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北京经纬恒润科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

北京经纬恒润科技股份有限公司（证券代码：688326）发布了2024年第三季度财务报告，披露了公司第三季度及前三季度的主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及季度财务报表情况。

主要财务数据

营业收入

• 本季度：1,519,023,265.73元，同比增长30.80%。
• 前三季度：3,546,024,524.10元，同比增长24.05%。

净利润

• 本季度：归属于上市公司股东的净利润为-76,777,896.88元，扣除非经常性损益后为-87,605,762.19元。
• 前三季度：归属于上市公司股东的净利润为-410,153,847.95元，扣除非经常性损益后为-474,818,485.40元。

每股收益

• 本季度：基本每股收益为-0.67元，稀释每股收益为-0.67元。
• 前三季度：基本每股收益为-3.56元，稀释每股收益为-3.56元。

加权平均净资产收益率

• 本季度：-1.78%，较去年同期减少0.78个百分点。
• 前三季度：-9.02%，较去年同期减少6.33个百分点。

研发投入

• 本季度：311,753,696.28元，同比下降0.29%。
• 前三季度：945,658,429.87元，同比增长21.44%。
• 研发投入占比：本季度为20.52%，同比下降6.40个百分点；前三季度为26.67%，同比下降0.57个百分点。

资产与负债

• 总资产：9,117,677,203.07元，较年初减少2.25%。
• 所有者权益：4,288,486,762.33元，较年初减少13.57%。
• 负债合计：4,754,464,414.35元，较年初增加10.06%。

非经常性损益项目

主要会计数据和财务指标变动原因

股东信息

• 普通股股东总数：6,262人。

• 前10名股东：

  • 吉英存：持股29,483,419股，持股比例24.57%。
  • 曹旭明：持股13,807,449股，持股比例11.51%。
  • 崔文革：持股12,627,502股，持股比例10.52%。
  • 张勇：持股3,108,965股，持股比例2.59%。
  • 北京方圆九州投资中心(有限合伙)：持股2,344,161股，持股比例1.95%。
  • 方芳：持股1,962,466股，持股比例1.64%。
  • 北京天工山丘投资中心(有限合伙)：持股1,935,607股，持股比例1.61%。
  • 宁波钛铭投资管理有限公司-天津市永钛海河股权投资合伙企业(有限合伙)：持股1,791,111股，持股比例1.49%。
  • 北京天工信立投资中心(有限合伙)：持股1,772,632股，持股比例1.48%。
  • 北京合力顺盈投资中心(有限合伙)：持股1,712,354股，持股比例1.43%。

• 前10名无限售条件股东：

  • 曹旭明：持有无限售条件股份13,807,449股。
  • 崔文革：持有无限售条件股份12,627,502股。
  • 张勇：持有无限售条件股份3,108,965股。
  • 方芳：持有无限售条件股份1,962,466股。
  • 宁波钛铭投资管理有限公司-天津市永钛海河股权投资合伙企业(有限合伙)：持有无限售条件股份1,791,111股。
  • 张秦：持有无限售条件股份1,674,118股。
  • 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金：持有无限售条件股份1,590,000股。
  • 苏州铧兴志诚创业投资中心(有限合伙)：持有无限售条件股份1,314,916股。
  • 招商银行股份有限公司-嘉实竞争力优选混合型证券投资基金：持有无限售条件股份1,267,923股。
  • 马晓林：持有无限售条件股份1,120,136股。

• 股东关联关系：

  • 吉英存为北京方圆九州投资中心（有限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心（有限合伙）和北京合力顺盈投资中心（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人。
  • 张勇与张秦为兄弟，其余股东无关联关系或一致行动人关系。

