2015-10-22-上交所-广汇能源第三季度季报_25页_504kb

报告摘要

广汇能源股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

公司代码：600256
公司简称：广汇能源
报告期：2015年第三季度
报告状态：未经审计

财务数据概览

本报告期末

项目	金额（元）	上年度末	增减（%）
总资产	40,113,942,365.29	37,636,264,252.20	6.58
归属于上市公司股东的净资产	10,929,945,569.65	10,801,321,842.49	1.19

年初至报告期末（1-9月）

项目	金额（元）	上年同期	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	663,482,811.05	511,187,421.79	29.79
营业收入	3,796,399,898.13	5,004,532,773.91	-24.14
归属于上市公司股东的净利润	342,135,926.30	1,553,232,773.51	-77.97
扣除非经常性损益的净利润	141,144,056.92	749,349,745.65	-81.16
加权平均净资产收益率	3.13%	15.41%	减少12.28个百分点
基本每股收益	0.0655元/股	0.2975元/股	-77.98%
稀释每股收益	0.0655元/股	0.2975元/股	-77.98%

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	年初至报告期末（元）	说明
非流动资产处置损益	2,379,170.60	3,740,221.66	-
政府补助	1,737,045.77	273,090,055.97	主要系政府补助
其他营业外收入和支出	-9,181,870.87	-26,991,745.84	主要系部善工厂的停工损失
所得税影响额	4,604,373.15	-48,530,827.15	-
少数股东权益影响额（税后）	-323,751.04	-315,835.26	-
合计	-785,032.39	200,991,869.38	-

股东情况

股东总数：234,242户
前十名股东：
- 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司：持股2,199,421,812股，占42.12%，无有限售条件股份，质押1,330,105,000股，持股比例25.47%
- 中国证券金融股份有限公司：持股156,122,593股，占2.99%
- 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持股121,342,742股，占2.32%
- 中央汇金投资有限责任公司：持股72,023,200股，占1.38%
- 新疆投资发展(集团)有限责任公司：持股51,750,000股，占0.99%
- 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（宏广定向资产管理计划）：持股48,700,521股，占0.93%
- 其他基金及资产管理计划：持股35,884,700股，占0.69%（共10个）

重要事项

财务指标变动分析

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减额（元）	变动比例	变动原因
预付账款	456,052,975.73	249,745,725.18	206,307,250.55	82.61%	设备材料款及预付投资收购款增加
应收利息	-	34,121.63	-34,121.63	-100.00%	保证金存款到期收回
其他应收款	227,845,336.68	168,865,200.93	58,980,135.75	34.93%	支付融资租赁保证金增加
其他流动资产	1,176,391,951.92	798,675,498.95	377,716,452.97	47.29%	一年期的银行理财产品增加
长期应收款	7,156,450.80	-	7,156,450.80	100.00%	Rifkamp收购TBM公司3%股权垫付款项
长期股权投资	781,106,593.09	527,708,176.91	253,398,416.18	48.02%	对参股公司追加投资
长期待摊费用	580,364.87	1,447,382.22	-867,017.35	-59.90%	装修费摊销完毕
应付票据	114,400,000.00	338,320,000.00	-223,920,000.00	-66.19%	银行承兑汇票到期解付
应付职工薪酬	64,874,651.60	127,243,197.06	-62,368,545.46	-49.02%	支付职工薪酬
应交税费	32,421,246.18	212,577,314.82	-180,156,068.64	-84.75%	缴纳上期企业所得税
应付利息	350,624,321.57	206,336,087.77	144,288,233.80	69.93%	新增融资的应付利息增加
一年内到期的非流动负债	2,850,458,220.05	2,146,828,505.41	703,629,714.64	32.78%	转入一年内的应付债券
其他流动负债	4,586,558,754.21	2,989,812,254.63	1,596,746,499.58	53.41%	转入一年期的短期融资券
长期应付款	920,051,036.59	424,940,046.41	495,110,990.18	116.51%	新增融资租赁款
其他综合收益	3,625,510.48	-43,131,539.41	46,757,049.89	108.41%	外币报表折算汇兑收益增加
营业税金及附加	104,518,411.24	64,167,140.70	40,351,270.54	62.88%	资源税增加
财务费用	452,198,579.82	281,959,967.03	170,238,612.79	60.38%	新增融资的利息支出增加
资产减值损失	-4,711,243.68	12,342,298.83	-17,053,542.51	-138.17%	收回以前年度的应收款项
投资收益	6,992,877.09	630,338,908.60	-623,346,031.51	-98.89%	上期非同一控制下企业合并形成的投资收益影响
营业外支出	32,834,849.15	3,899,762.85	28,935,086.30	741.97%	都善工厂停工损失
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,294,513.93	3,141,722,817.83	-1,593,428,303.90	-50.72%	筹资增幅比例较上年同期减少

