20230205-华鑫证券-计算机行业周报_数字人民币增长可期_ChatGPT商业化变现落地_22页_482kb

数字人民币与ChatGPT商业化：计算机行业周报总结

核心内容概览

2023年2月5日发布的计算机行业周报指出，行业整体表现强劲，周涨幅达4.88%。报告强调了数字人民币和ChatGPT商业化作为行业增长的重要驱动力，同时关注网络安全和数据安全的政策导向。此外，还分析了行业及公司动态，提供了重点公司盈利预测与估值信息，并提示相关风险。

主要观点

• 数字人民币发展：数字人民币作为国家重要战略，已写入“十四五”规划，2023年江苏启动全域试点，预计到2025年底形成完善的运营管理体系。建议关注拉卡拉（300773.SZ）。
• ChatGPT商业化落地：OpenAI推出ChatGPT Plus订阅版，微软、Buzzfeed、亚马逊等企业正探索其应用场景。建议关注以AI为核心的科大讯飞（002230.SZ）、拓尔思（300229.SZ）。
• 数据安全与商用密码：随着数字化进程加快，数据安全需求增加。商用密码行业迎来快速发展，建议关注吉大正元（003029.SZ）、格尔软件（603232.SH）、三未信安（688489.SH）。
• 数字经济前景：“数据二十条”推动数据要素流通，为数字经济带来新模式。预计2023年数字经济建设将进一步加快，重点关注数据交易带来的新机遇。
• 行业与公司动态：包括5G建设、移动互联网发展、企业上云、行业专利、公司回购、业绩预告等，显示行业整体活跃度较高，部分企业面临业绩下滑压力。

关键信息

市场表现

• 上证综指涨幅为 -0.04%
• 深证成指涨幅为 0.61%
• 沪深300涨幅为 -0.95%
• 计算机板块涨幅为 4.88%

行业重点新闻

• 5G网络流量：春节期间全国5G日均流量同比提升约60%，覆盖范围持续扩大。
• 移动物联网：截至2022年底，我国移动物联网连接数达18.45亿户，占全球总数的70%。
• 网络安全支出：2023年全球网络安全支出预计达2238亿美元，同比增长13.2%。
• 数字经济目标：河北计划到2027年数字经济占GDP比重达到42%以上。
• 数据交易与创新：数据要素成为数字经济新引擎，有望重新分配移动互联网红利。

公司动态

• 回购进展：多家公司如科大讯飞、拉卡拉、深信服等进行了股份回购，显示市场信心。
• 业绩预告：部分公司如科大讯飞、捷顺科技、格尔软件等2022年业绩出现下降，部分企业如概伦电子、博思软件则出现增长。
• 减持公告：部分股东如太极股份、光庭信息等计划减持股份，影响市场预期。
• 政策支持：包括《密码法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等政策推动行业向安全可控方向发展。

重点公司与盈利预测

风险提示

• 宏观经济风险：可能影响行业整体发展。
• 疫情反复风险：可能对行业复苏造成影响。
• 市场竞争加剧：可能对企业的盈利能力构成挑战。
• 政策落地不及预期：可能影响行业发展的节奏。
• 公司推进相关事项存在不确定性：可能影响公司业绩和市场表现。

投资策略

• 数字经济：建议关注信创、国产化浪潮带来的增长机会，包括中国长城（000066.SZ）、中国软件（600536.SH）、中科曙光（603019.SH）等。
• 商用密码：建议关注以密码为核心的数据安全厂商，如吉大正元、格尔软件、三未信安等。
• 国资云：随着东数西算战略实施，建议关注深桑达A、彩讯股份等企业。

总结

本报告指出，数字人民币和ChatGPT商业化是推动计算机行业增长的重要因素。同时，数据安全和商用密码行业在政策推动下进入快速发展阶段。行业整体表现良好，部分公司业绩有所下滑，但也有企业出现增长。建议投资者关注具备核心竞争力的龙头企业，同时警惕市场风险。