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报告摘要

每日投资宝典总结（2013-11-13）

核心内容

本日投资宝典主要围绕十八届三中全会改革方案、行业政策动向、公司动态及市场热点展开，涵盖多个投资领域，包括军工、新能源汽车、房地产、文化传媒、锂电池、物流、钛白粉、白酒、航空航天、石墨烯、消费金融、土地改革等。

主要观点

十八届三中全会改革指引
- 三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，强调市场在资源配置中的“决定性作用”。
- 改革涉及多个领域，如金改、土改、能源改革、国资国企改革等，预计未来几个月将出台更具体的改革措施。
- 设立国家安全委员会，强化国家安全体制，对军工、安防行业形成利好。
集成电路行业迎来政策扶持
- 国家将出台集成电路发展专项扶持计划，重点支持芯片制造、设计、封装及上游设备制造。
- 上海作为提案方，可能获得更多资源支持，A股中相关企业如上海贝岭、大唐电信、长电科技等有望受益。
新能源汽车与锂电池发展机遇
- 能量型锂电池取得重大技术突破，将带动新能源汽车产业发展。
- 比亚迪、杉杉股份、江苏国泰等企业受益于锂电池需求增长。
豪华车市场逆势增长
- 豪华车市场增速高于行业平均水平，预计2014年将受益于消费升级。
- 普利特、京威股份等配套企业值得关注。
房地产行业整合与注入
- 广宇发展拟定增注资125亿元收购大股东房地产资产，推动其整体上市。
- ST南化获得2.9亿元财政补贴，有望扭亏为盈。
军工与安防行业受益于改革
- 国防军工板块因国家安全委员会设立、资产整合及民营资本进入而受益。
- 中国卫星、中航电子、中国重工等公司具备资产注入预期。
钛白粉行业将面临整合
- 钛白粉污染防治技术政策预计明年发布，传统硫酸法产能将受严格限制。
- 化肥出口税率有望下调，有利于行业消化过剩产能。
白酒行业估值合理，销售增长
- 白酒股销售势头良好，部分二三线白酒企业出现业绩拐点。
- 茅台、五粮液、泸州老窖等一线品牌库存降低，估值处于低位。
物流行业受益于电商发展
- “双十一”期间快递订单量大幅增长，显示电商消费趋势强劲。
- 物流板块值得关注，如顺丰、圆通等快递企业。
航空航天产业加速发展
- 多地提出建设航空航天基地，钛白粉、航空设备类企业将受益。
- 天津航空航天产业增长迅速，预计2015年产值可达千亿。
私募关注重点个股
- 奋达科技、中国南车、高盟新材、宝莫股份、京运通等被顶级私募关注。
- 各类个股的建仓成本及传闻信息被披露，如鱼跃医疗、杰瑞股份、易华录等。

关键信息

【投资聚焦】

三中全会改革：强调市场在资源配置中的决定性作用，涉及土地、能源、金融、教育、医疗、文化等多个领域。
国家安全委员会：设立国家安全委员会，推动军工和安防行业发展。
锂电池突破：能量型锂电池技术突破，新能源汽车迎来发展机遇。

【公司动向】

永太科技：外销占比提升，机构调研频繁，美国子公司有新药申报计划。
华策影视：收购郭敬明公司部分股权，拓展影视内容制作能力。
通产丽星：坂田基地可能面临价值重估，开发潜力巨大。
东诚生化：子公司获得GMP认证，拓展制剂业务。
广宇发展：计划注入大股东房地产资产，估值较高。

【公告淘金】

ST南化：获得2.9亿元财政补贴，有望扭亏为盈。
海螺水泥、国电电力：控股股东增持股份，显示对公司未来发展的信心。
阳光电源：投资建设兆瓦级光伏逆变系统项目，提升市场占有率。

【产业情报】

铁路发展基金：即将获批，规模超1000亿元，有助于缓解铁路建设资金压力。
土地改革：工业用地与住宅用地比例将调整，开发园区相关企业受益。
石墨烯产业：伟星集团拟牵头建设石墨烯产业联盟，推动产业化。
消费金融：新《消费金融公司试点管理办法》即将实施，相关概念股值得关注。

【财经要闻】

RQFIIETF：恒生银行推出人民币合格境外机构投资者ETF，加速人民币国际化。
央行逆回购：进行90亿元七天期逆回购操作，流动性维持宽松。
国债收益率：国开行一年期固息增发债中标收益率创历史新高。

总结

本日投资宝典内容广泛，涵盖了政策改革、行业动向、公司动态及市场传闻等多个方面，重点强调了十八届三中全会改革带来的投资机会，如军工、新能源、房地产、文化传媒等。同时，锂电池、航空航天、物流等新兴行业也受到政策和技术双重支持，具有较高的增长潜力。此外，部分个股因控股股东增持、新项目启动及行业利好而受到关注，投资者可结合政策导向和行业趋势，重点关注相关领域。

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