20160801-龙柏信息-每日投资宝典_24页_462kb

每日投资宝典内容总结

核心内容概览

• 市场风格转变：近期市场风格酝酿转变，防御性板块受追捧，蓝筹股表现优于中小创个股。
• 黄金与贵金属走势：美国经济数据差于预期，黄金价格接近两年高点，贵金属存在中长期牛市逻辑。
• 政策利好与行业动态：
  • 药品注册管理办法修订，中药行业迎来利好。
  • “互联网+”高效物流实施意见印发，推动物流智能化发展。
  • 国企改革加速，尤其关注深圳地产国资整合。
  • 环保趋严，分散染料提价，环保行业受益。
• 公司动态与并购重组：
  • 楚天高速收购三木智能，涉足车联网。
  • 廊坊发展获恒大地产举牌，公司重组预期增强。
  • 嘉宝集团大股东变更，光大集团成为最大股东。
  • 华联矿业转型乳业，奶酪市场前景广阔。
• 机构动向：
  • 内地机构资金持续流入港股市场，主要购买价值股。
  • 逾百家机构调研海康威视和碧水源，关注其新业务布局。
  • 五机构买入新海股份，公司借壳方案获关注。
• 资金流向与市场情绪：
  • 沪指弱势震荡，防御性板块如家电、医药受资金青睐。
  • 计算机板块资金流出压力较大，市场整体呈箱体震荡态势。
  • 价值投资土壤逐渐形成，市场更倾向于低估值、高股息率品种。

主要观点

• 黄金与贵金属：受美国经济数据不佳及避险情绪推动，黄金价格接近高点，贵金属整体表现强劲，尤其铂金和钯金因汽车需求增长而备受关注。
• 中药行业：新版药品注册管理办法加大了对中药行业的扶持力度，有望提升中药企业的研发动力。
• 物流行业：发改委推动“互联网+”高效物流发展，物流智能化成为趋势，相关上市公司有望受益。
• 环保行业：环保政策趋严，推动行业提价和需求释放，环保板块具备防御属性，受市场青睐。
• 国企改革：国企改革加速推进，尤其在房地产领域，深圳国资整合预期增强，关注深圳控股、沙河股份等。
• 市场风格：市场风格转向价值投资，蓝筹股因低估值、高股息率成为资金首选。
• 芯片国产化：芯片国产化进程加快，相关企业如长电科技、紫光股份等受益。
• 股市趋势：短期内市场呈现箱体震荡，投资者应关注结构性机会，避免过度追涨杀跌。

关键信息

经济与市场数据

• 美国二季度GDP增长1.2%，低于预期，推动黄金价格上涨。
• 7月29日，COMEX黄金期货主力合约累计涨幅达11.53%，白银涨幅达27.41%。
• 沪指周线两连阴，全周下跌1.11%，创业板指跌幅达5.67%。
• 2016年上半年全国50大城市土地出让金同比增长38.5%。

行业动态

• 分散染料提价10%-15%，行业盈利有望提升。
• “互联网+”高效物流实施意见出台，推动物流智能化。
• 浙江体育“十三五”规划发布，体育产业将迎来发展。
• 芯片国产化提速，中芯长电进入14纳米先进工艺节点。

公司动态

• 楚天高速拟12.6亿元收购三木智能，布局车联网。
• 华联矿业拟置出铁矿石业务，转型乳制品行业。
• 廊坊发展获恒大地产二度举牌，持股比例达10%。
• 嘉宝集团大股东变更，光大集团成为最大股东。
• 新钢股份、沙钢股份、杭钢股份等三家钢企预盈。

机构与市场动向

• 逾百家机构调研海康威视和碧水源，关注其新业务布局。
• 五机构买入新海股份，机构资金流入净额达1.81亿元。
• 内地机构资金持续流入港股市场，主要投资价值股。
• 险资认为市场将维持箱体震荡，建议采取波段操作策略。

政策与监管

• 国资委推进国企改革，涉及资产配置、薪酬分配等。
• 证监会加强对并购重组和概念炒作的监管。
• 银保监协同监管，防范金融风险，助力金融稳定。

重点公司推荐

总结

该文档综合了2016年8月1日的市场动态、行业政策、公司动向及机构调研等信息，揭示了当前市场风格向价值投资转变的趋势。同时，黄金、贵金属、中药、环保、物流、芯片国产化等板块受到政策和市场情绪的双重推动，成为短期和中长期关注的重点。此外，国企改革和深圳地产整合等政策动向为部分上市公司带来新的发展机遇。投资者应关注低估值、高股息率、具备实质性业绩增长的标的，同时留意政策驱动下的结构性机会。