宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年第三季度的财务报告，涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表。报告指出公司当期经营状况整体承压，净利润为负，但营业收入和部分财务指标同比显著增长。
主要财务数据
第三季度财务数据（调整后）
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
61,464,339.78 |
126.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-7,268,303.38 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-7,479,335.94 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.011 |
不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.011 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-0.772 |
不适用 |
1-9月累计财务数据（调整后）
| 项目 |
1-9月累计（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
143,171,050.98 |
113.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-18,486,935.08 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-19,530,228.24 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6,370,492.35 |
不适用 |
| 净利润 |
-24,999,842.01 |
不适用 |
| 综合收益总额 |
-24,849,639.07 |
不适用 |
资产与负债情况（2021年9月30日）
资产总计（调整后）
| 项目 |
2021年9月30日（元） |
2020年12月31日（元） |
变动幅度（%） |
| 流动资产合计 |
334,030,779.50 |
719,321,307.10 |
-4.29 |
| 非流动资产合计 |
2,857,445,693.60 |
2,615,249,784.48 |
不适用 |
| 资产总计 |
3,191,476,473.10 |
3,334,571,091.58 |
不适用 |
负债与所有者权益总计
| 项目 |
2021年9月30日（元） |
2020年12月31日（元） |
变动幅度（%） |
| 流动负债合计 |
724,151,436.85 |
1,142,424,397.74 |
不适用 |
| 非流动负债合计 |
1,220,294,495.61 |
919,249,224.12 |
不适用 |
| 负债合计 |
1,944,445,932.46 |
2,061,673,621.86 |
不适用 |
| 所有者权益合计 |
1,247,030,540.64 |
1,272,897,469.72 |
不适用 |
股东信息
- 普通股股东总数：21,424
- 前十大股东持股情况：
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 上海中能企业发展（集团）有限公司 |
200,000,000 |
29.20 |
| 陈豪进 |
21,406,673 |
3.13 |
| 徐剑秋 |
19,148,606 |
2.80 |
| 冯量 |
18,291,200 |
2.67 |
| 陈雷 |
11,060,000 |
1.61 |
| 黄利 |
8,657,400 |
1.26 |
| 郑茗元 |
8,535,435 |
1.25 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力17号私募证券投资基金 |
7,861,100 |
1.15 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲7号私募证券投资基金 |
7,834,300 |
1.14 |
| 虞献周 |
6,105,500 |
0.89 |
- 股东关联关系说明：上海中能与其余股东无关联关系，也不属于一致行动人。
其他提醒事项
- 公司于2021年9月7日披露了关于“5万吨/年月桂二酸项目”的进展公告，表明该项目正在推进中。
非经常性损益分析
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
-679,872.75 |
-679,872.75 |
无说明 |
| 政府补助 |
652,888.05 |
2,006,746.01 |
主要为科技小巨人奖补及就业创业补贴 |
| 债务重组损益 |
24,819.67 |
218,451.25 |
无说明 |
| 其他应付款项转回 |
50,000.00 |
50,000.00 |
无说明 |
| 其他营业外收入和支出 |
-2,096.39 |
-12,381.24 |
无说明 |
| 减：所得税影响额 |
-50,054.49 |
252,574.39 |
无说明 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-165,239.49 |
287,075.72 |
无说明 |
| 合计 |
211,032.56 |
1,043,293.16 |
无说明 |
财务数据变动原因
| 项目 |
变动比例（%） |
原因 |
| 应收账款 |
33.19 |
子公司恒力新材销售货款增加 |
| 应收款项融资 |
-72.14 |
子公司恒力国贸支付货款 |
| 其他应收款 |
-97.82 |
公司收回博雅干细胞科技有限公司股权转让款 |
| 其他流动资产 |
-85.00 |
子公司恒力新材收到增值税增量留抵退税 |
| 投资性房地产 |
72.04 |
子公司恒力新材房产出租 |
| 其他非流动资产 |
45.49 |
子公司恒力新材支付月桂二酸技术转让款 |
| 应付票据 |
-72.00 |
子公司恒力国贸应付票据到期承付 |
| 合同负债 |
445.43 |
子公司华辉环保预收货款增加 |
| 应交税费 |
-55.81 |
缴纳税款 |
| 其他应付款 |
-72.39 |
子公司华辉环保支付购买宁夏天福股权款 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-56.09 |
公司将投资期限延长，重分类至长期应付款 |
| 长期借款 |
46.36 |
子公司恒力新材长期借款增加 |
| 营业收入 |
113.83 |
宁夏天福纳入合并范围及华辉环保销量增加 |
| 营业成本 |
82.13 |
宁夏天福纳入合并范围及华辉环保销量增加 |
| 税金及附加 |
189.33 |
子公司华辉环保及恒力新材税金增加 |
| 销售费用 |
79.31 |
宁夏天福纳入合并范围及华辉环保销量增加 |
| 管理费用 |
30.93 |
宁夏天福纳入合并范围及职工薪酬增加 |
| 研发费用 |
905.10 |
宁夏天福纳入合并范围及华辉环保研发投入增加 |
| 其他收益 |
-49.82 |
子公司华辉环保收到政府补助减少 |
| 营业外收入 |
-92.86 |
子公司华辉环保及恒力国贸债务重组收益减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104.71 |
子公司恒力新材新增固定资产贷款减少 |
财务报表说明
- 合并资产负债表：未经审计，显示公司资产、负债和所有者权益状况。
- 合并利润表：未经审计，显示公司营业收入、营业成本、净利润等。
- 合并现金流量表：未经审计，显示公司经营活动、投资活动及筹资活动的现金流状况。
总结
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年第三季度营业收入显著增长，但净利润仍为负值，表明公司盈利能力不足。主要财务指标变动原因与子公司宁夏天福和华辉环保的业务拓展及财务处理相关，如销售收入增加、技术转让支出、政府补助变动等。公司整体资产负债结构有所调整，现金流状况承压，需关注其持续经营能力及未来盈利能力的改善情况。
