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金股组合概述

• 新能源:
  • 海兴电力（603556SH）: 欧美智能电表更新换代及电网投资加速利好；亚非拉渗透率提升；公司为海内外龙头，有望受益。
  • 思源电气（002028SZ）: 海外市场拓展加速；储能和网外业务驱动增长。
• 医药生物:
  • 万孚生物（300482SZ）: 新冠影响基本结束，新技术平台快速放量，国际业务增长。
  • 君实生物（688180SH）: 海内外营收改善；研发和销售效率提升，亏损收窄；在研管线有潜力。
• 非银金融: 南华期货（603093SH）: 利息净收入强劲，境外业务亮眼；经纪业务增长，市占率提升。
• 农林牧渔: 天康生物（002100SZ）: 偿债能力强，养殖业务增速快、成本低；动保和饲料业务稳增长。
• 交通运输: 南方航空（600029SH）: 受益人民币升值和油价走低，预计春运行情提前。
• 食品饮料: 东鹏饮料（605499SH）: 24年增长目标积极，功能饮品持续增长，电解质水、无糖茶赛道潜力大。
• 计算机: 智微智能（001339SZ）: AI算力受益行业发展，转型工业智能化，股权激励提升动力。

风险提示

• 新产品及新产能投放不及预期。
• 行业景气度下行超预期。
• 经济增长不及预期。