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重庆建工集团股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概述

重庆建工集团股份有限公司（证券代码：600939）于2025年第一季度发布了其财务报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及季度财务报表等重要信息。整体来看，公司本季度的经营情况出现亏损，且财务状况有所变化，需投资者重点关注。

主要财务数据

营业收入与利润

• 营业总收入：6,953,167,892.62元，同比减少6.27%
• 营业收入：6,952,116,407.62元，同比减少6.26%
• 归属于上市公司股东的净利润：-42,970,900.68元，同比减少196.27%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-51,326,376.33元，同比减少330.39%
• 基本每股收益：-0.02元，同比减少200%
• 稀释每股收益：-0.02元，同比减少200%
• 加权平均净资产收益率：-0.65%，同比减少1.18个百分点

资产与负债

• 总资产：83,525,610,348.83元，较上年度末减少4.38%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：7,837,955,159.26元，较上年度末增加0.46%
• 负债合计：75,603,373,885.00元，较上年度末减少4.78%

非经常性损益

• 非经常性损益合计：8,355,475.65元，其中主要包括：
  • 非流动性资产处置损益：1,149,211.54元
  • 政府补助：299,585.28元
  • 债务重组损益：2,816,538.86元
  • 其他营业外收入和支出：5,920,102.59元
• 减：所得税影响额：1,589,268.44元
• 少数股东权益影响额（税后）：251,194.18元

主要财务数据变动原因

• 归属于上市公司股东的净利润：下降196.27%，主要由于部分工程项目实施进度不及预期及财务费用同比增长。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：下降330.39%，与净利润下降原因相同。
• 基本每股收益：下降200%，由于净利润减少所致。
• 稀释每股收益：下降200%，同样由于净利润减少所致。
• 加权平均净资产收益率：下降1.18个百分点，由于净利润减少及净资产变化。

股东信息

• 普通股股东总数：49,630户

• 前10名股东：

  • 重庆建工投资控股有限责任公司：持股44.40%，质押422,160,000股
  • 重庆高速公路集团有限公司：持股27.69%
  • 重庆市城市建设投资（集团）有限公司：持股2.97%
  • 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司：持股2.08%
  • 重庆领航兄弟商业管理有限公司：持股0.37%
  • 吴峰：持股0.37%
  • 香港中央结算有限公司：持股0.21%
  • 陈丁耀：持股0.20%
  • 左斌：持股0.17%
  • 周涛：持股0.17%

• 前10名股东中，部分通过信用证券账户持有股份，如吴峰、陈丁耀、左斌、周涛等。

其他提醒事项

1. “建工转债”回售事项：

   • 因公司股票价格在2025年1月3日至2025年2月21日期间触及回售条件，可转债持有人可在2025年3月3日至2025年3月7日以100.69元/张的价格进行回售。
   • 最终有效申报数量为20张，回售金额为2,013.80元（含利息、含税），相关回售资金已于3月12日发放。

2. 2025年第一季度主要经营数据：

   • 公司及控股子公司新签合同金额为1,616,911.87万元，较上年同期增长约2.13%
   • 详情请参阅公司披露的“临2025-041”号公告。

季度财务报表概览

合并资产负债表（2025年3月31日）

• 流动资产合计：64,204,906,306.28元，较上年度末减少4,125,512,954.52元
• 非流动资产合计：19,320,704,042.55元，较上年度末增加203,761,456.34元
• 资产总计：83,525,610,348.83元，较上年度末减少3,821,751,500.18元

合并利润表（2025年1—3月）

• 营业利润：-30,007,100.75元，较上年同期减少107,063,426.46元
• 净利润：-41,463,460.91元，较上年同期减少91,528,345.81元
• 归属于母公司股东的净利润：-42,970,900.68元，较上年同期减少91,528,345.81元
• 少数股东损益：1,507,439.77元，较上年同期减少1,428,158.84元

合并现金流量表（2025年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,735,982,269.39元，较上年同期减少188,631,613.12元
• 投资活动产生的现金流量净额：-64,778,756.48元，较上年同期减少151,048,879.87元
• 筹资活动产生的现金流量净额：164,450,143.45元，较上年同期减少351,984,212.85元
• 现金及现金等价物净增加额：-1,636,312,258.18元，较上年同期减少1,346,413,721.81元
• 期末现金及现金等价物余额：2,562,300,539.97元

母公司资产负债表（2025年3月31日）

• 流动资产合计：14,715,010,922.12元，较上年度末减少2,000,288,682.30元
• 非流动资产合计：12,617,763,625.24元，较上年度末增加14,129,136.18元
• 资产总计：27,332,774,547.36元，较上年度末减少1,855,317,496.52元

母公司利润表（2025年1—3月）

• 营业收入：1,016,200,355.51元，较上年同期增长9.66%
• 营业利润：-48,970,251.83元，较上年同期减少35,258,788.73元
• 净利润：-47,562,002.34元，较上年同期减少13,310,576.56元

母公司现金流量表（2025年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,735,982,269.39元
• 投资活动产生的现金流量净额：-64,778,756.48元
• 筹资活动产生的现金流量净额：164,450,143.45元
• 现金及现金等价物净增加额：-1,636,312,258.18元
• 期末现金及现金等价物余额：2,562,300,539.97元

关键信息总结

• 公司在2025年第一季度出现亏损，净利润和每股收益均大幅下降。
• 资产规模有所下降，但所有者权益略有增加。
• “建工转债”有条件回售条款生效，部分可转债持有人进行了回售。
• 公司新签合同金额增长2.13%，表明业务拓展有所进展。
• 财务费用增加是导致净利润下降的主要原因之一。
• 公司的财务状况需进一步关注，特别是现金及现金流的变化。