，钢产量73.84万吨，钢材产量69.73万吨。
• 净利润大幅增长：归属于母公司的净利润为16.86亿元，主要受益于重整收益。

业务分析

• 主营业务：特殊钢冶炼和延压加工。
• 主要产品：碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢等。
• 销售模式：以销定产，采用多种销售模式。
• 采购模式：招投标、比价、协议采购。

营业收入与成本分析

• 营业收入下降：同比减少36.33%，主要由于钢材销售数量下降。
• 营业成本下降：同比减少32.69%，同样受销售数量下降影响。
• 管理费用大幅上升：同比增加90.95%，主要由于西钢置业老旧小区改造费用及重整费用增加。
• 财务费用下降：同比减少31.79%，由于司法重整期间不计利息。
• 研发费用下降：同比减少39.24%，主要由于研发投入减少。

分季度数据

• 第一季度：营业收入13.18亿元，净利润-2.47亿元。
• 第二季度：营业收入12.81亿元，净利润-8.11亿元。
• 第三季度：营业收入7.04亿元，净利润-1.09亿元。
• 第四季度：营业收入16.36亿元，净利润28.52亿元。

行业情况与公司地位

• 行业背景：2023年是钢铁行业极具挑战的一年，市场需求减弱，价格下降，成本高企，利润下滑。
• 公司地位：公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位。
• 行业趋势：2024年，行业面临复杂形势，但高端制造业发展和特钢进口替代需求增长将带来机遇。

核心竞争力

• 技术优势：与北科大、钢研集团、中科院金属所等合作，拥有省级技术中心、博士后科研工作站等研发平台。
• 产品优势：产品广泛应用于汽车、工程机械、铁路、船舶、军工等领域，具有较强市场竞争力。
• 管理优势：通过司法重整引入天津建龙为控股股东，优化管理机制，提升公司运营效率。
• 区域优势：地处青藏高原，受益于“一带一路”政策，拥有西北、西南地区的地域优势。

风险提示

• 财务风险：公司累计未分配利润为负，2023年不进行现金分红。
• 市场风险：钢材销售数量下降导致营业收入和利润下滑。
• 经营风险：受市场影响，公司需进一步优化产品结构和市场拓展。

其他重要事项

• 合并范围变更：江仓能源公司出表，影响合并报表范围及财务数据。
• 资本运作：通过重整计划，资本公积转增股本，收到重整投资人投资款。
• 现金流变化：筹资活动现金流净额增加，投资活动现金流净额减少，经营活动现金流净额下降。

总结

2023年，西宁特殊钢股份有限公司通过司法重整成功化解了债务风险和经营风险，引入增量资源，优化了资产负债结构。尽管面临市场环境的严峻挑战，公司仍实现了归属于母公司的净利润增长，主要得益于重整收益。公司在技术研发、产品优化和市场拓展方面取得一定进展，但仍需应对市场萎缩、成本压力和经营效率提升等挑战。未来，公司将继续推进改革，提升核心竞争力，以实现可持续发展和价值最大化。