2016-04-25-深交所-北纬通信_2016年第一季度报告全文_22页_405kb

北京北纬通信科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京北纬通信科技股份有限公司于2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，但净利润大幅下降。公司未经过审计，且在股东结构、财务报表及经营情况等方面有重要变动。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、前10名股东持股情况

二、前10名无限售条件股东持股情况

重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标变动情况

1. 货币资金：较年初增加125.41%，主要原因是本期业务量增加。
2. 应收款项：较年初减少42.05%，主要原因是本期应收款项减少。
3. 预付款项：较年初增加102.60%，主要原因是本期预付款项增加。
4. 其他流动资产：较年初减少99.67%，主要原因是本期购买银行理财产品减少。
5. 长期待摊费用：较年初增加63.42%，主要原因是本期装修费用增加。
6. 应付账款：较上年同期减少71.49%，主要原因是本期支付应付账款。
7. 营业税金及附加：较上年同期增加151.69%，主要原因是本期缴纳增值税增加。
8. 投资收益：较上年同期减少52.93%，主要原因是本期银行理财产品收益减少。
9. 营业外收入：较上年同期减少76.09%，主要原因是上年同期收到杭州掌盟重组500万元赔偿。
10. 所得税费用：较上年同期减少120.07%，主要原因是本期公司盈利下降。
11. 每股收益：较上年同期减少66.67%，主要原因是本期利润减少。
12. 销售商品、提供劳务收到的现金：较上年同期增加72.12%，主要原因是本期收入增加和应收款项减少。
13. 收到的其他与经营有关的现金：较上年同期增加378.22%，主要原因是本期收到的业务押金等增加。
14. 支付的其他与经营有关的现金：较上年同期增加43.04%，主要原因是本期支付的业务款项增加。
15. 收回投资收到的现金：较上年同期增加55.65%，主要原因是本期购买理财产品金额增加。
16. 取得投资收益收到的现金：较上年同期减少76.71%，主要原因是本期收到投资收益减少。
17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期增加45.03%，主要原因是本期研发项目和南京产业园项目工程款减少。

二、承诺事项

• 避免同业竞争的承诺：由公司控股股东、实际控制人傅乐民及主要股东许建国、彭伟作出，承诺不从事与公司存在竞争的业务，若违反承诺，相关收益归公司所有。
• 增持股票承诺：傅乐民和许建国承诺在2015年7月10日至2016年1月10日期间增持不少于1100万元人民币的公司股票。
• 不减持股票承诺：傅乐民和许建国承诺在增持期间及增持完成后六个月内不减持所持股份。
• 所有承诺均按时履行。

三、2016年1-6月经营业绩预计

• 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1700万元至2500万元，与上年同期相比扭亏为盈。
• 业绩变动原因：
  • 调整移动增值业务模式，从省运营模式转向基地合作模式，遏制收入下滑。
  • 手机游戏业务与国际厂商合作，计划发行精品游戏。
  • 虚拟运营业务进行品牌打造和流量资源整合，已初见成效。
  • 北纬国际中心招商推进，收入将稳定上升。
  • 部门整合减少人员及行政费用。

财务报表

一、合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：1,089,499,503.98元，较上年度末减少1.95%。
• 流动资产合计：450,745,869.73元，较上年度末减少2.36%。
• 非流动资产合计：638,753,634.25元，较上年度末增加0.22%。
• 负债合计：67,679,935.43元，较上年度末减少2.71%。
• 所有者权益合计：1,021,819,568.55元，较上年度末增加0.64%。

二、母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：1,042,041,545.34元，较上年度末减少0.01%。
• 负债合计：75,182,278.71元，较上年度末减少0.01%。
• 所有者权益合计：966,859,266.63元，较上年度末减少0.01%。

三、合并利润表

• 营业利润：1,799,000.13元，较上年同期减少35.99%。
• 净利润：2,128,763.13元，较上年同期减少67.54%。
• 归属于母公司所有者的净利润：3,456,966.46元，较上年同期减少53.52%。
• 少数股东损益：-1,328,203.33元，较上年同期减少56.27%。

四、母公司利润表

• 营业利润：-159,326.37元，较上年同期减少100%。
• 净利润：-170,382.41元，较上年同期减少100%。

五、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：27,256,659.19元，较上年同期增加385.46%。
• 投资活动产生的现金流量净额：185,028,795.69元，较上年同期增加173.52%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2,000,000.00元。
• 现金及现金等价物净增加额：214,285,454.88元，较上年同期增加177.55%。

六、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-27,701,174.96元，较上年同期增加134.31%。
• 投资活动产生的现金流量净额：222,359,452.05元，较上年同期增加173.52%。
• 现金及现金等价物净增加额：194,658,277.09元，较上年同期增加177.55%。

审计情况

• 公司第一季度报告未经审计。

总结

北京北纬通信科技股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，但净利润大幅下降。公司通过调整业务模式和优化资源配置，预计在2016年1-6月实现扭亏为盈。主要财务指标如货币资金、预付款项、投资收益等均有所变动，反映出公司在业务拓展和资金管理方面的调整。公司股东结构稳定，前10名股东持股比例和数量基本不变，且承诺事项均按时履行。财务报表显示，公司现金及现金等价物净增加额显著上升，表明公司资金状况有所改善。