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Samsung ETF Trust II 中期财务报告总结 (截至2022年9月30日)

报告概述

本报告由Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited发布，涵盖2022年4月1日至2022年9月30日期间的中期财务数据。报告包括投资组合、损益表、净资产变化、绩效和风险管理等部分。

主要基金绩效摘要

• Samsung CSI China Dragon Internet ETF: 净资产在报告期内下降了15.38%。期末净资产价值为HK$132.663,918，总份额14,400,000单位，单位净值HK$9.2128。报告期内无分配。
• Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF: 净资产在报告期内下降了20.95%。期末净资产价值为US$16,491,411，总份额8,000,000单位，单位净值US$2.0614。期间进行两次分配，分别于2022年6月30日和2022年9月30日。

投资组合组成

• Samsung CSI China Dragon Internet ETF: 主要投资于中国和香港互联网公司，如Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd, JD.com Inc等，总投资香港元132,663,918，占总净资产99.60%。
• Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF: 主要投资于亚太地区房地产投资信托(REITs)，包括澳大利亚、香港、日本和韩国的公司，如Link REIT、Abacus Property Group等，总投资27,666,319，占总净资产99.99%。

财务状况

• 资产负债显示两个基金在2022年9月30日总资产较高，负债相对较低。净亏损主要源自金融资产公允价值变动和运营费用。
• 报告指出，投资涉及风险，过去绩效不代表未来结果。
• 期末混合券发行和赎回数据表明份额变化。

关键信息

• 无分配到Samsung CSI China Dragon Internet ETF的持有人。
• 绩效比较基准：CSI Global China Internet Index下降16.69%，S&P High Yield Asia Pacific-Ex New Zealand REITs Select Index下降20.81%。
• 投资组合集中度高，部分股票权重超过10%。

投资者风险提示：投资价格波动，可能损失本金，过去表现不代表未来表现。请详细阅读相关基金的全面文件。