苏州天马精细化学品股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
苏州天马精细化学品股份有限公司（证券代码：002453）于2016年4月发布了其第一季度报告，总结了公司在2016年第一季度的财务状况、股东结构变化及重要事项进展。
一、主要财务数据
1. 营收与利润
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
235,483,890.70 |
259,997,995.71 |
-9.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
5,676,548.46 |
10,652,232.47 |
-46.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
5,590,135.44 |
10,102,356.54 |
-44.67% |
| 基本每股收益 |
0.01 |
0.02 |
-50.00% |
| 稀释每股收益 |
0.01 |
0.02 |
-50.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.47% |
0.89% |
-0.42% |
2. 资产与净资产
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度 |
| 总资产 |
2,017,367,745.24 |
1,947,752,084.50 |
+3.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,207,887,873.33 |
1,199,947,174.17 |
+0.66% |
3. 非经常性损益
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
158,357.69 |
- |
| 政府补助 |
606,000.00 |
- |
| 委托他人投资损益 |
48,371.79 |
- |
| 其他营业外收支 |
-716,874.72 |
- |
| 所得税影响额 |
-54,481.01 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
+45,039.27 |
- |
| 合计 |
86,413.02 |
- |
二、股东持股情况
1. 股东总数
- 报告期末普通股股东总数：67,964人
- 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0人
2. 前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份（股） |
质押或冻结情况 |
| 苏州天马医药集团有限公司 |
20.67% |
118,100,000 |
22,948,718 |
质押：15,000,000；冻结：7,948,718 |
| 徐仁华 |
4.61% |
26,333,533 |
26,321,600 |
质押：26,321,600 |
| 徐敏 |
4.22% |
24,102,904 |
24,094,000 |
质押：24,094,000 |
| 郁其平 |
2.65% |
15,127,923 |
15,124,400 |
质押：15,124,400 |
| 北信瑞丰基金－工商银行－众成证券 |
2.17% |
12,394,833 |
- |
- |
| 天治基金－上海银行－天治－聚盈2号 |
1.53% |
8,726,606 |
- |
- |
| 万向信托－期期1号 |
0.84% |
4,776,600 |
- |
- |
| 任海峰 |
0.64% |
3,677,700 |
- |
- |
| 郭学林 |
0.40% |
2,305,000 |
- |
- |
| 万向信托－期期汇聚1号 |
0.39% |
2,252,268 |
- |
- |
| 盛妙芬 |
0.39% |
2,219,200 |
- |
- |
| 中央汇金资产管理 |
0.39% |
2,176,700 |
- |
- |
3. 关联关系说明
- 徐仁华为公司实际控制人，担任公司董事。
- 徐敏为公司董事长，是徐仁华的侄子。
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。
三、重要事项进展
1. 控股股东股份转让
- 2016年3月4日，控股股东天马集团与金陵控股签署股份转让协议，拟将118,100,000股股份（占总股本20.67%）转让给金陵控股。
- 2016年4月12日，股份过户完成，公司实际控制人由徐仁华变更为王广宇。
2. 非公开发行股票方案
- 公司拟非公开发行A股股票，不超过233,128,834股。
- 发行对象包括金陵控股、金海汇投资、三峡资本等六名特定对象。
- 金陵控股为关联法人，其他五名为非关联方。
- 发行方案需经股东大会及证监会批准。
四、经营业绩预测
- 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为正值，但不属于扭亏为盈。
- 净利润变动区间（万元）：1,368.69 至 2,737.39
- 2015年1-6月净利润（万元）：2,737.39
业绩变动原因
- 造化产品市场竞争加剧，毛利有所下滑；
- 固定资产投入运转增加折旧成本，影响毛利率；
- 子公司润港化工处于改造升级中，短期无效益；
- 转型产业在新开发业务中，暂无利润贡献。
五、其他重要事项
- 公司未涉及违规对外担保及非经营性占用资金。
- 未发生接待调研、沟通、采访等活动。
- 无公允价值计量的金融资产。
- 所有承诺事项均按时履行，无超期未履行情况。
六、财务指标变动分析
| 项目 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 其他流动资产 |
-95.29% |
理财产品投资减少 |
| 长期股权投资 |
-39.81% |
减少子公司持股比例 |
| 工程物资 |
+53.45% |
增加工程项目物资采购 |
| 无形资产 |
+64.13% |
合并报表范围增加 |
| 开发支出 |
-94.55% |
研发项目确定成果化 |
| 商誉 |
+58.62% |
合并报表范围增加 |
| 长期待摊费用 |
+618.60% |
合并报表范围增加 |
| 递延所得税资产 |
+107.26% |
合并报表范围增加 |
| 其他非流动资产 |
-53.22% |
预付工程、设备款减少 |
| 应付票据 |
-64.44% |
支付票据业务减少 |
| 预收款项 |
+90.40% |
合并报表范围增加 |
| 应付职工薪酬 |
+33.02% |
合并报表范围增加 |
| 其他应付款 |
+610.77% |
合并报表范围增加 |
| 营业税金及附加 |
+53.43% |
合并报表范围增加 |
| 销售费用 |
+50.19% |
合并报表范围增加 |
| 管理费用 |
+64.86% |
合并报表范围增加 |
| 财务费用 |
+40.32% |
合并报表范围增加 |
| 资产减值损失 |
-327.38% |
应收账款减少，坏账计提减少 |
| 投资收益 |
-96.79% |
理财产品收益减少 |
| 收到的税费返还 |
-43.20% |
部分产品退税率变动 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
+91.80% |
合并报表范围增加 |
| 支付的各项税费 |
+189.35% |
退税率变化增加税金 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
+170.39% |
合并报表范围增加 |
| 收回投资收到的现金 |
-71.94% |
理财产品投资减少 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-96.72% |
理财产品投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41.34% |
归还银行贷款 |
七、总结
2016年第一季度，天马精化营业收入和净利润均出现下降，主要受市场竞争、折旧成本上升及子公司改造影响。公司股东结构发生重大变化，控股股东变更为金陵控股，实际控制人由徐仁华变更为王广宇。同时，公司计划非公开发行股票，进一步扩大资本规模。整体来看，公司财务状况稳健，无重大违规行为，且所有承诺均按时履行。