季度财务报表

合并资产负债表（2024年9月30日）

• 流动资产：

  • 货币资金：1,494,306,711.07元。
  • 交易性金融资产：335,100,981.63元。
  • 应收票据：176,723,725.23元。
  • 应收账款：1,495,111,819.06元。
  • 应收款项融资：104,690,500.25元。
  • 预付款项：51,801,544.72元。
  • 其他应收款：31,603,196.86元。
  • 存货：1,807,973,265.18元。
  • 合同资产：81,593,076.17元。
  • 其他流动资产：41,773,556.31元。
  • 流动资产合计：5,624,737,643.49元。

• 非流动资产：

  • 长期股权投资：6,307,885.75元。
  • 其他非流动金融资产：324,399,620.98元。
  • 固定资产：1,342,151,060.74元。
  • 在建工程：199,826,061.48元。
  • 使用权资产：123,958,262.05元。
  • 无形资产：722,420,295.18元。
  • 开发支出：173,241,035.86元。
  • 长期待摊费用：213,020,074.95元。
  • 递延所得税资产：261,489,060.44元。
  • 其他非流动资产：126,126,202.15元。
  • 非流动资产合计：3,492,939,559.58元。

• 资产总计：9,117,677,203.07元。

• 流动负债：

  • 短期借款：620,875,500.95元。
  • 应收账款：1,495,111,819.06元。
  • 应付职工薪酬：574,785,519.10元。
  • 应交税费：25,732,270.39元。
  • 其他应付款：55,392,637.20元。
  • 合同负债：665,122,787.94元。
  • 其他流动负债：97,611,196.80元。
  • 流动负债合计：4,318,999,780.12元。

• 非流动负债：

  • 租赁负债：42,721,309.12元。
  • 预计负债：76,220,970.88元。
  • 递延收益：316,486,235.91元。
  • 递延所得税负债：36,118.32元。
  • 非流动负债合计：435,464,634.23元。

• 负债合计：4,754,464,414.35元。

• 所有者权益：

  • 实收资本：119,991,600.00元。
  • 资本公积：4,705,759,039.60元。
  • 减：库存股：470,326,528.18元。
  • 其他综合收益：6,116,158.52元。
  • 专项储备：11,256,416.41元。
  • 盈余公积：36,171,495.55元。
  • 未分配利润：-120,481,419.57元。
  • 所有者权益合计：4,363,212,788.72元。

• 负债和所有者权益总计：9,117,677,203.07元。

合并利润表（2024年1—9月）

• 营业总收入：3,546,024,524.10元，同比增长24.05%。
• 营业总成本：4,041,946,351.63元，同比增长30.73%。
• 营业利润：-450,294,283.20元，同比下降69.25%。
• 利润总额：-451,260,045.93元，同比下降69.25%。
• 净利润：-407,313,181.09元，同比下降96.86%。
• 归属于母公司股东的净利润：-410,153,847.95元。
• 少数股东损益：2,840,666.86元。
• 其他综合收益的税后净额：486,158.04元。
• 综合收益总额：-406,827,023.05元。

合并现金流量表（2024年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-874,716,740.84元，同比下降1.81%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-941,592,100.13元，同比下降85.41%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,052,626.96元，同比下降99.22%。
• 现金及现金等价物净增加额：-1,821,816,450.56元。
• 期末现金及现金等价物余额：1,377,192,553.81元。

其他提醒事项

• 无其他需提醒投资者关注的重要事项。

总结

经纬恒润在2024年第三季度及前三季度实现了营业收入的显著增长，但净利润出现大幅下降，主要由于研发支出、销售费用、管理费用及股份支付等成本上升所致。公司研发投入增加，但占收入比例有所下降，反映出公司在扩大业务的同时，对研发的投入比例有所调整。资产负债结构有所变化，负债增加，所有者权益减少，需关注其对财务状况的影响。此外，公司股东结构相对稳定，吉英存为最大股东，且与其他股东存在一定的关联关系。整体来看，经纬恒润在扩大业务规模的同时，面临较大的成本压力，需进一步优化成本结构以改善盈利能力。