2023-04-28-上交所-德马科技2023年第一季度报告_12页_447kb

报告摘要

德马科技集团股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

德马科技集团股份有限公司发布了2023年第一季度的财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告强调了财务数据的准确性，并未涉及审计意见。

主要财务数据

营收与利润

营业收入：296,708,959.69元，同比减少4.79%
归属于上市公司股东的净利润：21,331,304.13元，同比增长27.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,837,369.79元，同比增长16.13%
基本每股收益：0.25元/股，同比增长25.00%
稀释每股收益：0.25元/股，同比增长25.00%
加权平均净资产收益率：2.12%，同比增加0.34个百分点

研发投入

研发投入合计：16,265,065.15元，同比减少22.65%
研发投入占营业收入的比例：5.48%，同比减少1.27个百分点

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：-42,076,365.24元，主要由于销售现金回款和税金支付的时间性差异。
投资活动产生的现金流量净额：-23,386,128.86元
筹资活动产生的现金流量净额：-33,773,269.06元
现金及现金等价物净增加额：-100,034,323.42元

股东信息

普通股股东总数

报告期末普通股股东总数：7,043户

前十大股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	含转融通限售股数量（股）	质押、标记或冻结情况
湖州德马投资咨询有限公司	境内非国有法人	34,302,981	40.04	34,302,981	34,302,981	无
湖州力固管理咨询有限公司	境内非国有法人	4,621,697	5.39	4,621,697	4,621,697	无
湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）	其他	4,552,298	5.31	4,552,298	4,552,298	无
宋广生	境内自然人	1,357,197	1.58	0	0	无
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	其他	971,849	1.13	0	0	无
诸暨东证睿奥投资中心（有限合伙）	其他	912,519	1.07	0	0	无
上海犇牛投资管理有限公司－犇牛星河5号私募证券投资基金	其他	677,500	0.79	0	0	无
吴东萍	境内自然人	633,837	0.74	0	0	无
湖州全美投资合伙企业（有限合伙）	其他	564,600	0.66	0	0	无
成来茵	境内自然人	442,346	0.52	0	0	无

股东关联关系说明

湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）同受公司实际控制人卓序控制。
实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公司1.92%的股权，并担任执行董事。

其他重要信息

无其他需提醒投资者关注的重要信息。

季度财务报表概览

合并资产负债表（2023年3月31日）

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
货币资金	234,102,525.45	336,541,523.47
应收票据	54,890,180.21	61,614,588.27
应收账款	278,759,980.18	294,118,024.82
应收款项融资	25,481,018.28	26,366,198.03
预付款项	26,465,831.61	11,343,246.79
其他应收款	8,914,428.12	10,204,715.10
存货	354,703,531.54	358,781,637.68
合同资产	226,316,157.44	177,773,687.78
固定资产	155,016,339.96	153,691,146.85
在建工程	30,354,541.12	25,663,859.08
使用权资产	6,723,879.99	7,903,855.14
无形资产	67,120,242.29	67,786,992.94
长期待摊费用	4,486,766.64	6,035,110.18
递延收益	13,266,429.32	13,516,429.32
递延所得税负债	65,356.08	65,356.08
负债合计	654,094,022.29	730,332,072.62
所有者权益合计	1,015,490,616.66	993,779,953.33
资产总计	1,669,584,638.95	1,724,112,025.95

合并利润表（2023年第一季度）

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业总收入	296,708,959.69	311,636,131.57
营业总成本	275,049,173.04	296,432,773.26
营业利润	22,805,245.30	18,832,767.01
净利润	21,331,304.13	16,776,944.48
综合收益总额	21,710,663.33	17,213,378.62
基本每股收益	0.25	0.20
稀释每股收益	0.25	0.20

合并现金流量表（2023年第一季度）

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	-42,076,365.24	-32,156,822.10
投资活动产生的现金流量净额	-23,386,128.86	-70,018,202.88
筹资活动产生的现金流量净额	-33,773,269.06	38,522,504.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-798,560.26	1,241,889.97
现金及现金等价物净增加额	-100,034,323.42	-62,410,630.04
期末现金及现金等价物余额	219,323,632.31	243,586,840.26

总结

2023年第一季度，德马科技集团营业收入小幅下降，但净利润显著增长，主要得益于非经常性损益项目的贡献。公司研发投入有所减少，但仍在营业收入的5.48%左右。股东结构以境内非国有法人为主，实际控制人卓序对多个股东有控制权。财务状况显示公司现金流紧张，资产总额略有下降，但所有者权益有所增长。整体来看，公司经营状况稳健，但需关注现金流管理及研发投入变化。

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