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宝钛股份2016年第一季度报告总结

核心内容概览

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”，公司代码：600456）于2016年第一季度发布了财务报告，披露了公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等信息。报告未经过审计，但公司董事会、监事会及高管承诺报告内容真实、准确、完整。

主要财务数据

资产负债表

• 总资产：7,134,570,603.14元，较上年度末增长2.32%。
• 归属于上市公司股东的净资产：3,360,828,971.77元，较上年度末下降1.45%。
• 流动资产合计：4,106,994,863.68元，较上年度末增长约12.5%。
• 非流动资产合计：3,027,575,739.46元，较上年度末下降约1.5%。
• 负债合计：3,457,919,888.44元，较上年度末增长约6.9%。
• 所有者权益合计：3,676,650,714.70元，较上年度末下降约1.5%。

利润表

• 营业收入：354,300,654.52元，较上年同期下降35.03%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-49,754,412.72元，较上年同期下降151.51%。
• 基本每股收益：-0.1156元，较上年同期下降151.30%。
• 营业成本：303,671,354.77元，较上年同期下降32.04%。
• 营业税金及附加：1,302,896.31元，较上年同期增长195.08%。
• 投资收益：-962,043.53元，较上年同期下降31.28%。
• 营业外收入：1,528,444.09元，较上年同期下降32.97%。
• 营业外支出：52,438.66元，较上年同期增长121.92%。
• 所得税费用：-1,860,468.93元，较上年同期下降462.37%。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-48,373,971.44元，较上年同期增长60.63%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-674,899.83元，较上年同期增长61.67%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：54,165,740.44元，较上年同期下降37.02%。
• 现金及现金等价物净增加额：4,399,637.65元，较上年同期增长显著。

股东变化

• 股东总数：35,332户。
• 前十大股东：宝钛集团有限公司持股最多，达236,826,585股，占55.04%；其余股东持股比例较低，均未超过5%。
• 前十名无限售条件股东：均持有人民币普通股，无优先股。
• 股东关联关系说明：宝钛集团有限公司与其他股东无关联关系，其他股东之间关联关系未知。

重要事项

财务数据变动分析

• 应收账款：增加35.13%，主要由于客户销售欠款增加。
• 其他流动资产：增加238.28%，主要由于留抵进项税金增加。
• 应付票据：增加39.76%，主要由于开出银行承兑汇票增加。
• 应交税费：下降33.63%，主要由于应交未交税金金额减少。
• 应付利息：增加118.26%，主要由于公司中期票据应计利息增加。
• 其他应付款：增加37.71%，主要由于应付未付工资代扣款项增加。
• 一年内到期的非流动负债：增加40.00%，主要由于部分长期借款将到期偿还。
• 长期借款：下降47.62%，主要由于部分长期借款到期偿还。

募集资金使用情况

• 2008年公开增发：募集资金总额148,491.64万元，本报告期已使用261.29万元，累计使用146,105.58万元，尚未使用2,386.06万元，存放于募集资金专用账户。

公司承诺履行情况

• 公司实际控制人、控股股东及其子公司在公司首次公开发行和再融资过程中所作出的承诺，已在《公司2015年年度报告》中披露，且报告期内仍在严格履行中。

净利润变动警示

• 净利润：预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损，主要由于钛行业市场需求低迷、竞争激烈，公司主导产品平均售价下降，以及工程项目转固后折旧费用增加。

附录

• 财务报表：包括合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表。
• 审计报告：未适用。

总结

宝钛股份2016年第一季度财务表现不佳，净利润大幅下降，主要受行业低迷及成本上升影响。尽管经营活动现金流有所改善，但投资和筹资活动现金流仍为负。公司主要股东中，宝钛集团有限公司为最大单一股东，其他股东持股比例较低。报告指出公司未来净利润可能继续亏损，提醒投资者关注行业风险。