2016-04-21-深交所-新野纺织_2016年第一季度报告全文_22页_177kb

河南新野纺织股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

河南新野纺织股份有限公司于2016年第一季度实现营业收入800,890,235.48元，同比增长6.74%；归属于上市公司股东的净利润为16,387,934.15元，同比增长38.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,595,597.42元，同比增长42.87%。公司整体经营状况良好，利润增长显著，主要得益于转型升级带来的毛利率提升和政府补助的增加。

主要财务数据

非经常性损益项目

• 政府补助：9,106,348.98元
• 其他营业外收入和支出：-49,900.00元
• 所得税影响额：-2,264,112.25元
• 非经常性损益合计：6,792,336.73元

股东持股情况

• 前10名股东：

  • 新野县财政局：持股33.00%，持股数量171,507,840股，质押85,000,000股
  • 新野县供销合作社联合社：持股2.07%，持股数量10,766,000股
  • 许磊：持股1.99%，持股数量10,351,039股
  • 新野县棉麻集团公司：持股1.67%，持股数量8,668,800股
  • 许喆：持股1.20%，持股数量6,231,000股
  • 蔡帆：持股0.64%，持股数量3,315,000股
  • 黄华清：持股0.58%，持股数量3,000,000股
  • 肖碧虹：持股0.49%，持股数量2,525,500股
  • 赵天叶：持股0.44%，持股数量2,288,703股
  • 徐亦波：持股0.43%，持股数量2,260,000股

• 股东关联关系：上述股东之间关联关系或一致行动未知。

• 融资融券情况：黄华清通过融资融券账户持有公司股份3,000,000股。

重要事项进展

1. 非公开发行股票：已获证监会核准，尚在进行中。
2. 非公开发行公司债券：2016年1月8日发行4亿元，期限3年，票面利率6.50%。

财务报表变动原因

1. 应收票据：增长31.56%，因收到的银行承兑汇票增加。
2. 在建工程：增长78.91%，因在建项目投入增加。
3. 无形资产：增长151.62%，因部分土地证办妥，由其他非流动资产转入。
4. 其他非流动资产：下降44.28%，因部分土地证办妥。
5. 应付账款：下降42.44%，因公司结算应付账款。
6. 长期借款：增长30.38%，因公司贷款增加。
7. 应付债券：增长40.96%，因非公开发行公司债券。
8. 递延所得税负债、其他综合收益：下降49.42%，因公司持有的石化油服股票公允价值变动。
9. 管理费用：增长86.81%，因加大新产品研发投入。
10. 营业外收入：增长50.79%，因政府补助增加。
11. 所得税费用：增长128.34%，因新疆子公司税率提高。
12. 营业利润、利润总额、净利润：分别增长55.63%、53.22%、38.42%，因转型升级和政府补助。
13. 经营活动产生的现金流量净额：-234,870,627.35元，因购买商品、接受劳务支付现金增加。
14. 投资活动产生的现金流量净额：-122,192,946.06元，因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加。
15. 筹资活动产生的现金流量净额：511,050,388.83元，因非公开发行公司债券借款增加。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计增长40%至60%，区间为5,932.11万元至6,779.55万元。
• 业绩变动原因：公司转型升级成效显著，产品个性化、差异化效益显现，产能释放，以及新疆政府补贴周期调整。

以公允价值计量的金融资产

• 股票：期末金额3,060,000元，计入权益的累计公允价值变动1,450,500元，资金来源为自有资金。

违规对外担保与资金占用

• 违规对外担保：无。
• 控股股东资金占用：无。

股东承诺事项

• 承诺是否按时履行：是。
• 承诺内容：新野县财政局关于同业竞争方面的承诺，不发生同业竞争，承诺时间2006年11月30日，承诺期限为公司存续期，目前正履行。

审计情况

• 第一季度报告：未经审计。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：6,690,897,622.12元，较上年度末增长7.62%。
• 流动资产合计：3,624,681,275.04元，较上年度末增长12.36%。
• 非流动资产合计：3,066,216,347.08元，较上年度末增长2.49%。
• 负债合计：4,652,084,244.53元，较上年度末增长11.07%。
• 所有者权益合计：2,038,813,377.59元，较上年度末增长0.74%。

母公司资产负债表

• 资产总计：6,367,961,802.65元，较上年度末增长5.53%。
• 流动资产合计：3,347,033,740.29元，较上年度末增长8.82%。
• 非流动资产合计：3,020,928,062.36元，较上年度末增长1.64%。
• 负债合计：4,357,994,555.44元，较上年度末增长7.16%。
• 所有者权益合计：2,009,967,247.21元，较上年度末增长0.65%。

合并利润表

• 营业利润：12,655,080.88元，较上年同期增长55.63%。
• 利润总额：21,711,529.86元，较上年同期增长53.22%。
• 净利润：16,387,934.15元，较上年同期增长38.42%。
• 基本每股收益：0.0315元，较上年同期增长38.16%。
• 稀释每股收益：0.0315元，较上年同期增长38.16%。

母公司利润表

• 营业利润：11,306,445.81元，较上年同期增长27.14%。
• 利润总额：11,408,008.31元，较上年同期增长28.00%。
• 净利润：8,556,006.23元，较上年同期增长27.97%。
• 基本每股收益：0.0165元，较上年同期增长28.68%。
• 稀释每股收益：0.0165元，较上年同期增长28.68%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-234,870,627.35元，较上年同期下降49.46%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-122,192,946.06元，较上年同期下降87.01%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：511,050,388.83元，较上年同期增长134.56%。
• 现金及现金等价物净增加额：153,888,273.90元，较上年同期增长102.58%。
• 期末现金及现金等价物余额：547,312,001.94元。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-140,935,473.65元，较上年同期下降26.86%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-85,062,530.73元，较上年同期下降87.01%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：329,616,057.77元，较上年同期增长116.66%。
• 现金及现金等价物净增加额：103,519,511.87元，较上年同期增长102.58%。
• 期末现金及现金等价物余额：492,058,875.62元。

总结

河南新野纺织股份有限公司在2016年第一季度展现出良好的财务表现，营业收入和净利润均实现增长，主要得益于公司转型升级和政府补助。同时，公司在融资方面有所进展，非公开发行公司债券4亿元，进一步增强了公司的资金实力。公司财务报表显示，流动资产和负债均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于现金支出增加。整体来看，公司经营稳健，具备较强的盈利能力和资金保障能力。