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每日投资宝典总结（2014-12-04）

核心内容概述

本日投资宝典主要围绕市场热点、政策动向、行业分析及个股动态展开，涵盖多个重点行业及投资机会，包括医药、煤炭、金融IT、工业机器人、新三板、农业品牌化、国企改革、私募动向等。

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主要观点

1. 低估值板块迎来布局机会

• 医药板块：尽管行业增速放缓，但调整缩小了与蓝筹股的估值差距，建议关注具有成长性且估值合理的公司。
• 白电龙头：受益于国企改革预期和低估值优势，格力电器作为行业龙头，具备较强的投资价值。
• 破净与高股息品种：市场对低估值高分红股票关注度提升，银行股、钢铁、造纸等行业中的破净企业值得关注。

2. 煤炭行业基本面回暖

• 环渤海动力煤价上涨，显示煤炭价格中期回升预期增强。
• 政策支持下，煤炭板块估值洼地显现，机构配置需求提升。
• 建议关注具有国企改革预期及转型预期的个股，如国投新集、平煤股份等。

3. 工业4.0与金融IT建设机遇显现

• 工业4.0推动电力智能化、机器人集成、机器视觉等方向发展，相关公司如远光软件、通富微电等受益。
• A股成交额创历史新高，金融IT系统建设需求上升，券商系统拥堵问题凸显，相关软件公司如恒生电子、金证股份等或受益。

4. 政策利好推动行业改革

• 国家推动全面深化改革，尤其是财税、金融及国资国企改革。
• 新三板试点范围扩大至全国，创投概念股受关注。
• 京津冀协同发展规划即将出台，对区域经济及相关企业（如唐山港）形成利好。

5. 医药电商与网络医院概念升温

• 康恩贝拟收购医药电商资产，拓展B2C与O2O模式。
• 宜华地产涉足网络医院，拓展医疗信息化领域。

6. 金融板块配置比例偏低

• 融资余额逼近万亿，金融IT建设面临多重机遇。
• 金融租赁政策有望近期发布，利好相关企业如渤海租赁。

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关键信息

重点行业分析

• 医药行业：增速放缓至14-15%，但调整后估值合理，建议关注血制品企业（如华兰生物、天坛生物）及具备基本药物独家品种的企业（如以岭药业）。
• 煤炭行业：供需关系改善，价格上行，建议关注具备国企改革及转型预期的个股。
• 工业机器人：作为替代人工的重要方向，行业有望迎来爆发，关注集成领域及机器视觉技术企业。
• 金融IT：因成交量激增及创新产品推出，金融IT系统建设需求上升，相关软件公司有望受益。

政策动态

• 依法治国强调依宪治国，推动经济改革。
• 国家推动自主创新示范区建设，部分高科技企业享受税收优惠。
• 新三板政策推广至全国，创投概念受关注。
• 煤炭资源税改为从价计征，税费成本下降，利好煤企。

个股动态

• 用友软件：拟定增18亿元加码互联网金融与企业服务，打造“企业互联网”生态。
• 恒宝股份：金融IC卡与NFC-SWP卡出货量快速增长，未来业绩有望提升。
• 海宁皮城：APP客户端本周上线，推动线上线下融合。
• 远光软件：中标多个电力智能化项目，受益于工业4.0浪潮。
• 通富微电：28nm高端封装技术突破，预计2015年一季度量产，业绩增长可期。
• 康恩贝：拟收购医药电商资产，拓展线上营销渠道。
• 宜华地产：涉足网络医院，拓展医疗信息化领域。
• 金龙机电：与利达光电合作，打造类蓝宝石薄膜面板供应商。

其他重要信息

• 私募动向：部分顶级私募关注金融、保险、券商等龙头股，如宏源证券、民生银行、中国人寿等。
• 股市成交：沪深两市成交额超9000亿元，市场情绪高涨，但需警惕风险。
• 行业趋势：工业机器人、机器视觉、农业品牌化、金融IT等方向具备投资潜力。

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总结

本日投资宝典聚焦于低估值板块的布局机会，强调医药、煤炭、金融IT及工业机器人等行业的投资潜力。政策层面，依法治国、自主创新示范区建设、新三板推广等举措为相关板块带来利好。个股方面，用友软件、远光软件、康恩贝、宜华地产等公司动作频繁，有望在改革与产业升级中受益。同时，市场成交量激增，需关注资金动向及市场风险。