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江苏雷利电机股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

江苏雷利电机股份有限公司发布了2023年第三季度报告，主要内容包括公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。本报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为777,851,732.66元，同比增长6.28%；年初至报告期末为2,246,476,638.08元，同比增长2.27%。
• 净利润：本季度为286,694,927.08元，同比增长18.12%；年初至报告期末为252,023,211.31元，同比增长18.12%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为93,059,765.91元，同比增长5.68%；年初至报告期末为266,259,367.71元，同比下降3.80%。
• 基本每股收益：本季度为0.267元，同比增长19.20%；年初至报告期末为0.799元，同比增长16.98%。
• 稀释每股收益：本季度为0.265元，同比增长19.91%；年初至报告期末为0.794元，同比增长17.63%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为2.64%，同比增长30.69%；年初至报告期末为8.06%，同比增长6.75%。

资产与负债

• 总资产：本报告期末为5,516,182,354.12元，同比增长11.47%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为3,233,349,069.08元，同比增长8.19%。
• 短期借款：较上年末减少45%，主要由于信用借款减少。
• 交易性金融资产：较上年末增加50.24%，主要由于理财产品增加。
• 其他流动资产：较上年末减少62.46%，主要由于理财产品减少。
• 长期股权投资：较上年末增加30.04%，主要由于对常州力和科创业投资中心和浙江智源电机有限公司的投资。
• 在建工程：较上年末增加50.64%，主要由于在建厂房和设备增加。
• 商誉：较上年末增加43.97%，主要由于收购无锡世珂微电机有限公司股权。
• 其他非流动资产：较上年末增加120.80%，主要由于预付长期资产款项增加。
• 应付票据：较上年末增加38.78%，主要由于应付票据结算比例上升。
• 应交税费：较上年末减少48.31%，主要由于增值税和企业所得税减少。
• 其他应付款：较上年末增加38.70%，主要由于应付个人款项增加。
• 一年内到期的非流动负债：较上年末增加91.75%，主要由于新增股权收购款。
• 长期应付款：较上年末增加100%，主要由于新增股权收购款。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本报告期为-511,565.39元，年初至报告期期末为-652,229.73元。
• 政府补助：本报告期为5,898,752.24元，年初至报告期期末为14,799,265.73元。
• 理财收益及期货合约损益：本报告期为-8,308,696.63元，年初至报告期期末为-20,340,814.30元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为589,317.54元，年初至报告期期末为325,044.07元。
• 所得税影响额：本报告期为-1,923,102.09元，年初至报告期期末为-2,573,379.20元。
• 少数股东权益影响额：本报告期为-4,146,555.22元，年初至报告期期末为-5,794,042.97元。
• 非经常性损益合计：本报告期为-8,401,849.55元，年初至报告期期末为-14,236,156.40元。

营业利润与财务指标变动

营业利润与成本

• 营业总收入：年初至报告期末为2,246,476,638.08元，同比增长2.27%。
• 营业总成本：年初至报告期末为1,887,570,551.56元，同比增长4.58%。
• 营业成本：年初至报告期末为1,552,223,679.89元，同比下降0.48%。
• 税金及附加：年初至报告期末为16,983,002.65元，同比增长30.87%。
• 财务费用：年初至报告期末为-55,721,172.48元，同比下降44.17%。
• 投资收益：年初至报告期末为-36,722,667.62元，同比下降134.76%。
• 公允价值变动收益：年初至报告期末为16,381,853.32元，同比增长123.95%。
• 信用减值损失：年初至报告期末为-7,869,935.56元，同比下降885.20%。
• 资产减值损失：年初至报告期末为-14,876,020.66元，同比增长44.28%。
• 资产处置收益：年初至报告期末为146,408.62元，同比下降66.06%。
• 营业外收入：年初至报告期末为1,387,509.11元，同比增长152.12%。

现金流量情况

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为371,677,096.35元，同比增长104.35%。
• 收回投资收到的现金：年初至报告期末为809,824,318.88元，同比增长124.26%。
• 取得投资收益收到的现金：年初至报告期末为5,995,915.85元，同比增长240.89%。
• 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：年初至报告期末为0元，同比下降100%。
• 收到其他与投资活动有关的现金：年初至报告期末为571,560.51元，同比增长100%。
• 投资支付的现金：年初至报告期末为795,092,500.00元，同比增长98.77%。
• 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：年初至报告期末为38,095,083.55元，同比增长81.41%。
• 支付其他与投资活动有关的现金：年初至报告期末为223,657,843.75元，同比增长383.87%。
• 吸收投资收到的现金：年初至报告期末为378,872,508.35元，同比增长182.41%。
• 取得借款收到的现金：年初至报告期末为52,729,366.76元，同比下降81.97%。
• 偿还债务支付的现金：年初至报告期末为263,009,166.67元，同比增长4862.44%。
• 支付其他与筹资活动有关的现金：年初至报告期末为8,392,852.63元，同比增长219.11%。

股东信息

• 普通股股东总数：25,123户。

• 前10名股东：

  • 常州雷利投资集团有限公司：持股36.60%
  • 佰卓发展有限公司：持股27.48%
  • 常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）：持股2.53%
  • 常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）：持股2.07%
  • 香港中央结算有限公司：持股0.42%
  • 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金：持股0.41%
  • 中信证券股份有限公司：持股0.32%
  • 周炼：持股0.32%
  • 平安资管－工商银行－鑫福13号资产管理产品：持股0.19%
  • 量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰一号私募证券投资基金：持股0.19%

• 股东关联关系说明：苏建国先生是公司实际控制人，通过雷利投资控制公司36.60%的股份，通过佰卓发展控制公司27.48%的股份，通过利诺投资控制公司2.53%的股份，合计控制公司66.61%的股份。

其他重要事项

• 报告中未提及其他重要事项。

季度财务报表

资产负债表

• 流动资产合计：3,765,042,989.36元。
• 非流动资产合计：1,751,139,364.76元。
• 资产总计：5,516,182,354.12元。

利润表

• 营业利润：331,204,677.90元。
• 利润总额：330,731,083.62元。
• 净利润：286,694,927.08元。
• 归属于母公司股东的净利润：252,023,211.31元。
• 少数股东损益：34,671,715.77元。
• 基本每股收益：0.799元。
• 稀释每股收益：0.794元。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：371,677,096.35元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-473,640,278.71元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：4,133,563.65元。
• 现金及现金等价物净增加额：-95,639,067.75元。
• 期末现金及现金等价物余额：1,013,098,371.09元。

会计政策变更

• 公司根据《企业会计准则解释第16号》调整了因租赁业务产生的暂时性差异的年初数。
• 递延所得税资产：由18,136,047.19元调整为23,425,161.06元。
• 递延所得税负债：由9,879,757.96元调整为14,612,860.31元。
• 未分配利润：由971,945,394.40元调整为972,327,497.94元。
• 少数股东权益：由195,526,437.78元调整为195,700,345.76元。