2021-09-24-港交所-三宝科技_二零二一年中期报告_37页_997kb

南京三寶科技股份有限公司2021年上半年未經審核財務總結

核心財務數據概覽

• 營業總收入：人民幣575,885,384.90元，較去年同期增長約92.95%。
• 歸屬於母公司所有者的淨利潤：人民幣3,077,457.74元，較去年同期下降約70.68%。
• 基本每股收益：約0.004元（去年同期：0.013元）。
• 中期股息：董事會不建議派發。

合併資產負債表摘要

資產

• 流動資產總計：人民幣3,426,347,967.92元（去年同期：3,175,733,347.67元）。
• 非流動資產總計：人民幣985,873,570.92元（去年同期：1,003,478,841.61元）。
• 資產總計：人民幣4,412,221,538.84元（去年同期：4,179,212,189.28元）。

負債和所有者權益

• 流動負債總計：人民幣2,008,408,072.37元（去年同期：1,980,423,444.49元）。
• 非流動負債總計：人民幣424,846,990.24元（去年同期：221,680,093.07元）。
• 負債總計：人民幣2,433,255,062.61元（去年同期：2,202,103,537.56元）。
• 歸屬於母公司所有者權益：人民幣1,897,960,991.60元（去年同期：1,894,570,551.99元）。
• 股東權益總計：人民幣1,978,966,476.23元（去年同期：1,977,108,651.72元）。

合併利潤表摘要

• 營業總收入：人民幣575,885,384.90元（去年同期：298,462,892.82元）。
• 營業總成本：人民幣578,571,517.53元（去年同期：295,142,883.97元）。
• 淨利潤：人民幣3,077,457.74元（去年同期：10,496,067.21元）。
• 毛利率：由31.42%下降至14.89%，主要因大宗商品價格上漲和疫情影響導致項目利潤率下降。
• 銷售費用：人民幣15,667,964.66元，較去年同期下降22.01%，因疫情影響采用线上营销。
• 管理費用：人民幣25,635,448.19元，較去年同期增長5.98%。
• 研發費用：人民幣26,234,605.84元，較去年同期增長33.67%，因加大研发投入以增强核心竞争力。
• 財務費用：人民幣28,475,856.07元，較去年同期上升11.77%，因贷款优惠政策结束。

現金流量表摘要

• 經營活動產生的現金流量淨額：-200,932,038.00元（去年同期：-79,337,483.47元）。
• 投資活動產生的現金流量淨額：1,083,234.93元（去年同期：10,615,369.06元）。
• 籌資活動產生的現金流量淨額：158,329,367.50元（去年同期：72,512,664.95元）。
• 現金及現金等價物淨增加額：-41,604,265.03元（去年同期：3,866,536.91元）。
• 期末現金及現金等價物餘額：人民幣379,222,636.69元（去年同期：135,920,529.76元）。

資本結構

• 銀行借款總額：人民幣1,120,520,000.00元（去年同期：1,098,285,488.89元）。
  • 有抵押銀行借款：人民幣146,020,000.00元，年利率4.35%-4.41%，13年內償還。
  • 無抵押銀行借款：人民幣974,500,000.00元，包括：
    • 人民幣674,500,000.00元，年利率4%-7%，1年內償還。
    • 人民幣300,000,000元，年利率5.55%，2年內償還。
• 營運資本：人民幣1,417,939,895.55元（去年同期：1,195,309,903.18元）。
• 銀行存款及現金：人民幣499,579,823.52元（去年同期：396,527,387.13元）。

稅務政策

• 本集團及主要子公司均為高新技術企業，企業所得稅稅率為15%。
• 其餘國內子公司按25%的税率缴纳企业所得税。
• 境外子公司按当地适用税率缴纳所得税。

關鍵財務項目分析

應收賬款

• 期末餘額：人民幣623,155,334.62元（去年同期：1,102,051,999.27元）。
• 減：壞賬準備：人民幣228,391,079.68元（去年同期：291,768,766.49元）。
• 應收賬款賬齡分析：
  • 1年以內：274,900,845.39元（去年同期：538,432,355.50元）。
  • 1-2年：301,942,249.26元（去年同期：336,816,974.25元）。
  • 2-3年：139,851,031.36元（去年同期：361,725,374.63元）。
  • 3年以上：134,852,288.29元（去年同期：156,846,061.38元）。

預付款項

• 期末餘額：人民幣560,844,251.88元（去年同期：375,556,663.32元），增長49.34%，因積極拓展業務導致預付採購款增加。

預收賬款

• 期末餘額：人民幣-元（去年同期：9,572.20元）。

負債結構

• 應付賬款：人民幣676,383,065.94元（去年同期：660,645,469.09元）。
• 應付票據：人民幣393,000,000.00元（去年同期：-元）。
• 其他應付款：人民幣29,543,088.43元（去年同期：81,343,497.87元）。
• 合同負債：人民幣152,779,785.73元（去年同期：261,560,369.57元）。
• 遞延所得稅負債：人民幣13,907,477.05元（去年同期：13,916,896.54元）。

其他关键信息

• 每股收益：基本每股收益和稀釋每股收益均為0.004元（去年同期：0.013元），因淨利潤下降且股本未變動。
• 股息政策：董事會不建議派發中期股息。
• 財務管理：本集團採納嚴謹的財務管理政策，保持穩健的財務狀況。

未經審核財務報表附註

• 財務報表編製遵循《中國企業會計準則》及相關規則，並已由本公司審核委員會審閱。
• 所有者權益包括股本、資本公積、其他綜合收益、未分配利潤等，總計人民幣1,978,966,476.23元。

總結

2021年上半年，南京三寶科技股份有限公司營業總收入大幅增長92.95%，但淨利潤下降70.68%，主要受毛利率下降及成本增加影響。公司采取節約費用措施，並加強研发投入，以提升核心競爭力。資產與負債結構保持穩健，營運資本增加，銀行借款主要用于支持業務運營。股息未派發，每股收益下降，顯示公司盈利能力有所下降，但財務狀況整體保持穩定。