2016-04-28-上交所-ST黑化2015年年度报告_121页_1mb

黑龙江黑化股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

黑龙江黑化股份有限公司（ST黑化，代码：600179）在2015年面临严峻的经营挑战，主要受煤化工行业产能过剩及经济环境恶化影响，导致公司业绩大幅下滑。公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为-267,786,704.55元，同比减少12.43%。公司总资产为1,006,999,139.00元，同比减少35.61%；归属于上市公司股东的净资产为-280,141,745.56元，同比大幅下降4174.57%。公司同时面临持续经营能力的重大不确定性，因此被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

主要观点

• 财务状况恶化：公司2015年出现严重亏损，且资产负债率上升，流动负债高于资产总额，显示公司面临较大的财务压力。
• 行业环境严峻：煤化工行业受产能过剩和环保政策影响，市场低迷，产品价格持续下滑，导致成本与售价倒挂。
• 未进行利润分配：由于公司2015年度可供分配利润为负，董事会决定不进行利润分配和资本公积金转增股本。
• 重大资产重组：公司启动重大资产重组程序，拟出售现有资产并注入集装箱物流资产，以期实现战略转型，撤销退市风险警示。
• 经营计划与风险：公司2016年计划推进重组，但需面对行业低迷、产能过剩、产品价格下滑等多重风险。

关键信息

一、财务数据概览

二、非经常性损益情况

• 非经常性损益合计：3,531,405.04元
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：8,744.95元
  • 政府补助：1,532,307.70元
  • 债务重组损益：636,423.57元
  • 其他营业外收入和支出：1,353,928.82元

三、主要产品经营分析

四、资产负债情况

• 货币资金：22,792,345.68元，同比减少93.38%
• 应收账款：145,602,789.86元，同比减少22.51%
• 应付账款：401,220,251.49元，同比减少20.47%
• 短期借款：0元，同比减少100%
• 应付票据：21,700,000.00元，同比减少95.69%
• 未分配利润：-1,033,816,123.88元，同比减少34.96%

五、公司战略与风险

• 战略转型：公司启动重大资产重组，拟出售现有资产并注入优质集装箱物流资产，以实现从煤化工行业向物流行业的转型。
• 风险提示：公司面临行业产能过剩、产品价格下滑、市场需求疲软等风险，影响其持续经营能力。
• 重组进展：重组事项已获得中国证监会核准，若顺利完成，公司将达到撤销退市风险警示的条件。

六、公司治理情况

• 治理结构完善：公司严格按照相关法律法规和公司章程进行治理，法人治理结构更加完善，公司运作更加规范。
• 董事会与监事会：董事会和监事会依法运作，监督公司经营及财务情况，确保公司合法合规。
• 信息披露：公司严格遵循信息披露制度，确保信息真实、准确、完整、及时。
• 内部控制：公司已建立内部控制管理手册，并形成2015年内部控制评价报告，以规范管理并规避风险。

七、股东与高管信息

• 控股股东：黑龙江黑化集团有限公司，持股44.95%，为国有法人。
• 实际控制人：中国化工集团及其控股子公司昊华化工总公司。
• 高管报酬：2015年公司董事、监事、高管合计获得报酬72.1万元，其中隋继广7.9万元，刘亚芳5.9万元，杜秀云4.2万元。
• 股东结构：2015年报告期末普通股股东总数为32,530户，较上一月末增加5,846户。

总结

2015年，黑龙江黑化股份有限公司面临严重的经营亏损，财务状况恶化，持续经营能力受到质疑。公司主要业务集中在煤化工行业，受行业整体低迷和产品价格持续下滑影响，业绩大幅下滑。为改善现状，公司启动重大资产重组，拟通过出售现有资产并注入优质物流资产实现战略转型。目前，该重组已获得证监会核准，有望撤销退市风险警示。公司治理结构较为规范，信息披露完整，内部控制制度逐步完善。然而，由于行业环境严峻，公司仍需面对多重风险，以确保未来可持续发展。