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山西兰花科技创业股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600123
• 公司简称：兰花科创
• 公司全称：山西兰花科技创业股份有限公司
• 公司英文名称：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD
• 公司英文简称：SLSVC
• 公司法定代表人：李晓明
• 公司注册及办公地址：山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
• 公司网址：http://www.chinalanhua.com
• 公司联系电话：0356-2189656
• 公司电子信箱：china_lanhua@163.com

财务概况

2021年主要财务数据

• 营业收入：128.59亿元，同比增长94.07%
• 归属于上市公司股东的净利润：23.52亿元，同比增长527.84%
• 扣除非经常性损益后的净利润：24.02亿元
• 经营活动产生的现金流量净额：32.87亿元，同比增长380.26%
• 总资产：287.26亿元，同比增长9.13%
• 归属于上市公司股东的净资产：130.64亿元，同比增长21.94%

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入21.73亿元，净利润2.27亿元
• 第二季度：营业收入30.90亿元，净利润4.68亿元
• 第三季度：营业收入35.48亿元，净利润7.12亿元
• 第四季度：营业收入40.48亿元，净利润9.45亿元

非经常性损益

• 非经常性损益总额：-4908.35万元
• 主要项目：非流动资产处置损益-6345.64万元，政府补助1709.92万元，其他非经常性损益项目-3597.29万元

业务与经营分析

主要产品及经营情况

产品	产量（万吨）	销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	毛利（万元）
煤炭	1040.27	1026.85	806.54	828,198	268,191	560,007
尿素	92.82	91.42	2167.71	198,153	158,312	39,841
二甲醚	13.65	12.84	3237.13	41,552	44,578	-3,026
己内酰胺	14.59	14.49	12181.76	176,521	166,640	9,881

主要产品价格与销量

• 煤炭：产量增长14.87%，销量增长14.99%，销售单价增长73.32%
• 尿素：产量增长9.42%，销量增长4.62%，销售单价增长42.26%
• 二甲醚：产量增长75.90%，销量增长68.50%，销售单价增长42.15%
• 己内酰胺：产量增长45.46%，销量增长43.47%，销售单价增长40.57%

营业成本分析

• 营业总成本：95亿元，同比增长49.17%
• 营业成本：67.55亿元，同比增长55.31%
• 主要成本构成：原材料、燃料、动力成本占比最高，其中煤炭业务占17.62%，尿素业务占86.14%，二甲醚占98.71%，己内酰胺占95.86%

重要财务指标

• 基本每股收益：2.0593元，同比增长527.84%
• 稀释每股收益：2.0593元
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：2.1022元，同比增长626.90%
• 加权平均净资产收益率：19.79%，同比增长16.26个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：20.20%，同比增长17.08个百分点

管理层讨论与分析

经营情况

2021年公司经营情况良好，主要产品价格和销量均实现大幅增长，实现销售收入128.59亿元，同比增长94.07%；实现利润29.51亿元，同比增长488.33%。公司紧抓市场机遇，强化安全环保管理，推动企业高效运行。

安全环保

• 全年投入安全费用2.54亿元，实现安全生产平稳运行
• 投入环保资金约1亿元，完成环保治理设施提标提质改造，实现“烟气超低排放、污水达标处理、固废安全处置”

改革创新

• 推进契约化改革，对18家分子公司实施契约化管理
• 建成信息化管理平台，涵盖5大类24个模块，提升煤矿智能化水平
• 实施“人人持证、技能社会”计划，构建兰花工匠成长平台

项目建设

• 玉溪煤矿于2021年1月取得安全生产许可证，完成生产要素公告，正式转入生产矿井
• 望云地面生产系统改建工程于2021年9月竣工投产
• 沁裕、同宝、百盛均处于三期工程建设阶段，芦河煤业完成初步设计变更批复

行业情况分析

煤炭市场

• 2021年全国原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%
• 全国规模以上煤炭企业营业收入3.3万亿元，同比增长58.3%
• 利润总额7023.1亿元，同比增长221.7%
• 煤炭价格在前三季度大幅上涨，10月下旬后回落，全年价格中枢显著抬升

尿素市场

• 全国尿素产量5566万吨，同比下降5.09%
• 尿素均价由1700元/吨上涨至3000元/吨，后降至2400元/吨
• 公司尿素业务收入同比增长48.82%，利润增长226.91%

己内酰胺市场

• 全国己内酰胺总产能503万吨，同比增长16.2%
• 己内酰胺均价上涨40.06%，至16500元/吨
• 公司己内酰胺业务收入同比增长101.59%，利润增长225.14%

二甲醚市场

• 全国二甲醚产量213.11万吨，同比增长13.88万吨
• 市场价格震荡上涨后回落，整体上涨
• 公司二甲醚业务收入同比增长139.55%，利润下降189.57%

公司核心竞争力

1. 产品品质优势：公司生产的“兰花牌”无烟煤具有“三高两低一适中”特点，广泛应用于化工、冶金等行业
2. 管理优势：建立规范的法人治理结构和完善的内控体系，煤炭成本控制和毛利率保持行业领先
3. 技术优势：依托省级企业技术中心，推进技术开发和科技成果转化，煤炭生产采掘机械化程度达95%以上
4. 一体化优势：初步形成“煤炭-合成氨-尿素”“煤炭-甲醇-二甲醚”“煤炭-合成气-合成氨-己内酰胺”一体化产业链

资产与负债情况

• 货币资金：27.00亿元，同比增长50.52%
• 应收票据：4.50亿元，同比增长108.60%
• 应收款项融资：25.91亿元，同比增长107.93%
• 固定资产：110.85亿元，同比增长35.07%
• 在建工程：30.03亿元，同比下降52.83%
• 其他非流动资产：2.58亿元，同比增长1073.37%
• 合同负债：9.30亿元，同比增长79.22%
• 应付职工薪酬：3.41亿元，同比增长40.30%
• 应交税费：5.77亿元，同比增长108.06%
• 应付债券：19.98亿元，同比下降33.34%
• 长期应付款：3.80亿元，同比下降34.77%
• 少数股东权益：-1.66亿元，同比下降177.49%

资产受限情况

• 货币资金受限：4.79亿元，因质押
• 应收票据受限：1.01亿元，因质押
• 固定资产受限：16.28亿元，因售后回租、融资租赁
• 无形资产受限：6.02亿元，因发行债券抵押
• 其他非流动资产受限：2.31亿元，因定期存单质押
• 合计受限资产：3.04亿元

重大事项

• 利润分配预案：每10股分配现金7.5元，共计派发现金8.57亿元，占净利润的36.42%
• 资产减值：对兰兴煤业、清洁能源公司、阳化分公司、丹峰化工计提资产减值准备，总额6.15亿元
• 投资收益：取得亚美大宁投资收益2.96亿元，同比增长1.04亿元
• 子公司关停：阳化分公司整体关停，实物资产通过产权市场公开挂牌处置

重要提示

• 公司董事会、监事会及高管人员保证报告内容真实、准确、完整
• 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告
• 公司无被控股股东非经营性占用资金、违反规定决策程序对外担保等情形
• 公司无半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性、完整性的情形
• 公司已就可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险作出提示

总结

2021年，山西兰花科技创业股份有限公司在煤炭、化肥、化工三大产业上均实现显著增长，尤其在煤炭业务中表现突出，营业收入和净利润均大幅上升。公司积极应对市场变化，强化安全环保管理，推进技术创新与信息化建设，提升了整体运营效率。同时，公司通过合理的利润分配和资产处置，优化了财务结构。未来，公司将继续深化改革创新，提升核心竞争力，实现可持续发展。