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杭州初灵信息技术股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为杭州初灵信息技术股份有限公司（证券代码：300250）2021年第三季度报告，未经过审计。报告披露了公司第三季度及前三季度的财务数据、股东信息、重要事项等内容。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

三、主要会计数据和财务指标变动原因

• 交易性金融资产：下降85.52%，因公司赎回银行短期理财产品。
• 应收票据：下降82.92%，因公司减少票据结算。
• 应收账款：增加38.49%，因销售增加。
• 其他应收款：增加67.84%，因南京昌亚股权转让款未收回及员工备用金增加。
• 长期待摊费用：增长208.13%，因子公司搬迁和装修费用增加。
• 应付票据：增加82.97%，因公司增加票据结算供应商货款。
• 应付账款：下降34.82%，因公司加大采购并支付供应商结算款。
• 预收款项：增加62.09%，因预收货款和房租款增加。
• 合同负债：下降44.52%，因项目终验结转收入。
• 应付职工薪酬：下降61.68%，因工资和年终奖支付减少。

四、利润表项目变动情况

• 税金及附加：下降69.24%，因附加税减少。
• 其他收益：下降30.55%，因增值税退税和政府补助减少。
• 投资收益：增长523.03%，因投资重庆贝特权益法核算盈利增加。
• 信用减值损失：下降128.41%，因计提应收账款坏账增加。
• 营业外收入：下降98.76%，因去年其他营业外收入增加。
• 营业外支出：增长105.94%，因本期捐赠增加。

五、现金流量表项目变动情况

• 经营活动产生的现金流量净额：下降3748.4%，因销售收款下降和采购支付增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：增长170.25%，因理财投资收回和参股投资减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：下降326.27%，因股份回购和员工持股计划实施。

股东信息

一、普通股股东情况

• 股东总数：17,058人。
• 前10名股东持股情况：
  • 洪爱金：持股36.42%，持股数量80,124,676股，限售股60,093,507股，质押40,236,000股。
  • 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈16号私募证券投资基金：持股2.56%，持股数量5,636,200股。
  • 易方达基金－汇金资管单一资产管理计划：持股1.98%，持股数量4,355,730股。
  • 北京鼎捷投资管理有限公司：持股1.63%，持股数量3,584,600股。
  • 杭州初灵信息技术股份有限公司－第二期员工持股计划：持股1.51%，持股数量3,329,943股。
  • 刘群杰、常忠凤、张红云、北京润博翔科技发展中心（有限合伙）、北京泰鼎盛信息技术有限公司：持股分别为0.55%、0.54%、0.45%、0.43%、0.39%。

二、限售股份变动情况

• 无限售股份变动情况。

其他重要事项

一、限制性股票激励计划

• 公司于2021年8月4日审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》，向55名激励对象授予760万股第二类限制性股票，授予价格为12元/股。
• 授予日为2021年8月23日。
• 2021年-2023年归属考核年度净利润增长率目标分别为50%-70%、110%-150%、210%-250%。
• 该激励计划旨在增强员工积极性，推动公司数智化转型。

二、业务发展

• 2021年前三季度营业收入增长28.08%，净利润增长133.42%，主要得益于营业收入增长和管理效益提升。
• 公司聚焦边缘计算，构建“5G Fixed + DPI + AI”三大核心能力，形成“云边端”协同的边缘计算生态。
• 与中国联通合作，完成CUNOS白盒路由器操作系统的联合测评，提升5G承载网络能力。
• 控股子公司九格慧引入政企行业大数据团队，拓展数字安监应急环保、数字乡村、智慧城市等业务领域。

财务报表

一、合并资产负债表

• 2021年9月30日：总资产863,542,538.89元，流动资产合计526,217,255.94元，非流动资产合计337,325,282.95元。
• 2020年12月31日：总资产960,502,775.16元，流动资产合计626,010,554.44元，非流动资产合计334,492,220.72元。

二、合并利润表

• 营业收入：314,766,719.40元，同比增长28.08%。
• 净利润：38,853,915.09元，同比增长133.42%。
• 基本每股收益：0.18元，同比增长125%。
• 稀释每股收益：0.18元，同比增长125%。
• 加权平均净资产收益率：5.66%，同比增长4.10%。

三、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-57,214,350.52元，同比下降3748.4%。
• 投资活动产生的现金流量净额：43,480,678.18元，同比增长170.25%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-75,449,250.79元，同比下降326.27%。
• 期末现金及现金等价物余额：164,034,451.05元。

财务报表调整情况

• 新租赁准则调整：公司首次执行新租赁准则，调整了资产负债表相关项目，但未影响当期财务数据。
• 审计情况：公司第三季度报告未经审计。

结论

杭州初灵信息技术股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于销售增长和管理效益提升。公司在边缘计算领域持续发力，推动“云边端”协同生态发展，并通过限制性股票激励计划增强团队凝聚力和业务拓展能力。同时，公司财务状况呈现一定波动，需关注经营活动现金流下降及部分资产和负债项目的变动。