2017-832035-天晴股份-公开转让说明书_162页_3mb

报告摘要

黑龙江天晴干细胞股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2014年8月26日，注册资本为6800万元，法定代表人为刘艳青。公司前身是成立于2006年的哈尔滨市天晴生物技术应用有限公司，主要从事干细胞的检测与储存业务，涵盖脐带间充质干细胞、胎盘组织、脂肪干细胞及脂肪组织等产品。

控股股东：哈尔滨市天地投资管理中心（普通合伙）持有58.45%的股份。
实际控制人：刘艳青，实际控制公司80.51%的股份，对公司运营具有重大影响力。
主要股东：
- 刘艳青：22.06%
- 王文学：5.53%
- 彭世平：5.15%
- 孟晓斌：3.68%
- 张耀华、张小伟：各1.47%
- 其他股东：持股比例均低于1%。

公司治理结构在股份公司阶段已较为完善，建立了《公司章程》及各项治理制度和内控体系。但因公司成立时间较短，治理机制尚需进一步检验。公司存在被实际控制人刘艳青控制的风险，但未发生损害公司利益的行为。

资产总计：2014年6月30日为120,941,362.79元，2013年为86,387,019.26元，2012年为55,895,463.08元。
负债总计：2014年6月30日为3,793,292.34元，2013年为76,910,428.56元，2012年为55,255,131.60元。
股东权益合计：2014年6月30日为117,148,070.45元，2013年为9,476,590.70元，2012年为640,331.48元。
财务指标：
- 2014年1-6月净利润为-328,520.25元，净利润率为-103.94%。
- 2013年净利润为-3,163,740.78元，净利润率为-103.44%。
- 2012年净利润为121,179.02元，净利润率为20.9%。
- 每股净资产2014年6月30日为1.72元，2013年为0.68元，2012年为0.32元。
- 资产负债率2014年为3.14%，2013年为89.03%，2012年为98.85%。

公司主营业务为干细胞的检测与储存，具体包括：

产品服务涵盖多种疾病治疗、美容整形、抗衰老等领域，具有较高的应用前景。

核心技术：
- 自主研发的样本采集技术（专利号：201320481754.4、201320810155.2）
- 自主研发的间充质干细胞制备技术（专利号：201310313363.6）
- 组织冻存技术
- 自主研发的冻存程序
核心技术优势：
- 采集技术确保样本在运输过程中的生物活性。
- 间充质干细胞制备技术具有安全性和有效性。
- 组织冻存技术保存多种干细胞，具有广阔的应用前景。
- 冻存程序优化，细胞复苏存活率超过90%。