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安徽乐金健康科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

安徽乐金健康科技股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司经营状况整体呈现稳步增长趋势，营业收入和净利润均实现同比增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降。公司通过并购、设立子公司、优化市场策略等手段，积极应对市场、汇率、投资并购及管理等方面的风险。

主要财务指标

非经常性损益项目

• 政府补助：130,357.00元
• 所得税影响额：-19,553.55元
• 合计：110,803.45元

重大风险提示

1. 市场风险

• 国内经济形势复杂多变，公司处于调整转型阶段，市场消费仍处于培育期。
• 公司采取了积极的市场策略，如创新营销推广模式、加大新产品研发、加强品牌宣传等。

2. 汇率风险

• 出口业务涉及美元和欧元结算，人民币贬值及美元升值、欧元贬值导致汇率波动。
• 公司采取措施降低汇率风险，包括设立合资公司、拓展新销售渠道、维护优质客户关系等。

3. 投资并购风险

• 公司通过投资并购实现资源共享和优势互补，但面临团队稳定性、新业务开拓、承诺利润达成及商誉减值等风险。
• 公司采取稳健投资策略，强化尽职调查，引入专业管理人员，完善内部控制体系。

4. 管理风险

• 公司规模扩大，对内部控制、异地子公司管理、市场资源整合及人力资源配置提出更高要求。
• 公司致力于创新管理机制，建立与企业相适应的管理体系。

股东持股情况

前十名股东持股情况

股东关联关系

• 金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。
• 其他股东之间未披露关联关系。

限售股份变动情况

• 龚向民：期末限售股数为5,629,658股，限售原因包括首发后个人类限售和股权激励。
• 陈孟阳：期末限售股数为12,544,700股，限售原因包括首发后个人类限售和股权激励。
• 江苏天氏创业投资有限公司、安徽大安投资管理有限公司、第一创业证券一国信证券一共盈大岩量化定增集合资产管理计划等：限售股数已解除，无剩余限售股份。

财务报表分析

资产负债表重大变动

• 预付款项：期末余额增加47.35%，主要由于报告期预付货款增加。
• 其他应收款：期末余额增加40.22%，主要由于新增子公司报表合并。
• 其他流动资产：期末余额减少74.70%，主要由于久工健业处置理财产品。
• 应付职工薪酬：期末余额减少52.55%，主要由于支付上年计提工资。
• 应交税费：期末余额减少31.36%，主要由于缴纳上年计提税费。
• 应付利息：期末余额减少49.28%，主要由于支付上年计提利息。

利润表重大变动

• 营业税金及附加：同比增加119.01%，主要由于新增子公司报表合并。
• 管理费用：同比增加46.63%，主要由于新增子公司报表合并。
• 资产减值损失：同比减少43.30%，主要由于收回账龄较长应收账款。
• 营业外收入：同比减少80.11%，主要由于政府补助减少。
• 其他综合收益：同比增加5,425,313.76元，主要由于汇率波动影响。
• 综合收益总额：同比增加6,907,779.63元，主要由于其他综合收益增加。

现金流量表重大变动

• 收到的税费返还：增加3,454,534.45元，主要由于久工健业出口退税增加。
• 收到其他与经营活动有关的现金：减少80.11%，主要由于营业外收入减少。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：增加76.31%，主要由于久工健业合并。
• 支付各项税费：增加142.26%，主要由于缴纳上年计提税费及合并子公司报表。
• 支付其他与经营活动有关的现金：增加64.43%，主要由于合并子公司报表。
• 收回投资收到的现金：增加22,000,000.00元，主要由于久工健业合并。
• 取得投资收益收到的现金：增加5,662,847.01元，主要由于久工健业合并。
• 收到其他与投资活动有关的现金：增加34.44%，主要由于久工健业合并。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少93.3%，主要由于减少相关投资。
• 投资支付的现金：增加5,000,000.00元，主要由于向厦门爱玛康科技有限公司增资。
• 取得借款收到的现金：减少33.33%，主要由于减少银行借款。
• 偿还债务支付的现金：增加135.51%，主要由于增加归还银行借款。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加185.83%，主要由于归还银行借款利息及久工健业合并。
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：增加4,986,493.13元，主要由于汇率波动。

重要事项

1. 股票期权激励计划

• 公司已通过第三届董事会第十七次会议及2015年年度股东大会审议股票期权激励计划。

2. 重大资产重组

• 公司已通过第三届董事会第十七次会议及2015年年度股东大会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案，尚待证监会核准。

3. 对外投资

• 公司向厦门爱玛康科技有限公司增资500万元，取得其35%股权。
• 公司向安徽中盛溯源生物科技有限公司增资7,750万元，取得其15%股权。
• 公司在合肥市高新区设立全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司，注册资本为7000万元。

现金分红政策

• 公司修订了公司章程中的现金分红政策，确保分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。
• 2015年度利润分配预案为：每10股派发现金股利0.3元，合计派发现金股利10,772,855.4元，并每10股转增10股，转增后公司总股本变更为718,190,360股。

承诺履行情况

• 公司所有承诺均按时履行，包括股份限售承诺、业绩承诺及补偿安排、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺等。

总结

安徽乐金健康科技股份有限公司在2016年第一季度实现营业收入和净利润的双增长，但经营活动现金流大幅下降，反映出公司经营压力较大。公司通过并购、设立子公司、优化市场策略等手段应对市场、汇率、投资并购及管理等风险。同时，公司加强了对股东的管理，确保其承诺履行。公司对外投资和股权激励计划进展顺利，为未来持续发展奠定了基础。