2015-10-30-上交所-柳化股份第三季度季报_21页_422kb
报告摘要
柳州化工股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600423
- 公司简称：柳化股份
- 报告期：2015年第三季度
- 报告状态：未经审计
一、主要财务数据
本报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年度末（元） |
增减（%） |
| 总资产 |
5,007,015,910.28 |
5,335,251,158.11 |
-6.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,096,419,653.14 |
1,302,607,060.95 |
-15.83 |
年初至报告期末（1-9月）数据
| 项目 |
金额（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
| 营业收入 |
2,002,146,984.92 |
2,328,417,392.98 |
-14.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-188,218,611.21 |
-9,296,999.33 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 |
-15.57 |
-0.59 |
减少14.98个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-97,865,675.19 |
453,878,654.50 |
-121.56 |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-2,625,447.31 |
-2,721,735.87 |
| 政府补助 |
1,097,525.89 |
2,857,850.71 |
| 其他营业外收支 |
3,394,851.42 |
4,818,816.02 |
| 所得税影响额 |
-286,680.37 |
-779,874.93 |
| 合计 |
1,580,249.63 |
4,175,055.93 |
三、股东情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 柳州化学工业集团有限公司 |
125,083,443 |
31.32 |
国有法人 |
| 国信证券股份有限公司 |
11,064,693 |
2.77 |
国有法人 |
| 李永孝 |
5,001,974 |
1.25 |
境内自然人 |
| 吴晓春 |
2,601,000 |
0.65 |
境内自然人 |
| 来敏华 |
1,815,500 |
0.45 |
境内自然人 |
| 董镇喜 |
1,488,738 |
0.37 |
境内自然人 |
| 何卫华 |
1,384,900 |
0.35 |
境内自然人 |
| 张丽明 |
1,191,000 |
0.30 |
境内自然人 |
| 韩玉东 |
1,180,700 |
0.30 |
境内自然人 |
| 李智雄 |
1,120,000 |
0.28 |
境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况
- 柳州化学工业集团有限公司：125,083,443股，人民币普通股
- 国信证券股份有限公司：11,064,693股，人民币普通股
- 李永孝：5,001,974股，人民币普通股
- 吴晓春：2,601,000股，人民币普通股
- 来敏华：1,815,500股，人民币普通股
- 董镇喜：1,488,738股，人民币普通股
- 何卫华：1,384,900股，人民币普通股
- 张丽明：1,191,000股，人民币普通股
- 韩玉东：1,180,700股，人民币普通股
- 李智雄：1,120,000股，人民币普通股
四、重要事项
3.1 财务报表项目重大变动
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增减（%） |
变动原因说明 |
| 货币资金 |
288,525,283.14 |
731,908,993.25 |
-60.58 |
偿还银行借款及银行承兑汇票到期承兑支付 |
| 应收票据 |
37,925,504.16 |
56,470,652.29 |
-32.84 |
到期承兑汇票解付收款 |
| 其他应收款 |
210,046,230.67 |
30,450,978.46 |
589.78 |
应收关联方非经营性占用资金 |
| 应付票据 |
269,550,000.00 |
648,358,000.00 |
-58.43 |
银行承兑汇票到期承兑支付 |
| 应付职工薪酬 |
16,063,586.28 |
8,530,389.19 |
88.31 |
未支付的社保和公积金增加 |
| 应交税费 |
7,850,146.96 |
30,040,686.12 |
-73.87 |
当期应交税金减少 |
| 长期借款 |
355,149,679.81 |
53,242,530.30 |
567.04 |
银行长期贷款增加 |
| 长期应付款 |
566,902,131.26 |
185,714,285.71 |
205.25 |
增加融资租赁款 |
| 未分配利润 |
85,104,872.10 |
293,290,858.96 |
-70.98 |
公司本期发放现金红利及经营亏损 |
3.2 重要事项进展情况
- 非公开发行股票：公司拟非公开发行股票，募集资金不超过16亿元，尚需相关审批及核准。
- 证监会立案调查：因2014年度信息披露问题，公司被立案调查，若最终认定存在重大违法行为，将面临退市风险。
- 非经营性资金往来：公司与控股股东及其他关联方累计发生非经营性资金往来119,055.05万元，截至报告期末仍有15,900.70万元未偿还。
3.3 承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否履行 |
未履行原因 |
下一步计划 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
柳化集团 |
不在境内内外与股份公司进行同业竞争 |
2003年7月17日 |
否 |
2010年收购重叠企业 |
2014年已消除同业竞争 |
| 再融资 |
其他 |
柳化股份 |
按时支付公司债利息及本金 |
2012年3月27日至2019年3月27日 |
是 |
- |
- |
| 其他承诺 |
其他 |
柳化集团 |
不减持股份 |
2015年7月10日至2016年1月9日 |
是 |
- |
- |
五、附录：财务报表摘要
合并资产负债表（2015年9月30日）
- 资产总计：5,007,015,910.28元
- 负债总计：3,910,596,257.14元
- 所有者权益总计：1,096,419,653.14元
合并利润表（2015年1—9月）
- 净利润：-188,218,611.21元
- 归属于母公司所有者的净利润：-188,218,611.21元
- 基本每股收益：-0.47元
合并现金流量表（2015年1—9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-97,865,675.19元
- 投资活动产生的现金流量净额：-64,036,888.00元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-214,456,824.64元
- 现金及现金等价物净增加额：-376,366,310.11元
六、核心内容总结
- 财务表现：公司2015年第三季度业绩大幅亏损，营业收入及净利润均出现显著下降。
- 经营压力：主要产品价格下跌，电力成本上升，以及运输受阻导致产销量减少。
- 股东结构：柳州化学工业集团有限公司为最大股东，持股31.32%；其他股东持股比例较低。
- 非经营性资金占用：公司与控股股东及其他关联方存在非经营性资金往来，累计金额较大，尚未完全偿还。
- 监管风险：公司因信息披露问题被证监会立案调查，可能面临退市风险。
- 资本运作：公司拟非公开发行股票，但尚未获得最终批准。
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