经营板块情况

煤化工板块

产量：同比增长7.18%，其中LNG产量增长25.46%
销量：同比增长9.29%，其中LNG销量增长25.96%
技改与检修：2015年第三季度完成首次全面技改及检修，历时38天，装置全面检查并提高运行效率
战略合作：与甘肃省兰州市红古区人民政府、瓜州县人民政府签署煤炭分质利用项目战略合作协议
环保合作：与北京新源国能签署煤炭清洁炼化污水处理装置项目合作协议

天然气板块

产量：同比下降27.10%，其中鄯善工厂产量为0（-100.00%），吉木乃工厂产量下降8.26%，哈密新能源工厂产量增长25.46%
销量：同比下降7.34%，其中自产销量下降27.83%，外购销量增长176.01%
合作项目：
- 与中石油新疆销售有限公司、甘肃酒泉销售分公司签订油（气）终端业务合作协议
- 收购青岛西能天然气利用有限公司60%股权，拓展山东LNG、L-CNG加气站
- 与中石化天然气分公司签订购销框架协议
- 与壳牌开展天然气业务合作

煤炭板块

生产量：同比下降44.98%，其中块煤下降34.23%，混煤下降89.28%，沫煤下降16.49%
销售量：同比下降41.84%，其中铁销增长46.42%，地销下降72.42%
市场策略：实施“以销定产”，积极拓展疆外市场

其他重要事项

利润分配：完成2014年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.50元，共分配现金红利261,071,234.2元
非公开发行股票：已收到证监会受理通知，审批仍在进行中

承诺事项履行情况

增持承诺：广汇集团通过华龙证券金智汇31号集合资产管理计划增持公司股份，增持比例0.67%，承诺不减持
高管承诺：部分董事、监事及高级管理人员承诺增持股份锁定，且在2015年7月9日承诺未来6个月内不减持

预警信息

预测净利润：未提及可能亏损或重大变动的预警

附录：财务报表

合并资产负债表：
- 流动资产合计：5,974,811,489.72元（2015年9月30日）
- 非流动资产合计：34,139,130,875.57元
- 资产总计：40,113,942,365.29元
- 负债合计：27,407,375,536.64元
- 所有者权益合计：12,706,566,828.65元
母公司资产负债表：
- 资产总计：21,479,904,577.24元
- 负债合计：14,325,708,355.36元
- 所有者权益合计：7,154,196,221.88元
合并利润表：
- 营业收入：3,796,399,898.13元
- 营业成本：2,616,806,084.84元
- 财务费用：452,198,579.82元
- 净利润：343,870,810.53元
- 归属于母公司所有者的净利润：342,135,926.30元

总结

广汇能源在2015年第三季度面临较大的经营压力，营业收入和净利润同比大幅下降，但公司在煤化工、天然气和煤炭板块积极应对，通过技改、战略合作和市场拓展等措施，努力提升业绩。同时，公司控股股东广汇集团持续增持股份，显示对公司未来发展的信心。财务报表显示公司资产和负债规模有所增长，但经营现金流和利润表现不佳，需关注其后续经营状况及市场策略的调整效果。

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