2016-04-28-深交所-特发信息_2016年第一季度报告全文_30页_381kb

报告摘要

深圳市特发信息股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）发布的2016年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东结构、重要事项、财务报表以及业绩预告等。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	1,031,239,829.83	475,738,769.01	116.77%
归属于上市公司股东的净利润	34,923,876.95	13,469,975.09	159.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,421,914.56	12,864,153.61	167.58%
经营活动产生的现金流量净额	-192,188,868.51	-25,415,081.87	656.20%
基本每股收益（元/股）	0.1114	0.0497	124.14%
稀释每股收益（元/股）	0.1114	0.0497	124.14%
加权平均净资产收益率	2.22%	1.25%	0.97%
总资产（元）	4,386,116,433.43	4,044,451,264.93	8.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,588,017,822.11	1,553,093,945.16	2.25%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-8,069.21	-
政府补助	493,976.98	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	238,093.24	银行理财收益
其他营业外收入和支出	18,933.03	-
所得税影响额	-121,969.07	-
少数股东权益影响额（税后）	-119,002.58	-
合计	501,962.39	-

三、股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份数量（股）
深圳市特发集团有限公司	39.18%	122,841,186	12,284,119
陈传荣	4.65%	14,582,387	14,582,387
长城证券-兴业银行-长城特发智想1号集合资产管理计划	3.68%	11,542,497	11,542,497
戴荣	2.90%	9,102,833	9,102,833
五矿企荣有限公司	2.67%	8,380,000	0
汉国三和有限公司	1.32%	4,126,460	0
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	1.30%	4,076,386	0
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	0.81%	2,532,256	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	0.80%	2,499,960	0
阴陶	0.75%	2,360,965	2,360,965

注：汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司的全资子公司，其余股东未知是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项分析

一、会计报表项目变动分析

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减率	变动原因
货币资金	358,486,365.09	509,674,624.86	-29.66%	支付到期票据及光纤预制棒付款周期缩短
应收账款	1,334,856,813.34	1,042,445,574.23	28.05%	新收购企业深圳东志业务规模扩大
预付款项	193,148,346.51	75,613,359.35	155.44%	预付国外芯片采购款及国网项目材料采购
其他流动资产	25,337,790.45	14,239,855.92	77.94%	增值税进项税额留抵增加
短期借款	531,727,991.74	428,208,931.22	24.17%	取得银行短期贷款增加
应付账款	820,032,996.94	629,024,898.50	30.37%	新收购企业深圳东志业务规模扩大
营业收入	1,031,239,829.83	475,738,769.01	116.77%	新收购企业深圳东志业务规模扩大
营业成本	877,110,479.78	399,481,585.59	119.56%	营业收入增长，市场竞争导致投标价格下降
营业税金及附加	5,630,973.47	4,295,328.70	31.10%	流转税增加
管理费用	64,551,434.52	31,143,744.82	107.27%	新增合并单位及营业收入增长
财务费用	10,831,555.11	1,511,167.70	616.77%	深圳东志利息支出及短期贷款增加
资产减值损失	634,068.74	-189,439.42	-434.71%	上年收回已计提坏账准备
投资收益	-16,568.01	506,231.05	-103.27%	银行理财产品减少及长期股权投资亏损
营业外收入	516,637.53	326,536.51	58.22%	政府补助增加
营业外支出	11,796.73	4,435.46	165.96%	处置固定资产损失增加
利润总额	47,529,376.94	20,351,288.16	133.54%	新收购企业深圳东志利润增长及原有纤缆业务增长
所得税费用	7,951,024.93	3,781,455.89	110.26%	利润总额增加
净利润	39,578,352.01	16,569,832.27	138.86%	利润总额大幅增加
少数股东损益	4,654,475.06	3,099,857.18	50.15%	控股子公司利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-192,188,868.51	-25,415,081.87	656.20%	支付到期票据及付款周期缩短
投资活动产生的现金流量净额	-50,360,755.14	-91,810,272.42	-45.15%	购买银行理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	101,856,258.13	1,556,569.20	6443.64%	短期借款增加

二、承诺事项

股权激励承诺：深圳市特发集团有限公司将其持有的不超过10%的股份分三年出售给管理层，出售价格为最近一期经审计的每股净资产值，管理层需缴纳风险责任金，若未完成业绩考核则不予退还。
股份限售承诺：陈传荣、戴荣、阴陶、林峰、胡毅、殷敬煌、陈宇、张红霞等股东在新增股份上市后36个月内不得转让，后续按年度分四批解除限售，具体解锁数量根据业绩承诺和补偿公式计算。
业绩承诺及补偿安排：各股东对深圳东志及成都傅立叶的业绩作出承诺，若实际净利润低于承诺，需以现金方式补足差额。
减少和规范关联交易承诺：股东承诺减少并规范与公司及其子公司的关联交易，若无法避免则按市场原则进行，不损害公司及其他股东的合法权益。
避免同业竞争及资金占用承诺：股东承诺避免从事与公司及子公司存在同业竞争的业务，不违规占用资金。

三、业绩预告

2016年1-6月累计净利润预计：5,708.7万元，与上年同期相比增长50.00%。
基本每股收益预计：0.1821元/股，与上年同期相比增长29.70%。
业绩增长原因：新收购企业深圳东志业务规模扩大，原有纤缆业务克服光纤涨价影响。

财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产合计	3,033,102,115.05	2,680,346,290.74
非流动资产合计	1,353,014,318.38	1,364,104,974.19
资产总计	4,386,116,433.43	4,044,451,264.93
流动负债合计	2,330,979,372.32	2,059,420,810.09
非流动负债合计	184,110,829.04	176,982,574.78
负债合计	2,515,090,201.36	2,236,403,384.87
所有者权益合计	1,871,026,232.07	1,808,047,880.06
负债和所有者权益总计	4,386,116,433.43	4,044,451,264.93

2、母公司资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产合计	1,120,679,868.95	1,142,146,649.82
非流动资产合计	1,646,826,069.33	1,606,106,132.09
资产总计	2,767,505,938.28	2,748,252,781.91
流动负债合计	1,141,070,033.42	1,139,644,284.64
非流动负债合计	165,256,646.97	154,320,015.56
负债合计	1,306,326,680.39	1,293,964,300.20
所有者权益合计	1,461,179,257.89	1,454,288,481.71
负债和所有者权益总计	2,767,505,938.28	2,748,252,781.91

3、合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业总收入	1,031,239,829.83	475,738,769.01
营业总成本	984,198,725.68	456,215,812.95
营业利润	47,024,536.14	20,029,187.11
净利润	39,578,352.01	16,569,832.27
归属于母公司所有者的净利润	34,923,876.95	13,469,975.09
少数股东损益	4,654,475.06	3,099,857.18