2016-04-28-上交所-中海海盛2016年第一季度报告_22页_437kb

报告摘要

中海（海南）海盛船务股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

公司代码：600896
公司简称：中海海盛
报告日期：2016年4月27日
报告类型：未经审计
公司负责人：密春雷
主管会计工作负责人：郑斌
会计机构负责人：符青松

财务数据概览

主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	5,558,482,603.43	5,516,378,652.13	0.76
归属于上市公司股东的净资产	3,311,653,880.89	1,488,226,280.91	122.52
经营活动产生的现金流量净额	42,250,604.19	45,135,189.09	-6.39
营业收入	157,615,700.68	201,599,698.51	-21.82
归属于上市公司股东的净利润	-51,248,080.31	140,368,094.00	-136.51
基本每股收益	-0.09	0.24	-137.50
稀释每股收益	-0.09	0.24	-137.50

非经常性损益项目

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,769,874.99	主要是处置深圳房产收益
政府补助	188,932.68
其他营业外收入和支出	-127,580.75
少数股东权益影响额（税后）	-29,525.66
所得税影响额	-19,265.31
合计	6,782,435.95

股东情况

股东总数：50,412户
前十大股东：
1. 上海览海投资有限公司：持股291,970,802股，占比33.43%
2. 上海览海上寿医疗产业有限公司：持股82,000,000股，占比9.39%
3. 中国海运(集团)总公司：持股77,802,500股，占比8.91%
4. 上海人寿保险股份有限公司：持股20,978,719股，占比2.40%
5. 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金：持股6,152,892股，占比0.70%
6. 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金：持股5,800,000股，占比0.66%
7. 胡冰：持股5,570,000股，占比0.64%
8. 中国农业银行股份有限公司-南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金：持股5,502,001股，占比0.63%
9. 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金：持股5,243,838股，占比0.60%
10. 全国社保基金-零七组合：持股4,800,000股，占比0.55%
前十大无限售条件股东：
- 上海览海上寿医疗产业有限公司：持股82,000,000股，占比100%
- 中国海运(集团)总公司：持股77,802,500股，占比100%
- 上海人寿保险股份有限公司：持股20,978,719股，占比100%
- 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金：持股6,152,892股，占比100%
- 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金：持股5,800,000股，占比100%
- 胡冰：持股5,570,000股，占比100%
- 中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金：持股5,502,001股，占比100%
- 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金：持股5,243,838股，占比100%
- 全国社保基金—零七组合：持股4,800,000股，占比100%
- 中国建设银行股份有限公司—前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金：持股3,997,358股，占比100%
股东关联关系说明：上海览海投资有限公司与上海览海上寿医疗产业有限公司的实际控制人均为密春雷，二者存在关联关系；上海人寿保险股份有限公司是上海览海上寿医疗产业有限公司的股东，与前两者有关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

重要事项

公司主要会计报表项目重大变动

资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%	备注
货币资金	647,808,805.66	409,981,125.83	237,827,679.83	58.01	新成立子公司收到资本金
应收票据	26,110,000.00	53,650,000.00	-27,540,000.00	-51.33	部分应收票据已背书转让
持有待售资产	-897,186.25	897,186.25	-897,186.25	-100.00	深圳房产已交易完成
短期借款	979,520,000.00	2,508,000,000.00	-1,528,480,000.00	-60.94	收到定向增发投资款
预收款项	22,348,336.06	11,929,472.70	10,418,863.36	87.34	子公司出售房产和销售钢材预收款增加
应付利息	1,821,467.01	4,812,788.52	-2,991,321.51	-62.15	借款总额减少
其他应付款	28,639,168.40	6,122,551.71	22,516,616.69	367.77	往来款增加
一年内到期的非流动负债	35,185,000.00	490,776,000.00	-455,591,000.00	-92.83	偿还部分借款
股本	873,286,575.00	581,315,773.00	291,970,802.00	50.23	定向增发股票
资本公积	1,872,370,750.46	186,831,372.98	1,685,539,377.48	902.17	溢价发行股票
未分配利润	-54,143,321.76	-2,895,241.45	-51,248,080.31	不适用	本期经营亏损

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	备注
营业税金及附加	11,729.68	67,442.71	-55,713.03	-82.61	沥青销售量减少
财务费用	32,044,770.64	48,336,574.24	-16,291,803.60	-33.70	借款总额减少
资产减值损失	638,290.68	56,541.94	581,748.74	1,028.88	坏账准备增加
投资收益	17,609,349.07	205,045,236.13	-187,435,887.06	-91.41	未出售金融资产
营业利润	-45,905,966.30	146,402,843.07	-192,308,809.37	-131.36	投资收益减少
营业外收入	6,976,141.13	91,375.20	6,884,765.93	7,534.61	深圳房产处置收益
利润总额	-39,074,739.38	146,149,431.28	-185,224,170.66	-126.74	投资收益减少
所得税费用	4,361,128.25	2,111,936.03	2,249,192.22	106.50	深圳三鼎应纳税所得额增加

