2021-10-26-上交所-集友股份2021年第三季度报告_13页_393kb

集友股份（603429）2021年第三季度报告摘要

一、主要财务表现

• 营收增长：前三季度营业收入为46.23亿元，同比增长51.95%，本季度单季18.29亿元，同比增长91.73%。
• 净利润大幅增长：前三季度归母净利润为9.18亿元，同比增长168.35%；本季度单季净利润3945.51万元，同比增长400.12%。
• 每股收益显著提升：前三季度基本每股收益0.25元，同比增长177.78%。

二、关键经营数据分析

• 主要变动项目：
  • 应收账款(+31.89%)、存货(+45.92%)等增长，主要因销售增加及原材料库存扩大。
  • 应付票据(+79.15%)，主要因票据结算增加。
• 费用与现金流：
  • 管理费用同比下降32.59%，因股份支付费用减少。
  • 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，同比增长17.16%。

三、利润构成与质量

• 盈利能力：毛利率及利润率均有提升，受益于烟标业务增长及规模效应。
• 非经常性收益：单季非经常性损益约217万元，主要由政府补助和投资收益构成，但总额相对较小。

四、股东与市场动态

• 股东结构：徐善水持股比例最高（40.45%），前十大股东中3名自然人股东持股比例合计超16%。
• 融资与回报：本期无新增融资，但因前期股权激励支付带动代理。
  • 现金流中披露本期无再融资活动。

五、风险点

• 资产周转风险：存货与应收账款高企，可能存在周转压力；信用减值损失较大，反映资产质量需关注。
• 现金流依赖度：经营活动现金流增长显著，主要依赖销售回款，需关注下游行业客户回款周期。

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