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中国长城科技集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度报告披露了公司主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表、现金流量表以及公司重大事项。报告强调了公司主营业务的稳定发展，以及通过市场开拓和精细化管理实现扭亏为盈，同时涉及多个子公司及业务板块的重要变化。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：4,682,435,234.57元，同比增长32.61%
• 年初至报告期末：11,870,704,100.84元，同比增长59.13%

净利润

• 本报告期：185,906,612.54元，同比增长35.17%
• 年初至报告期末：102,855,310.07元，由亏损转为盈利，同比扭亏为盈

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：60,311,086.75元，同比下降39.67%
• 年初至报告期末：-59,764,391.89元，同比下滑

每股收益

• 基本每股收益：0.063元，同比增长34.04%
• 稀释每股收益：0.063元，同比增长34.04%

资产负债率

• 本报告期末：总资产32,221,050,345.64元，同比增长17.04%
• 年初至报告期末负债合计：22,034,005,295.38元，同比增长

非经常性损益项目

非经常性损益合计为125,595,525.79元，主要来源包括：

• 政府补助：17,840,291.33元
• 交易性金融资产公允价值变动损益：134,859,017.20元
• 其他非经常性损益项目：1,962,543.19元
• 所得税影响额：-21,634,096.04元
• 少数股东权益影响额：-5,112,883.43元

主要财务数据变动原因

资产负债表变动

• 货币资金：减少34.79%，因全球元器件短缺导致采购付款增加
• 交易性金融资产：增加113.74%，因子公司购买短期交易性金融资产
• 应收票据：减少35.76%，因子公司票据款到期收款增加
• 应收账款：增加32.41%，因新增收入未到结算收款期
• 预付款项：增加51.28%，因子公司预付货款增加
• 其他应收款：增加54.11%，因应收房租及水电款和投标保证金增加
• 投资性房地产：增加44.87%，因将部分开发商品转为投资性房地产
• 在建工程：增加43.47%，因工程项目投入增加
• 使用权资产：增加100%，因新租赁准则确认
• 长期股权投资：增加57.39%，因新增联营企业投资
• 应付票据：减少41.79%，因子公司票据款到期支付增加
• 应付账款：增加32.88%，因子公司备货增加
• 合同负债：增加41.13%，因子公司收到合同款项增加
• 应付利息：增加22551.92%，因借款利息未到期支付
• 应付股利：增加101.08%，因子公司未支付本期宣告发放的股利
• 一年内到期的非流动负债：增加80.64%，因转入长期借款
• 租赁负债：增加100%，因新租赁准则确认
• 长期应付款：增加203.16%，因新增国有资本金投入
• 资本公积：增加41.88%，因一期股权激励行权
• 少数股东权益：增加167.66%，因三级子公司完成混合所有制改革

利润表变动

• 营业收入：增长59.13%，因公司紧抓市场机遇，加大市场开拓
• 营业成本：增长64.31%，因核心业务收入增长导致成本增加
• 税金及附加：增长34.34%，因收入增长带动增值税附税及消费税增加
• 管理费用：增长50.10%，因职工薪酬增加和股权激励摊销费用增加
• 投资收益：增长344.33%，因联营企业利润增加和东方证券股票处置收益
• 资产处置收益：增长84.79%，因固定资产处置收益增加
• 营业利润：由亏损转为盈利，因市场开拓、研发投入和金融资产收益
• 营业外收入：减少40.86%，因罚没所得减少
• 营业外支出：增长306.21%，因上年同期有产品质量赔款事项
• 净利润：由亏损转为盈利，因市场开拓、研发投入和金融资产收益

现金流量表变动

• 经营活动产生的现金流量净额：-3,498,389,167.07元，因采购付款增加
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,270,727,745.43元，因增加联营企业投资和子公司购买交易性金融资产

公司重大事项

1. 非公开发行股票事项：已通过董事会和股东大会审议，调整募集资金总额至不超过398,702万元
2. 控股股东参与转融通证券出借业务：计划时间到期，未实施
3. 变更公司总法律顾问：严忠先生被聘任为总法律顾问，牛明先生不再担任
4. 圣非凡购置研发试验用地：以约2,200万元购入研发试验生产用地
5. 股票期权激励计划：因未达行权条件，注销股票期权1,290.08万份
6. 股票期权行权价格调整：第一期和第二期股票期权行权价格分别调整为7.987元/份和16.594元/份
7. 2020年度权益分派：每10股派发现金股利0.864862元，共派发254,130,600.30元
8. 飞腾公司增资扩股：引入10家战略投资者，注册资本由66,666.67万元增至74,906.37万元
9. 变更经营范围：取消“房地产开发经营”业务，修订《公司章程》
10. 独立董事候选人提名：邱洪生先生被提名担任独立董事
11. 中原电子投资设立全资子公司：设立中电机械制造（武汉）有限责任公司，注册资本5,000万元
12. 房屋租赁事宜：与永利奥签署《房屋租赁合同》，租赁期限8年
13. 董事会专门委员会成员补选：邱洪生先生担任审计委员会主任委员等职
14. 中电长城大厦南塔项目委托代建：与中电蓝海签署协议，预计工程款项不超过1亿元
15. 商标转让：将4项GWI商标转让至长城信息，转让价格150万元
16. 星沙科技园资产包转让：以16,158.05万元作价增资至新设子公司
17. 长城信息分拆上市预案：计划在深交所创业板上市，发行股数不低于总股本的10%
18. 与集团财务公司开展金融合作：与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》，综合授信额度最高达70亿元
19. 公司存贷款情况：

• 存款：期末余额1,896,847,629.45元，同比增长
• 贷款：期末余额786,995,250.00元，同比增长
• 委托贷款：期末余额2,955,000,000.00元，同比增长

20. 立信会计师事务所风险评估报告：认为中国电子财务有限责任公司风险控制体系良好，未发现重大缺陷

总结

中国长城科技集团股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于市场开拓、研发投入和金融资产收益。公司同时调整了部分会计政策，如新租赁准则的应用，对财务报表产生了影响。此外，公司还进行了多项重要业务调整，包括子公司投资、商标转让、资产包重组及分拆上市预案等，进一步优化了公司结构和业务布局。在金融合作方面，公司与集团财务公司及其他金融机构签署了多项协议，提升了融资能力和资金使用效率。