现金流量表项目

项目	年初至报告期期末	上年同期数	增减额	增减比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	42,250,604.19	45,135,189.09	-2,884,584.90	-6.39	经营活动现金流入流出减少
投资活动产生的现金流量净额	22,741,136.31	228,682,682.18	-205,941,545.87	-90.06	未出售金融资产
筹资活动产生的现金流量净额	173,173,745.82	-270,485,421.95	443,659,167.77	不适用	吸收投资和偿还债务增加

重要事项进展情况

非公开发行股票：公司已通过董事会和股东大会审议通过非公开发行股票事项，共发行291,970,802股，由上海览海投资有限公司全额认购，募集资金总额1,999,999,993.70元。发行完成后，上海览海投资有限公司持股33.43%，成为控股股东，密春雷先生成为实际控制人。
设立融资租赁公司：公司与上海人寿保险股份有限公司、中海绿舟控股有限公司共同投资设立控股子公司“上海海盛上寿融资租赁有限公司”，注册资本5亿元，公司出资2.5亿元，持股50%。公司已全额缴纳出资，对报告期经营无重大影响。
设立康复医院公司：公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立“上海览海康复医院有限公司”，注册资本1.5亿元，公司出资1.2亿元，持股80%。目前尚未缴纳出资，对公司报告期无影响。
房产处置：公司及子公司处置深圳松泉公寓房产，完成交易后产生营业外收入669.28万元，占利润总额绝对值17.13%。对公司业务连续性和管理层稳定性无影响。

承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	未完成履行原因	下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	上海览海上寿及密春雷先生	避免关联交易，签订规范协议	2015年6月4日，长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海览海上寿及密春雷先生	消除同业竞争	2015年6月4日，长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上海览海上寿及密春雷先生	保持独立性	2015年6月4日，长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	上海览海投资及密春雷先生	避免关联交易	2015年6月10日，长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海览海投资及密春雷先生	消除同业竞争	2015年6月10日，长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上海览海投资及密春雷先生	保持独立性	2015年6月10日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、监事或高级管理人员	增持公司股票，稳定股价	2015年7月12日，6个月内完成	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	启动股份回购方案	2015年7月12日，2016年3月15日至2016年9月15日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	上海览海上寿及上海人寿	增持公司股份	2015年7月3日至2016年2月3日	是	是	不适用	不适用

警示事项

预测年初至下一报告期期末累计净利润：未发生重大变动或亏损。

附录

合并资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
母公司资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
合并利润表：2016年1—3月，未经审计。
母公司利润表：2016年1—3月，未经审计。
合并现金流量表：2016年1—3月，未经审计。

资产负债表关键数据

项目	期末余额	年初余额
货币资金	647,808,805.66	409,981,125.83
应收票据	26,110,000.00	53,650,000.00
其他应收款	70,400,178.68	70,633,134.41
存货	51,527,740.14	55,860,045.21
资产总计	5,558,482,603.43	5,516,378,652.13

负债和所有者权益总计

项目	期末余额	年初余额
负债总计	1,536,206,046.45	3,565,212,648.19
所有者权益总计	4,022,276,556.98	1,951,166,003.94

利润表关键数据

项目	本期金额	上期金额
营业收入	157,615,700.68	201,599,698.51
营业成本	172,243,991.42	198,655,774.68
营业利润	-45,905,966.30	146,402,843.07
净利润	-43,435,867.63	144,037,495.25

现金流量表关键数据

项目	本期金额	上年同期数
经营活动产生的现金流量净额	42,250,604.19	45,135,189.09
投资活动产生的现金流量净额	22,741,136.31	228,682,682.18
筹资活动产生的现金流量净额	173,173,745.82	-270,485,421.95

总结

中海海盛2016年第一季度报告显示，公司面临较大的经营亏损，净利润同比大幅下降。主要财务指标如货币资金、股本和资本公积显著增长，但营业收入和净利润均出现大幅下滑。公司通过非公开发行股票筹集资金，并设立融资租赁公司和康复医院公司，以拓展业务。同时，公司已处置深圳房产，获得营业外收入，但整体仍面临盈利压力。公司承诺避免关联交易、消除同业竞争，确保独立性。所有数据未经审计，股东和管理层承诺履行相关事项，无重大未履行情况。

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